Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТЕРБУРГГАЗ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТЕРБУРГГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 608 966 | 10 492 187 | 11 939 666 | 13 443 970 | 15 734 356 | 17 890 973 | 19 625 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 231 170 | 8 090 953 | 9 396 261 | 10 934 165 | 12 728 758 | 14 412 855 | 16 485 703 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 480 | 3 739 | 2 963 | 2 179 | 1 389 | 1 272 | 829 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 951 727 | 7 850 623 | 9 126 826 | 10 758 323 | 12 521 971 | 14 177 522 | 16 167 722 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 094 | 71 094 | 71 094 | 71 094 | 71 094 | 71 094 | 71 094 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 768 | 9 209 | 13 524 | 13 014 | 15 963 | 24 355 | 41 256 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 197 101 | 156 288 | 181 854 | 89 555 | 118 341 | 138 612 | 204 802 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 377 796 | 2 401 234 | 2 543 405 | 2 509 805 | 3 005 598 | 3 478 118 | 3 140 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 507 | 48 310 | 58 227 | 73 209 | 92 735 | 94 119 | 114 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 875 | 14 713 | 14 655 | 19 770 | 37 779 | 34 684 | 44 360 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 926 785 | 717 184 | 832 702 | 962 112 | 1 188 465 | 1 671 815 | 1 482 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 024 101 | 1 410 369 | 1 427 163 | 1 244 056 | 1 464 876 | 1 673 782 | 1 495 614 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 365 528 | 210 658 | 210 658 | 210 658 | 221 743 | 3 718 | 3 880 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 982 921 | 12 608 966 | 10 492 187 | 11 939 666 | 13 443 970 | 15 734 356 | 17 890 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 631 640 | 7 231 170 | 8 090 953 | 9 396 261 | 10 934 165 | 12 728 758 | 14 412 855 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 564 | 4 480 | 3 739 | 2 963 | 2 179 | 1 389 | 1 272 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 324 791 | 6 951 727 | 7 850 623 | 9 126 826 | 10 758 323 | 12 521 971 | 14 177 522 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 094 | 71 094 | 71 094 | 71 094 | 71 094 | 71 094 | 71 094 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 825 | 6 768 | 9 209 | 13 524 | 13 014 | 15 963 | 24 355 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 225 366 | 197 101 | 156 288 | 181 854 | 89 555 | 118 341 | 138 612 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 351 281 | 5 377 796 | 2 401 234 | 2 543 405 | 2 509 805 | 3 005 598 | 3 478 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 131 | 46 507 | 48 310 | 58 227 | 73 209 | 92 735 | 94 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 360 | 14 875 | 14 713 | 14 655 | 19 770 | 37 779 | 34 684 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 756 147 | 926 785 | 717 184 | 832 702 | 962 112 | 1 188 465 | 1 671 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 539 958 | 1 024 101 | 1 410 369 | 1 427 163 | 1 244 056 | 1 464 876 | 1 673 782 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 000 685 | 3 365 528 | 210 658 | 210 658 | 210 658 | 221 743 | 3 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 608 966 | 10 492 187 | 11 939 666 | 13 443 970 | 15 734 356 | 17 890 973 | 19 625 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 495 561 | 8 282 482 | 9 972 384 | 11 222 082 | 12 824 031 | 14 995 567 | 16 654 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 495 550 | 8 282 471 | 9 972 373 | 11 222 071 | 12 824 020 | 14 995 556 | 16 654 738 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 958 465 | 547 596 | 141 143 | 193 910 | 278 341 | 386 460 | 515 124 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 910 265 | 458 486 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 200 | 89 110 | 141 143 | 193 910 | 278 341 | 386 460 | 515 124 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 154 940 | 1 662 109 | 1 826 139 | 2 027 978 | 2 631 984 | 2 508 946 | 2 456 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 000 | 58 486 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 027 310 | 1 633 532 | 1 733 071 | 1 988 776 | 2 587 742 | 2 458 462 | 2 399 645 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 630 | 28 577 | 34 582 | 39 202 | 44 242 | 50 484 | 56 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 982 921 | 12 608 966 | 10 492 187 | 11 939 666 | 13 443 970 | 15 734 356 | 17 890 973 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 075 732 | 6 495 561 | 8 282 482 | 9 972 384 | 11 222 082 | 12 824 031 | 14 995 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 075 721 | 6 495 550 | 8 282 471 | 9 972 373 | 11 222 