Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 708 | 8 379 | 7 064 | 5 949 | 5 302 | 3 250 | 3 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 500 | 2 390 | 2 291 | 2 206 | 2 131 | 2 060 | 2 017 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 500 | 2 390 | 2 291 | 2 206 | 2 131 | 2 060 | 2 017 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 208 | 5 990 | 4 773 | 3 742 | 3 171 | 1 190 | 1 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 806 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 534 | 534 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 780 | 5 042 | 4 176 | 3 425 | 3 060 | 1 089 | 1 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 622 | 414 | 63 | 317 | 111 | 101 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 752 | 9 676 | 8 380 | 7 064 | 5 949 | 5 302 | 3 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 538 | 2 500 | 2 390 | 2 291 | 2 206 | 2 131 | 2 060 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 538 | 2 500 | 2 390 | 2 291 | 2 206 | 2 131 | 2 060 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 214 | 7 176 | 5 990 | 4 773 | 3 742 | 3 171 | 1 190 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 043 | 1 806 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 534 | 534 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 877 | 4 214 | 5 042 | 4 710 | 3 425 | 3 060 | 1 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 622 | 414 | 63 | 317 | 111 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 708 | 8 379 | 7 064 | 5 949 | 5 302 | 3 250 | 3 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 176 | 1 183 | 158 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 173 | 148 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 032 | 3 696 | 3 406 | 3 173 | 3 515 | 1 669 | 1 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 966 | 3 696 | 3 406 | 3 173 | 3 515 | 1 669 | 1 622 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 752 | 9 676 | 8 380 | 7 064 | 5 949 | 5 302 | 3 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 878 | 2 176 | 1 183 | 158 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 166 | 1 173 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 | 3 501 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 373 | 3 999 | 3 696 | 3 405 | 3 173 | 3 515 | 1 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 253 | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 120 | 3 949 | 3 696 | 3 405 | 3 173 | 3 515 | 1 669 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 554 | 3 216 | 989 | 959 | 1 127 | 1 358 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 887 | 11 645 | 11 913 | 4 303 | 3 752 | 4 203 | 4 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 667 | 8 429 | 10 924 | 3 344 | 2 625 | 2 845 | 5 044 |
| Выручка за отчетный год | 11 645 | 11 913 | 4 303 | 3 752 | 4 203 | 4 602 | 5 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 989 | 4 303 | 1 127 | 1 358 | 204 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 959 | 1 127 | 1 358 | 204 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 286 | 3 344 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 019 | 10 924 | 2 625 | 2 845 | 5 044 | 5 274 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 626 | 959 | 1 127 | 1 358 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 590 | 1 286 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 104 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 480 | 307 | 19 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 236 | 1 162 | 1 954 | 1 973 | 2 304 | 19 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 390 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 480 | 307 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 236 | 1 162 | 1 954 | 1 973 | 2 304 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 305 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 85 | 13 | 30 | 37 | 44 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 13 | 37 | 44 | 51 | 53 | |
| Прочее за отчетный год | 30 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 305 | 51 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 51 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -992 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -883 тыс. ₽ | -990 тыс. ₽ | -205 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -725 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,40 | 1,18 | 0,90 | 0,71 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,24 | 1,18 | 0,90 | 0,71 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,12 | -0,32 | -0,59 | -0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,8 % | -14,5 % | -14,8 % | -18,7 % | -6,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.