Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЦ"ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЦ"ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 834 | 122 738 | 215 689 | 256 474 | 311 997 | 260 754 | 427 350 | 524 675 | 682 199 | 765 191 | 905 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 423 | 48 412 | 44 611 | 34 858 | 22 793 | 13 559 | 12 087 | 10 234 | 326 016 | 460 517 | 500 002 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 423 | 48 003 | 44 603 | 34 850 | 22 785 | 13 551 | 3 581 | 10 234 | 8 231 | 38 006 | 47 892 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 317 785 | 422 511 | 452 110 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 406 | 8 506 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 411 | 74 326 | 171 078 | 221 616 | 289 204 | 247 195 | 415 263 | 514 441 | 356 183 | 304 674 | 405 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 863 | 452 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 521 | 66 565 | 111 167 | 119 241 | 159 234 | 139 665 | 217 113 | 296 429 | 294 509 | 287 659 | 322 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 692 | 7 348 | 50 529 | 78 395 | 89 182 | 92 676 | 128 009 | 147 339 | 4 411 | 983 | 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 413 | 9 382 | 23 980 | 40 788 | 14 854 | 68 278 | 70 673 | 56 811 | 15 963 | 83 561 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 802 | 47 834 | 122 738 | 215 689 | 256 474 | 311 997 | 366 496 | 427 350 | 524 675 | 682 199 | 765 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 340 | 20 423 | 48 412 | 44 611 | 34 858 | 22 793 | 3 785 | 12 087 | 10 234 | 326 016 | 460 517 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 340 | 20 423 | 48 003 | 44 603 | 34 850 | 22 785 | 3 782 | 3 581 | 10 234 | 8 231 | 38 006 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 317 785 | 422 511 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 406 | 8 506 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 462 | 27 411 | 74 326 | 171 078 | 221 616 | 289 204 | 362 711 | 415 263 | 514 441 | 356 183 | 304 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 863 | 452 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 679 | 25 521 | 66 565 | 111 167 | 119 241 | 159 234 | 213 403 | 217 113 | 296 429 | 294 509 | 287 659 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 779 | 1 692 | 7 348 | 50 529 | 78 395 | 89 182 | 122 567 | 128 009 | 147 339 | 4 411 | 983 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 198 | 413 | 9 382 | 23 980 | 40 788 | 26 741 | 68 278 | 70 673 | 56 811 | 15 963 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 834 | 122 738 | 215 689 | 256 474 | 311 997 | 260 754 | 427 350 | 524 675 | 682 199 | 765 191 | 905 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 968 | 13 972 | 28 306 | 50 534 | 82 509 | 92 594 | 236 030 | 303 863 | 397 357 | 514 934 | 689 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 625 | 5 625 | 5 625 | 5 625 | 5 625 | 5 625 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 958 | 13 962 | 28 296 | 50 524 | 82 499 | 86 959 | 230 350 | 298 183 | 391 677 | 509 254 | 684 290 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 866 | 108 766 | 187 383 | 205 940 | 229 488 | 168 160 | 191 320 | 220 812 | 284 842 | 250 257 | 215 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 140 | 14 323 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 866 | 108 766 | 187 383 | 193 800 | 229 488 | 168 160 | 176 997 | 220 812 | 284 842 | 250 257 | 215 943 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 802 | 47 834 | 122 738 | 215 689 | 256 474 | 311 997 | 366 496 | 427 350 | 524 675 | 682 199 | 765 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 937 | 2 968 | 13 972 | 28 306 | 50 534 | 82 509 | 178 107 | 236 030 | 303 863 | 397 357 | 514 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 625 | 5 625 | 5 625 | 5 625 | 5 625 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 927 | 2 958 | 13 962 | 28 296 | 50 524 | 82 499 | 172 427 | 230 350 | 298 183 | 391 677 | 509 254 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 865 | 44 866 | 108 766 | 187 383 | 205 940 | 229 488 | 188 389 | 191 320 | 220 812 | 284 842 | 250 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 140 | 35 842 | 14 323 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 865 | 44 866 | 108 766 | 187 383 | 193 800 | 229 488 | 152 547 | 176 997 | 220 812 | 284 842 | 250 257 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 876 | 2 004 | 88 933 | 93 977 | 140 019 | 179 470 | 221 279 | 274 371 | 338 628 | 421 466 | 492 159 |
| Выручка за предыдущий год | 1 234 | 19 712 | 172 828 | 235 330 | 329 217 | 385 233 | 561 543 | 789 606 | 904 132 | 1 021 090 | 1 163 263 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 358 | 17 708 | 83 895 | 141 353 | 189 198 | 205 763 | 340 264 | 515 235 | 565 504 | 599 624 | 671 104 |
