Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ АЛЬЯНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 287 324 | 292 360 | 300 303 | 301 195 | 279 797 | 280 357 | 240 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 625 | 275 070 | 249 436 | 248 975 | 236 769 | 231 619 | 183 642 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 609 | 7 173 | 394 | 292 | 159 | 101 | 93 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 122 188 | 117 650 | 113 251 | 144 121 | 138 967 | 133 812 | 128 658 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 86 792 | 104 432 | 104 432 | 104 432 | 97 432 | 97 432 | 54 547 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 104 | 94 | 107 | 130 | 211 | 274 | 345 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 932 | 45 721 | 31 252 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 700 | 17 290 | 50 866 | 52 220 | 43 028 | 48 738 | 56 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 2 964 | 1 401 | 1 352 | 1 308 | 2 818 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 480 | 16 891 | 47 569 | 50 077 | 40 816 | 47 292 | 53 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 640 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 454 | 282 | 333 | 739 | 861 | 138 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 116 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 288 475 | 287 324 | 292 360 | 300 303 | 301 195 | 279 797 | 280 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 250 | 273 265 | 275 070 | 249 436 | 248 975 | 236 769 | 231 619 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 649 | 8 609 | 7 173 | 394 | 292 | 159 | 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 126 726 | 122 188 | 117 650 | 113 251 | 144 121 | 138 967 | 133 812 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 792 | 104 432 | 104 432 | 104 432 | 104 432 | 97 432 | 97 432 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 | 104 | 94 | 107 | 130 | 211 | 274 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 010 | 37 932 | 45 721 | 31 252 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 225 | 14 060 | 17 290 | 50 866 | 52 220 | 43 028 | 48 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 2 964 | 1 401 | 1 352 | 1 308 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 930 | 13 480 | 16 891 | 47 569 | 50 077 | 40 816 | 47 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 140 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 057 | 454 | 282 | 333 | 739 | 861 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | 109 | 116 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 287 324 | 292 360 | 300 303 | 301 195 | 279 797 | 280 357 | 240 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 795 | 18 826 | 11 810 | 17 550 | 18 602 | 20 344 | 61 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 41 182 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 785 | 18 816 | 11 800 | 17 540 | 18 592 | 20 334 | 20 514 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 810 | 246 810 | 259 510 | 259 510 | 236 510 | 234 886 | 150 305 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 246 810 | 246 810 | 259 510 | 259 510 | 236 510 | 234 886 | 150 299 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 718 | 26 724 | 28 982 | 24 135 | 24 685 | 25 127 | 28 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 758 | 23 763 | 25 463 | 21 835 | 22 550 | 23 141 | 23 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 805 | 2 855 | 3 389 | 2 158 | 1 913 | 1 772 | 4 260 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 155 | 106 | 130 | 141 | 222 | 214 | 247 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 288 475 | 287 324 | 292 360 | 300 303 | 301 195 | 279 797 | 280 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 911 | 13 795 | 18 826 | 11 810 | 17 550 | 18 602 | 20 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 901 | 13 785 | 18 816 | 11 800 | 17 540 | 18 592 | 20 334 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 781 | 246 810 | 246 810 | 259 510 | 259 510 | 236 510 | 234 886 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 247 781 | 246 810 | 246 810 | 259 510 | 259 510 | 236 510 | 234 886 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 783 | 26 718 | 26 724 | 28 982 | 24 135 | 24 685 | 25 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 619 | 23 758 | 23 763 | 25 463 | 21 835 | 22 550 | 23 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 048 | 2 805 | 2 855 | 3 389 | 2 158 | 1 913 | 1 772 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 155 | 106 | 130 | 141 | 222 | 214 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 916 | 31 681 | 30 362 | 29 488 | 27 866 | 24 017 | 24 046 |
