Финансы ООО "АРГУМЕНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 368 609 | 335 052 | 316 390 | 304 469 | 290 394 | 273 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 364 372 | 330 072 | 314 104 | 298 262 | 282 275 | 266 294 |
| Основные средства на конец отчетного года | 364 372 | 330 072 | 313 985 | 298 091 | 282 183 | 266 291 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 119 | 171 | 92 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 237 | 4 980 | 2 286 | 6 207 | 8 119 | 7 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 008 | 4 917 | 2 271 | 6 031 | 8 031 | 7 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 56 | 15 | 70 | 88 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 106 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 396 014 | 348 410 | 335 052 | 316 390 | 304 469 | 290 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 381 751 | 346 993 | 330 072 | 314 104 | 298 262 | 282 275 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 381 751 | 346 993 | 330 072 | 313 985 | 298 091 | 282 183 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 119 | 171 | 92 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 263 | 1 416 | 4 980 | 2 286 | 6 207 | 8 119 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 071 | 1 329 | 4 924 | 2 271 | 6 031 | 8 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 82 | 56 | 15 | 70 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 106 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 368 609 | 335 052 | 316 390 | 304 469 | 290 394 | 273 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 199 | 8 894 | 7 169 | 5 954 | 5 339 | 5 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 800 | 6 800 | 7 044 | 7 044 | 7 044 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 084 | 359 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 482 | 221 024 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 173 482 | 221 024 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 928 | 105 134 | 309 221 | 298 515 | 285 055 | 268 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 182 252 | 100 329 | 304 294 | 293 066 | 280 432 | 263 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 676 | 4 805 | 4 927 | 5 449 | 4 617 | 4 536 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 17 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 396 014 | 348 410 | 335 052 | 316 390 | 304 469 | 290 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 779 | 5 238 | 8 894 | 7 169 | 5 954 | 5 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 800 | 6 800 | 7 044 | 7 044 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 228 | 2 084 | 359 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 780 | 221 024 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 780 | 221 024 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 455 | 343 172 | 105 134 | 309 221 | 298 515 | 285 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 436 | 338 263 | 100 329 | 304 294 | 293 066 | 280 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 019 | 4 909 | 4 805 | 4 927 | 5 449 | 4 617 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 999 | 43 160 | 43 160 | 43 160 | 28 355 | 27 910 |
| Выручка за предыдущий год | 62 656 | 43 160 | 43 160 | 43 160 | 43 160 | 43 160 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 343 | 14 805 | 15 250 | |||
| Выручка за отчетный год | 53 059 | 43 160 | 43 160 | 43 160 | 43 160 | 42 712 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 160 | 43 160 | 28 355 | 27 910 | 27 716 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 361 | 27 944 | 28 355 | 27 910 | 27 716 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 799 | 15 216 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 141 | 14 805 | 15 250 | 14 996 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 830 | 27 361 | 27 944 | 28 355 | 27 910 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 330 | 15 799 | 15 216 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 425 | 957 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 452 | 20 039 | 19 892 | 19 877 | 19 182 | 17 928 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 973 | 10 466 | 9 896 | 9 989 | 9 184 | 8 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 081 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 878 | 20 113 | 20 039 | 19 892 | 19 877 | 19 182 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 158 | 2 123 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 045 | 10 892 | 10 466 | 9 896 | 9 989 | 9 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 626 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 922 | 80 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 119 | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 80 | 354 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 629 | 250 | 250 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 660 | 629 | 250 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 119 | 52 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 514 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 514 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 228 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 238 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 084 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 894 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 144 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 144 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 144 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 144 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 6 800 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 894 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 238 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 38 263 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 795 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 468 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 089 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 218 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 871 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 800 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 53,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 368,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 50,20 |
| Рентабельность продаж | 52,6 % |
| Чистая рентабельность | -6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -49,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.