| Выручка за отчетный год | 19 712 | 172 828 | 235 330 | 329 217 | 385 233 | 454 426 | 789 606 | 904 132 | 1 021 090 | 1 163 263 | 1 408 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 004 | 88 933 | 93 977 | 140 019 | 179 470 | 212 383 | 274 371 | 338 628 | 421 466 | 492 159 | 590 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 | 12 773 | 15 902 | 25 900 | 33 759 | 62 747 | 74 414 | 104 152 | 105 544 | 127 997 | 167 002 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 847 | 76 160 | 78 075 | 114 119 | 145 711 | 149 636 | 199 957 | 234 476 | 315 922 | 364 162 | 423 773 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 708 | 83 895 | 141 353 | 189 198 | 205 763 | 242 043 | 515 235 | 565 504 | 599 624 | 671 104 | 817 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 157 | 12 773 | 15 902 | 25 900 | 33 759 | 51 574 | 74 414 | 104 152 | 105 544 | 127 997 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 822 | 1 847 | 76 160 | 78 075 | 114 119 | 145 711 | 169 705 | 199 957 | 234 476 | 315 922 | 364 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 11 005 | 14 334 | 22 228 | 31 975 | 10 084 | 63 511 | 91 772 | 93 494 | 117 577 | 175 036 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 12 | 840 | 3 545 | 3 971 | 5 134 | 5 271 | 7 613 | 16 849 | 29 123 | 38 633 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 941 | 180 | 1 | 594 | 9 495 | 1 395 | 1 564 | 5 723 | 1 705 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 1 780 | 8 349 | 7 397 | 5 756 | 58 391 | 25 669 | 21 388 | 30 463 | 45 266 | 32 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 113 | 11 005 | 14 334 | 22 228 | 31 975 | 44 172 | 63 511 | 91 772 | 93 494 | 117 577 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 10 | 12 | 840 | 3 545 | 3 971 | 3 990 | 5 271 | 7 613 | 16 849 | 29 123 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 941 | 180 | 1 | 1 284 | 9 495 | 1 395 | 1 564 | 5 723 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 54 | 1 780 | 8 349 | 7 397 | 5 756 | 12 676 | 25 669 | 21 388 | 30 463 | 45 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 31 | 11 005 | 14 334 | 22 228 | 31 975 | 44 172 | 63 511 | 91 772 | 93 494 | 117 577 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 11 005 | 14 334 | 22 228 | 31 975 | 10 084 | 63 511 | 91 833 | 93 494 | 117 577 | 175 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 11 005 | 14 334 | 22 228 | 31 975 | 10 084 | 63 511 | 91 772 | 93 494 | 117 577 | 175 036 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 61 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 | 31 | 11 005 | 14 334 | 22 228 | 31 975 | 44 172 | 63 511 | 91 833 | 93 494 | 117 577 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 61 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 125 | 148 157 | 42 870 | 64 966 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 912 440 | 1 031 199 | 1 162 349 | 1 457 337 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 902 395 | 1 025 869 | 1 161 606 | 1 371 352 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 045 | 5 330 | 743 | 85 985 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 315 | 883 042 | 1 119 479 | 1 392 371 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 659 849 | 697 552 | 884 099 | 1 030 789 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 350 | 174 355 | 161 771 | 240 834 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 116 | 11 135 | 73 609 | 120 748 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 268 | 47 746 | 16 738 | 10 927 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 116 | 47 746 | 16 738 | 10 927 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 152 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 211 | 210 886 | 104 418 | 15 985 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 204 | 498 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 007 | 104 418 | 8 805 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 210 388 | 7 180 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 121 | 3 385 | 8 819 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 266 | 3 794 | 8 819 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 266 | 3 794 | 8 819 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 787 | 4 145 | 409 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 464 | 4 145 | 209 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 323 | 200 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 395 | 68 727 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 577 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 454,4 млн ₽ | 789,6 млн ₽ | 904,1 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 117,6 млн ₽ | 175,0 млн ₽ | ||
| Активы | 260,8 млн ₽ | 427,4 млн ₽ | 524,7 млн ₽ | 682,2 млн ₽ | 765,2 млн ₽ | 905,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 92,6 млн ₽ | 236,0 млн ₽ | 303,9 млн ₽ | 397,4 млн ₽ | 514,9 млн ₽ | 690,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +73,8 % | +14,5 % | +12,9 % | +13,9 % | +21,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 2,17 | 2,33 | 1,25 | 1,22 | 1,88 | 2,75 ▼ | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 2,16 | 2,33 | 1,25 | 1,22 | 1,88 | 2,07 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 1,03 | 0,99 | 0,21 | 0,07 | 0,39 | 1,71 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,74 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 1,82 | 0,81 | 0,73 | 0,72 | 0,49 | 0,31 | 0,21 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 13,8 % | 9,4 % | 11,5 % | 10,3 % | 11,0 % | 11,9 % | 8,8 % ▲ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 8,0 % | 10,2 % | 9,2 % | 10,1 % | 12,4 % | 5,7 % ▲ | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 14,9 % | 17,5 % | 13,7 % | 15,4 % | 19,3 % | 11,8 % ▲ | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 26,9 % | 30,2 % | 23,5 % | 22,8 % | 25,4 % | 23,1 % ▲ | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,74 | 1,85 | 1,72 | 1,50 | 1,52 | 1,55 | 2,60 ▼ | 2,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 112 дн. | 100 дн. | 120 дн. | 105 дн. | 90 дн. | 83 дн. | 22 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 254 дн. | 125 дн. | 143 дн. | 173 дн. | 136 дн. | 96 дн. | 20 дн. ▼ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | -24 дн. | -23 дн. | -68 дн. | -46 дн. | -13 дн. | 5 дн. ▲ | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,54 | 0,57 | 0,20 | 0,18 | 0,47 | 0,72 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,91 | 7,49 | 8,14 | 4,94 | 5,83 | 8,49 | 8,47 ▲ | 8,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2846).