071 | 12 824 020 | 14 995 556 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 640 675 | 958 465 | 547 596 | 141 143 | 193 910 | 278 341 | 386 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 619 699 | 910 265 | 458 486 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 976 | 48 200 | 89 110 | 141 143 | 193 910 | 278 341 | 386 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 266 514 | 5 154 940 | 1 662 109 | 1 826 139 | 2 027 978 | 2 631 984 | 2 508 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 212 715 | 100 000 | 58 486 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 030 677 | 5 027 310 | 1 633 532 | 1 733 071 | 1 988 776 | 2 587 742 | 2 458 462 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 122 | 27 630 | 28 577 | 34 582 | 39 202 | 44 242 | 50 484 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 954 982 | 2 154 007 | 2 647 680 | 2 462 931 | 1 929 860 | 2 381 852 | 3 104 476 |
| Выручка за предыдущий год | 5 246 080 | 5 849 329 | 6 661 319 | 6 765 235 | 6 488 473 | 7 306 615 | 8 419 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 291 098 | 3 695 322 | 4 013 639 | 4 302 304 | 4 558 613 | 4 924 763 | 5 314 805 |
| Выручка за отчетный год | 5 849 329 | 6 661 319 | 6 765 235 | 6 488 473 | 7 306 615 | 8 419 281 | 8 355 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 154 007 | 2 647 680 | 2 462 931 | 1 929 860 | 2 381 852 | 3 104 476 | 2 502 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 757 750 | 2 216 504 | 2 079 121 | 1 520 264 | 1 954 218 | 2 635 012 | 2 025 774 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 396 257 | 431 176 | 383 810 | 409 596 | 427 634 | 469 464 | 476 664 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 695 322 | 4 013 639 | 4 302 304 | 4 558 612 | 4 924 763 | 5 314 805 | 5 852 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 549 982 | 1 757 750 | 2 216 504 | 2 079 121 | 1 520 264 | 1 954 218 | 2 635 012 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 405 000 | 396 257 | 431 176 | 383 810 | 409 596 | 427 634 | 469 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 718 058 | 2 151 770 | 2 050 392 | 1 519 561 | 1 932 389 | 2 612 053 | 2 002 968 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 619 | 5 714 | 13 450 | 6 690 | 8 051 | 42 463 | 63 051 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 277 | 34 476 | 6 410 | 13 981 | 7 732 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 548 | 50 232 | 67 851 | 101 067 | 111 934 | 68 678 | 113 295 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 582 | 86 204 | 103 620 | 94 479 | 134 082 | 134 100 | 199 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 527 535 | 1 718 058 | 2 151 770 | 2 050 392 | 1 519 561 | 1 932 389 | 2 612 053 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 753 | 3 619 | 5 714 | 13 450 | 6 690 | 8 051 | 42 463 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 065 | 18 277 | 34 476 | 6 410 | 13 981 | 7 732 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 769 | 23 548 | 50 232 | 67 851 | 101 067 | 52 841 | 68 678 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 904 | 48 582 | 86 204 | 103 620 | 94 479 | 74 989 | 134 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 212 895 | 1 444 277 | 1 805 281 | 1 714 601 | 1 269 647 | 1 617 605 | 2 188 127 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 300 849 | 246 498 | 307 859 | 288 074 | 196 632 | 233 269 | 320 452 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 469 | 31 943 | 40 911 | 52 032 | 52 767 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 678 | 1 479 | 2 440 | 4 315 | 2 949 | 8 391 | |
| Прочее за предыдущий год | 159 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 498 | 307 859 | 288 074 | 196 632 | 233 269 | 320 452 | 215 422 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 365 | 12 956 | 17 980 | 14 377 | 15 200 | 15 312 | 17 193 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 247 | 11 365 | 12 956 | 17 980 | 14 377 | 15 200 | 15 312 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 943 | 40 911 | 52 032 | 52 767 | 84 432 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 479 | 2 440 | 4 315 | 2 949 | 8 391 | 16 901 | |
