Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮ ТЕХНОЛОДЖИЗ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮ ТЕХНОЛОДЖИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 428 | 77 138 | 137 247 | 143 295 | 139 421 | 116 732 | 122 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 697 | 26 323 | 27 075 | 93 461 | 90 237 | 80 344 | 71 186 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 687 | 26 313 | 22 109 | 19 420 | 23 235 | 19 393 | 16 140 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 956 | 74 031 | 66 992 | 60 951 | 55 045 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 731 | 50 815 | 110 172 | 49 834 | 49 184 | 36 388 | 51 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 555 | 13 359 | 15 382 | 13 109 | 12 907 | 11 274 | 16 183 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 13 | 1 022 | 2 085 | 1 401 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 425 | 21 439 | 89 511 | 27 924 | 30 715 | 18 139 | 27 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 13 000 | 500 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 700 | 3 003 | 3 749 | 3 616 | 1 061 | 3 875 | 4 552 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 1 | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 691 | 74 428 | 77 138 | 137 247 | 143 295 | 139 421 | 116 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 120 | 29 697 | 26 323 | 27 075 | 93 461 | 90 237 | 80 344 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 110 | 29 687 | 26 313 | 22 109 | 19 420 | 23 235 | 19 393 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 956 | 74 031 | 66 992 | 60 951 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 571 | 44 731 | 50 815 | 110 172 | 49 834 | 49 184 | 36 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 008 | 12 555 | 13 359 | 15 382 | 13 109 | 12 907 | 11 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 18 | 13 | 1 022 | 2 085 | 1 401 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 135 | 14 425 | 21 439 | 89 511 | 27 924 | 30 715 | 18 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 13 000 | 500 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 404 | 12 700 | 3 003 | 3 749 | 3 616 | 1 061 | 3 875 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 33 | 1 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 428 | 77 138 | 137 247 | 143 295 | 139 421 | 116 732 | 122 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 684 | 65 767 | 65 037 | 64 127 | 61 580 | 21 804 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 54 468 | 54 468 | 54 468 | 54 468 | 54 468 | 54 468 | 54 468 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 216 | 11 299 | 10 569 | 9 659 | 7 112 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 744 | 11 371 | 72 210 | 79 168 | 77 841 | 94 928 | 124 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 459 | 55 585 | 82 905 | 112 563 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 744 | 11 371 | 72 210 | 11 709 | 22 256 | 12 023 | 12 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 691 | 74 428 | 77 138 | 137 247 | 143 295 | 139 421 | 116 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 069 | 62 684 | 65 767 | 65 037 | 64 127 | 61 580 | 21 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 54 468 | 54 468 | 54 468 | 54 468 | 54 468 | 54 468 | 54 468 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 601 | 8 216 | 11 299 | 10 569 | 9 659 | 7 112 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 622 | 11 744 | 11 371 | 72 210 | 79 168 | 77 841 | 94 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 459 | 55 585 | 82 905 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 622 | 11 744 | 11 371 | 72 210 | 11 709 | 22 256 | 12 023 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 483 | 51 206 | 57 860 | 56 595 | 62 099 | 66 866 | 57 857 |
| Выручка за предыдущий год | 101 699 | 122 166 | 134 159 | 127 843 | 145 051 | 138 613 | 122 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 216 | 70 960 | 76 299 | 71 248 | 82 952 | 71 747 | 64 890 |
| Выручка за отчетный год | 122 166 | 134 159 | 127 843 | 145 051 | 138 613 | 122 747 | 134 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 206 | 57 860 | 56 595 | 62 099 | 66 866 | 57 857 | 54 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 533 | 4 018 | 982 | 4 026 | 2 780 | 7 922 | 3 973 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 673 | 53 842 | 55 613 | 58 073 | 64 086 | 49 935 | 50 295 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 960 | 76 299 | 71 248 | 82 952 | 71 747 | 64 890 | 80 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 866 | 3 533 | 4 018 | 982 | 4 026 | 2 780 | 7 922 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 617 | 47 673 | 53 842 | 55 613 | 58 073 | 64 086 | 49 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 749 | 4 374 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 256 | 256 | 256 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 540 | 32 325 | 24 431 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 189 | 1 888 | 3 316 | 5 193 | 2 981 | 3 483 | 3 722 |
| Прочие расходы за отчетный год | 973 | 1 532 | 4 724 | 9 693 | 2 750 | 18 311 | 7 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 613 | 3 749 | 4 374 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 256 | 256 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 540 | 32 325 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 1 189 | 1 888 | 3 316 | 5 193 | 2 981 | 3 483 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 381 | 973 | 1 532 | 4 724 | 9 693 | 2 750 | 18 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 564 | 2 615 | 3 083 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 979 | 1 066 | 1 231 | 304 | 429 | 274 | 702 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 72 | 56 | 60 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 066 | 1 231 | 304 | 429 | 274 | 702 | 155 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 328 | 356 | 390 | 530 | 728 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 454 | 328 | 356 | 390 | 530 | 728 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 56 | 60 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 615 | 3 083 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 615 | 3 083 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 564 | 2 615 | 3 083 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 54 468 | 54 468 | 54 468 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 601 | 8 216 | 11 299 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 069 | 62 684 | 65 767 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 54 468 | 54 468 | 54 468 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 216 | 11 299 | 10 569 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 684 | 65 767 | 65 037 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 615 | 3 083 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 615 | 3 083 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 615 | 3 083 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 615 | 3 083 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 730 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 730 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 730 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 730 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 684 | 65 767 | 65 037 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 069 | 62 684 | 65 767 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 096 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 677 | 134 522 | 131 204 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 567 | 134 522 | 129 933 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 1 271 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 581 | 136 219 | 137 013 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 637 | 103 549 | 100 789 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 113 | 21 289 | 19 530 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 904 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 836 | 1 035 | 1 665 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 995 | 10 346 | 14 125 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 200 | 8 000 | 13 092 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | 8 000 | 13 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 200 | 92 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 000 | 8 000 | 62 129 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 61 629 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 000 | 8 000 | 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 593 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 593 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 593 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 296 | 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -39,8 млн ₽ | -24,4 млн ₽ |
| Активы | 116,7 млн ₽ | 122,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 4,35 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,1 % | -19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -182,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.