Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОИНВЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 599 325 | 384 107 | 208 891 | 265 450 | 630 412 | 719 948 | 1 035 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 621 | 12 621 | 12 621 | 12 611 | 422 981 | 365 434 | 365 434 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 621 | 12 621 | 12 621 | 12 611 | 422 981 | 365 434 | 365 434 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 586 704 | 371 486 | 196 270 | 252 839 | 207 431 | 354 514 | 670 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 1 281 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 671 | 620 | 9 095 | 3 368 | 42 895 | 5 226 | 4 244 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 584 720 | 365 435 | 187 015 | 244 300 | 160 050 | 339 580 | 662 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 312 | 5 431 | 160 | 5 171 | 4 485 | 9 416 | 1 750 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 890 792 | 599 325 | 384 107 | 208 891 | 258 274 | 630 412 | 719 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 628 | 12 621 | 12 621 | 12 621 | 71 706 | 422 981 | 365 434 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 628 | 12 621 | 12 621 | 12 621 | 71 706 | 422 981 | 365 434 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 878 164 | 586 704 | 371 486 | 196 270 | 186 567 | 207 431 | 354 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 959 | 671 | 620 | 9 095 | 43 722 | 42 895 | 5 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 869 073 | 584 720 | 365 435 | 187 015 | 142 650 | 160 050 | 339 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 132 | 1 312 | 5 431 | 160 | 196 | 4 485 | 9 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 599 325 | 384 107 | 208 891 | 265 450 | 630 412 | 719 948 | 1 035 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 965 | 38 266 | 38 309 | 237 292 | 147 088 | 385 628 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 955 | 38 256 | 38 299 | 237 282 | 147 078 | 385 618 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 608 948 | 353 142 | 170 625 | 227 141 | 393 120 | 482 860 | 649 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 895 | 7 550 | 167 550 | 226 700 | 391 311 | 481 617 | 649 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 344 053 | 345 592 | 3 075 | 441 | 1 810 | 1 243 | 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 890 792 | 599 325 | 384 107 | 208 891 | 258 274 | 630 412 | 719 948 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 965 | 38 266 | 258 126 | 237 292 | 147 088 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 955 | 38 256 | 258 116 | 237 282 | 147 078 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 406 | 608 948 | 353 142 | 170 625 | 148 | 393 120 | 482 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 889 440 | 264 895 | 7 550 | 167 550 | 391 311 | 481 617 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 966 | 344 053 | 345 592 | 3 075 | 148 | 1 810 | 1 243 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 000 | 1 607 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 000 | 1 607 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 607 | 397 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 607 | 397 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 336 | 4 965 | 4 049 | 4 704 | 2 589 | 3 193 | 3 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 597 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 403 | 8 336 | 4 965 | 4 049 | 3 697 | 2 589 | 3 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 588 | 7 301 | 535 | 238 540 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 | 260 400 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 59 315 | 19 914 | 8 741 | 3 582 | 717 | 599 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 616 | 25 665 | 1 947 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 121 | 43 150 | 47 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 705 | 13 762 | 10 171 | 5 020 | 14 211 | 104 155 | 17 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 588 | 7 301 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 | 20 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 315 | 19 914 | 7 625 | 3 582 | 717 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 616 | 25 665 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 150 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 461 | 30 705 | 13 762 | 10 171 | 19 944 | 14 211 | 104 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 588 | 7 301 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 588 | 7 301 | 42 | 238 540 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 588 | 7 301 | 42 | 238 540 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 588 | 7 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,6 млн ₽ | 397 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 40,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 42 тыс. ₽ | -20,8 млн ₽ | -90,2 млн ₽ | 238,5 млн ₽ | ||
| Активы | 384,1 млн ₽ | 208,9 млн ₽ | 265,5 млн ₽ | 630,4 млн ₽ | 719,9 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,0 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 237,3 млн ₽ | 147,1 млн ₽ | 385,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -75,3 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,15 | 1,11 | 0,53 | 0,73 | 1,03 | 3,54 ▼ | 2,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,15 | 1,11 | 0,53 | 0,73 | 1,03 | 3,11 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 0,42 | 0,72 | 1,02 | 0,89 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,18 | 0,14 | 0,38 | 0,20 | 0,37 | 0,60 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 11,40 | 4,46 | 5,93 | 1,66 | 3,89 | 1,69 | 0,16 ▼ | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | -152,0 % | -1 084,9 % | — | — | — | 11,7 % | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 454,3 % | 10,6 % | — | — | — | 21,6 % | 32,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 3,5 % | 0,0 % | -3,3 % | -12,5 % | 23,0 % | 0,3 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 131,1 % | 19,1 % | 0,1 % | -8,8 % | -61,3 % | 61,9 % | 4,0 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,00 | — | — | — | 0,06 | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 066 дн. | 3 097 дн. | — | — | — | 355 дн. | 946 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 6 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 695).