Финансы ООО "ТРИАДА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 293 | 102 274 | 129 227 | 167 685 | 182 341 | 210 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 11 | 6 | 360 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 11 | 6 | 360 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 266 | 102 263 | 129 221 | 167 325 | 182 341 | 210 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 298 | 47 941 | 70 447 | 74 780 | 78 246 | 78 419 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 948 | 52 238 | 53 507 | 80 193 | 104 093 | 131 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 2 084 | 5 267 | 12 352 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 166 | 64 293 | 102 274 | 129 227 | 167 685 | 182 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 27 | 11 | 6 | 360 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 27 | 11 | 6 | 360 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 120 | 64 266 | 102 263 | 129 221 | 167 325 | 182 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 970 | 35 298 | 47 941 | 70 447 | 74 780 | 78 246 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 778 | 28 948 | 52 238 | 53 507 | 80 193 | 104 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 372 | 20 | 2 084 | 5 267 | 12 352 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 293 | 102 274 | 129 227 | 167 685 | 182 341 | 210 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 290 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 003 | 105 150 | 129 876 | 168 424 | 183 486 | 212 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 433 | 3 961 | 1 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 570 | 101 189 | 129 875 | 168 423 | 183 486 | 212 055 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 166 | 64 293 | 102 274 | 129 227 | 167 685 | 182 341 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 443 | 6 290 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 723 | 58 004 | 105 150 | 129 876 | 168 424 | 183 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 737 | 3 434 | 3 961 | 1 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 986 | 54 570 | 101 189 | 129 875 | 168 423 | 183 486 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 666 | 2 408 | 203 | 271 | 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 101 312 | 78 470 | 189 429 | 14 573 | 184 530 | 34 120 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 354 | 76 062 | 193 536 | 14 370 | 184 259 | 33 940 |
| Выручка за отчетный год | 78 470 | 189 429 | 14 573 | 184 530 | 34 120 | 24 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 271 | 180 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 271 | 180 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 062 | 193 536 | 14 370 | 184 259 | 33 940 | 27 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 408 | 203 | 271 | 180 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 100 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 836 | 174 | 3 463 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 4 886 | 518 | 1 007 | 710 | 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 536 | 2 320 | 100 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 836 | 174 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 536 | 88 | 4 886 | 518 | 1 007 | 710 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 638 | 1 846 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 784 | 474 | 172 | 122 | 190 | 50 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 474 | 172 | 122 | 190 | 50 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 846 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 846 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 78,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | -437 тыс. ₽ | -406 тыс. ₽ | -743 тыс. ₽ |
| Активы | 64,3 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 129,2 млн ₽ | 182,3 млн ₽ | 210,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -649 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,52 | 0,45 | 0,57 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 9,22 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | -9,0 % | -0,3 % | -0,2 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 135 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 90 дн. | 1 789 дн. | 841 дн. | 1 023 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.