Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТОК ЕМС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТОК ЕМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 008 | 112 540 | 140 828 000 | 178 685 | 193 933 673 | 269 107 | 309 342 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 245 | 38 029 | 48 218 000 | 91 811 | 126 611 455 | 98 638 | 105 000 405 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 666 | 33 134 | 41 827 000 | 84 803 | 118 427 400 | 89 523 | 93 721 424 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 579 | 4 895 | 6 390 000 | 7 008 | 8 183 955 | 9 115 | 11 278 881 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 763 | 74 511 | 92 611 000 | 86 874 | 67 322 218 | 170 469 | 204 342 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 | 309 | 219 000 | 900 | 619 065 | 396 | 748 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 344 | 54 625 | 91 373 000 | 71 070 | 56 027 611 | 146 989 | 184 535 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 713 | 18 383 | 41 000 | 14 133 | 9 575 814 | 22 774 | 18 681 944 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 541 | 1 188 | 979 000 | 770 | 1 099 728 | 310 | 377 058 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 056 | 95 008 | 112 540 000 | 140 828 | 178 684 631 | 193 933 | 269 106 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 191 | 41 245 | 38 029 000 | 48 218 | 91 811 059 | 126 611 | 98 637 835 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 878 | 37 666 | 33 134 000 | 41 827 | 84 803 080 | 118 427 | 89 522 562 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 313 | 3 579 | 4 895 000 | 6 390 | 7 007 879 | 8 184 | 9 115 173 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 865 | 53 763 | 74 510 000 | 92 611 | 86 873 572 | 67 322 | 170 468 875 |
| Запасы на конец предыдущего года | 484 | 144 | 309 000 | 219 | 900 330 | 619 | 396 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 20 | 5 000 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 109 | 36 345 | 54 625 000 | 91 373 | 71 070 186 | 56 028 | 146 989 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 074 | 11 713 | 18 383 000 | 41 | 14 132 679 | 9 576 | 22 774 087 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 160 | 5 541 | 1 188 000 | 979 | 770 377 | 1 100 | 309 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 007 | 112 540 | 140 828 000 | 178 685 | 193 933 673 | 269 107 | 309 342 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 320 | 81 054 | 96 023 000 | 114 137 | 142 307 625 | 218 044 | 242 166 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 000 | 140 | 140 000 | 140 | 140 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 000 | 3 | 2 508 | 3 | 2 508 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 178 | 80 912 | 95 881 000 | 113 995 | 142 165 117 | 217 902 | 242 024 207 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 12 | 19 | 1 005 675 | 1 313 | 1 740 043 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 12 | 19 | 1 005 675 | 1 313 | 1 740 043 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 679 | 31 474 | 44 805 000 | 64 529 | 50 620 373 | 49 749 | 65 436 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 779 | 8 607 | 15 751 000 | 34 656 | 21 848 249 | 16 093 | 23 109 013 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 29 | 103 691 | 1 899 | 8 696 475 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 900 | 22 867 | 29 049 000 | 29 844 | 28 668 433 | 31 758 | 33 630 514 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 056 | 95 007 | 112 540 000 | 140 828 | 178 684 631 | 193 934 | 269 106 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 787 | 70 320 | 81 054 000 | 96 023 | 114 137 152 | 142 308 | 218 044 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 000 | 140 | 140 000 | 140 | 140 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 000 | 3 | 2 508 | 3 | 2 508 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 644 | 70 178 | 80 912 000 | 95 881 | 113 994 644 | 142 165 | 217 901 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 12 000 | 18 849 | 1 006 | 1 312 841 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 12 000 | 18 849 | 1 006 | 1 312 841 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 270 | 24 679 | 31 474 000 | 44 805 | 64 528 630 | 50 620 | 49 749 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 263 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 477 | 6 779 | 8 607 000 | 15 751 | 34 655 862 | 21 848 | 16 092 809 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 | 28 885 | 104 | 1 898 877 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 523 | 17 900 | 22 867 000 | 29 049 | 29 843 883 | 28 668 | 31 757 704 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 061 | 154 822 | 188 569 000 | 210 872 | 390 611 599 | 536 535 | 366 072 693 |
| Выручка за предыдущий год | 394 946 | 456 842 | 546 109 000 | 584 456 | 783 169 475 | 932 953 | 1 032 038 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 247 885 | 302 020 | 357 540 000 | 373 584 | 392 557 876 | 396 418 | 665 966 271 |