| Прочее за отчетный год | 159 | 5 | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 433 893 | 1 801 921 | 1 705 903 | 1 266 697 | 1 617 605 | 2 188 127 | 1 675 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 444 277 | 1 805 281 | 1 714 601 | 1 269 647 | 1 617 605 | 2 188 127 | 1 675 782 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 197 484 | 1 433 893 | 1 801 921 | 1 705 903 | 1 266 697 | 1 617 605 | 2 188 127 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 075 721 | 6 495 550 | 8 282 471 | 9 972 374 | 11 222 071 | 12 824 020 | 14 995 556 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 075 732 | 6 495 561 | 8 282 482 | 9 972 385 | 11 222 082 | 12 824 031 | 14 995 567 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 495 550 | 8 282 471 | 9 972 373 | 11 222 071 | 12 824 020 | 14 995 556 | 16 654 738 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 495 561 | 8 282 482 | 9 972 384 | 11 222 082 | 12 824 031 | 14 995 567 | 16 654 749 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 444 277 | 1 805 281 | 1 714 600 | 1 269 647 | 1 617 605 | 2 188 127 | 1 675 782 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 444 277 | 1 805 281 | 1 714 600 | 1 269 647 | 1 617 605 | 2 188 127 | 1 675 782 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 444 277 | 1 805 281 | 1 714 600 | 1 269 647 | 1 617 605 | 2 188 127 | 1 675 782 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 444 277 | 1 805 281 | 1 714 600 | 1 269 647 | 1 617 605 | 2 188 127 | 1 675 782 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 448 | 18 360 | 24 698 | 19 950 | 15 656 | 16 591 | 16 600 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 448 | 18 360 | 24 698 | 19 950 | 15 656 | 16 591 | 16 600 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 384 | 3 360 | 8 698 | 2 950 | 191 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 384 | 3 360 | 8 698 | 2 950 | 191 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 064 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 15 656 | 16 400 | 16 600 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 064 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 15 656 | 16 400 | 16 600 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 495 651 | 8 282 482 | 9 972 384 | 11 222 082 | 12 824 031 | 14 995 567 | 16 654 749 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 075 732 | 6 495 561 | 8 282 482 | 9 972 384 | 11 222 082 | 12 824 031 | 14 995 567 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 904 659 | 2 622 012 | 2 124 408 | 1 717 390 | 2 500 578 | 2 280 988 | 2 679 505 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 867 495 | 6 966 392 | 6 631 293 | 6 543 351 | 7 424 405 | 7 935 536 | 8 630 818 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 733 876 | 6 914 540 | 6 627 407 | 6 526 110 | 7 413 278 | 7 866 369 | 8 556 551 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 383 | 795 | 639 | 908 | 1 248 | 1 395 | 1 453 |
| Прочие поступления за отчетный год | 133 236 | 51 057 | 3 247 | 16 333 | 9 879 | 67 772 | 72 814 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 962 836 | 4 344 380 | 4 506 885 | 4 825 961 | 4 923 827 | 5 654 548 | 5 951 313 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 002 510 | 2 217 079 | 2 232 903 | 2 338 254 | 2 474 665 | 2 637 227 | 2 850 000 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 253 452 | 1 342 260 | 1 452 298 | 1 616 644 | 1 680 929 | 1 872 507 | 1 999 024 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 277 | 34 476 | 6 410 | 13 981 | 7 732 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 358 | 262 731 | 213 462 | 247 887 | 166 083 | 381 457 | 260 825 |
| Прочие платежи за отчетный год | 518 239 | 487 834 | 601 812 | 609 195 | 594 418 | 763 357 | 841 464 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 197 | 9 629 | 17 969 | 17 128 | 26 669 | 8 408 | 10 996 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 777 | 4 637 | 3 424 | 10 438 | 19 300 | 8 408 | 10 996 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 420 | 4 992 | 14 545 | 6 690 | 7 369 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 348 424 | 1 429 606 | 1 498 990 | 1 656 535 | 2 136 911 | 1 906 075 | 2 661 403 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 266 806 | 1 379 339 | 1 494 230 | 1 656 535 | 2 136 911 | 1 906 075 | 2 661 403 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 81 618 | 50 267 | 4 760 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 566 | 248 221 | 350 000 | 300 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 650 566 | 248 221 | 350 000 | 300 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 726 993 | 1 063 999 | 626 737 | 611 140 | 469 491 | 174 195 | 207 266 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 064 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 15 656 | 16 400 | 16 600 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 472 715 | 800 000 | 400 000 | 408 486 | 300 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 240 214 | 248 999 | 210 737 | 185 654 | 153 835 | 157 795 | 190 666 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 485 005 | 386 257 | 16 650 | 220 845 | 209 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 6,49 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 1,27 млрд ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 23,4 % |
| Чистая рентабельность | 19,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.