| Выручка за предыдущий год | 29 916 | 31 681 | 30 362 | 29 488 | 27 866 | 24 017 | 24 046 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 31 681 | 30 362 | 29 488 | 27 866 | 24 017 | 24 046 | 22 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 681 | 30 362 | 29 488 | 27 866 | 24 017 | 24 046 | 22 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 898 | 11 538 | 11 901 | 11 349 | 5 437 | 6 163 | 5 510 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 783 | 18 824 | 17 587 | 16 517 | 18 580 | 17 883 | 17 017 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 253 | 7 898 | 11 538 | 11 901 | 11 349 | 5 437 | 6 163 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 663 | 23 783 | 18 824 | 17 587 | 16 517 | 18 580 | 17 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 360 | 6 293 | 7 158 | 1 316 | 2 179 | 3 790 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 299 | 320 | 320 | 264 | 195 | 89 | 63 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 815 | 2 842 | 2 919 | 1 648 | 1 092 | 1 015 | 995 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 156 | 34 553 | 24 | 8 | 130 | 42 959 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 037 | 2 879 | 49 526 | 2 831 | 3 232 | 3 188 | 43 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 602 | 2 360 | 6 293 | 7 158 | 1 316 | 2 179 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 260 | 299 | 320 | 320 | 264 | 195 | 89 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 810 | 2 815 | 2 842 | 2 919 | 1 648 | 1 092 | 1 015 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 15 | 156 | 34 553 | 24 | 8 | 130 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 203 | 3 037 | 2 879 | 49 526 | 2 831 | 3 232 | 3 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 056 | 1 862 | 5 031 | 5 719 | 1 052 | 1 743 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 546 | 506 | 1 252 | 1 358 | 1 462 | 345 | 499 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 13 | 23 | 81 | 63 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 506 | 1 252 | 1 358 | 1 462 | 345 | 499 | 1 175 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 479 | 7 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | 3 | 2 479 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 13 | 23 | 81 | 63 | 71 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 885 | 5 031 | 5 740 | 1 052 | 1 743 | 2 680 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 862 | 5 031 | 5 719 | 1 052 | 1 743 | 2 680 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 23 | 21 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 056 | 1 885 | 5 031 | 5 719 | 1 052 | 1 743 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 23 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 901 | 13 785 | 18 816 | 11 800 | 17 540 | 18 592 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 911 | 13 795 | 18 826 | 11 810 | 17 550 | 18 602 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 785 | 18 816 | 11 800 | 17 540 | 18 592 | 20 334 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 795 | 18 826 | 11 810 | 17 550 | 18 602 | 20 344 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 884 | 5 031 | 5 740 | 1 052 | 1 743 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 884 | 5 031 | 5 740 | 1 052 | 1 743 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 861 | 5 031 | 5 720 | 1 052 | 1 743 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 861 | 5 031 | 5 720 | 1 052 | 1 743 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 23 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 016 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 016 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 016 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 016 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 795 | 18 826 | 11 810 | 17 550 | 18 602 | 20 344 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 911 | 13 795 | 18 826 | 11 811 | 17 550 | 18 602 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 189 | 5 221 | 14 092 | 4 172 | 15 971 | 829 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 961 | 26 139 | 38 751 | 25 840 | 33 036 | 17 769 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 917 | 38 703 | 25 540 | 31 684 | 17 767 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 137 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 2 | 48 | 300 | 1 352 | 2 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 772 | 20 918 | 24 659 | 21 668 | 17 065 | 16 940 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 228 | 9 303 | 9 532 | 8 913 | 9 788 | 8 937 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 817 | 2 801 | 2 225 | 2 323 | 2 141 | 2 137 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 106 | 2 506 | 1 069 | 4 590 | 377 | 425 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | 851 | 1 155 | 1 510 | 405 | 400 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 589 | 5 457 | 10 678 | 4 332 | 4 354 | 5 041 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 151 | 72 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 | 320 | 268 | 317 | 7 151 | 72 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 299 | 320 | 268 | 317 | 151 | 72 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 120 | 5 713 | 27 009 | 4 083 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 620 | 5 713 | 27 009 | 4 083 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 100 | 12 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 100 | 12 700 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 071 | 23 000 | 1 624 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 071 | 1 624 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 406 | 122 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 292,4 млн ₽ | 300,3 млн ₽ | 301,2 млн ₽ | 279,8 млн ₽ | 240,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 1,76 | 2,16 | 1,74 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,65 | 2,11 | 1,69 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -2,3 % | 1,9 % | 0,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.