| Выручка за отчетный год | 456 842 | 546 109 | 584 456 000 | 783 169 | 932 952 507 | 1 032 039 | 1 092 594 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 822 | 188 569 | 210 872 000 | 390 611 | 536 534 538 | 366 073 | 395 064 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 648 | 64 077 | 65 905 000 | 77 772 | 90 972 777 | 118 958 | 109 661 482 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 174 | 124 492 | 144 967 000 | 312 839 | 445 561 761 | 247 115 | 285 403 322 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 302 020 | 357 540 | 373 584 000 | 392 558 | 396 417 969 | 665 966 | 697 529 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 303 | 38 648 | 64 077 000 | 65 905 | 77 772 655 | 90 973 | 118 957 356 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 758 | 116 174 | 124 492 000 | 144 967 | 312 838 944 | 445 562 | 247 115 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 737 | 19 893 | 25 371 000 | 30 519 | 40 094 494 | 100 181 | 38 676 723 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 508 | 1 504 | 3 355 000 | 4 828 | 3 568 201 | 53 374 | 3 634 980 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 419 | 45 688 | 43 889 000 | 51 081 | 54 446 484 | 72 151 | 74 619 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 051 | 10 737 | 19 893 000 | 25 371 | 30 519 778 | 40 095 | 100 180 164 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 037 | 1 508 | 1 504 000 | 3 355 | 4 828 286 | 3 568 | 53 373 991 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 289 | 29 419 | 45 688 000 | 43 889 | 52 081 163 | 54 446 | 72 151 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 534 | 10 734 000 | 14 968 | 18 113 964 | 28 171 | 75 736 853 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 666 | 8 461 | 10 471 000 | 11 905 | 13 009 741 | 12 113 | 25 067 362 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 4 000 | 13 518 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 310 | 1 266 | 1 316 000 | 1 495 | 617 445 | 859 | 931 218 |
| Прочее за предыдущий год | 260 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 461 | 10 471 | 11 904 000 | 13 010 | 12 113 271 | 25 067 | 16 290 994 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 439 | 5 327 000 | 7 914 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 056 | 5 181 000 | 5 970 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 4 | 14 | 930 117 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 266 | 1 316 | 1 495 000 | 617 | 858 981 | 931 | 2 163 708 |
| Прочее за отчетный год | 260 386 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 534 | 10 734 | 14 969 000 | 18 112 | 28 170 473 | 75 738 | 24 122 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 534 | 10 734 | 14 969 000 | 18 112 | 28 170 473 | 75 738 | 24 122 236 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 534 | 10 734 000 | 14 968 | 18 113 964 | 28 171 | 75 736 853 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 | 140 000 | 140 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 | 3 000 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 644 | 80 912 000 | 95 881 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 787 | 81 054 000 | 96 024 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 | 140 000 | 140 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 | 3 000 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 178 | 95 881 000 | 113 995 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 321 | 96 023 000 | 114 138 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 534 | 14 969 000 | 18 114 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 534 | 14 969 000 | 18 114 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 534 | 14 969 000 | 18 114 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 534 | 14 969 000 | 18 114 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 320 | 96 023 000 | 114 166 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 787 | 81 054 000 | 96 023 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 640 | 14 092 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 445 507 | 538 703 238 | 840 080 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 441 044 | 528 965 000 | 837 483 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 208 407 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 463 | 1 529 831 | 2 597 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 443 867 | 556 865 951 | 825 988 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 757 | 129 241 701 | 251 511 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 294 996 | 390 158 177 | 521 493 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 416 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 619 | 7 489 205 | 6 625 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 495 | 29 972 452 | 46 358 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 4 020 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 000 | 2 010 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 010 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 000 | 2 010 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 000 | 2 010 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 640 | 14 092 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 75 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 75,7 млн ₽ |
| Активы | 112,5 млн ₽ | 140,8 млн ₽ | 178,7 млн ₽ | 269,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 81,1 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 218,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 2,07 | 1,35 | 3,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 2,04 | 1,32 | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,00 | 0,22 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,47 | 0,57 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 10,6 % | 10,1 % | 28,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | 15,6 % | 15,9 % | 34,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 15 дн. | 32 дн. | 9 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,52 | 0,26 | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,74 | 7,91 | 5,90 | 12,57 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.