Финансы ООО"ТПФ "ДЕЛО ВСЕХ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ДЕЛО ВСЕХ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 531 556 | 457 746 | 367 400 | 118 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 652 | 465 | 58 | 42 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 73 | 62 | 52 | 42 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 580 | 397 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 6 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 530 904 | 457 281 | 367 342 | 118 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 230 872 | 206 079 | 100 021 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 785 | 154 | 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 272 006 | 248 121 | 266 507 | 118 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 562 | 1 914 | 8 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 680 | 1 013 | 806 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 416 815 | 531 556 | 457 746 | 367 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 578 | 652 | 465 | 58 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 73 | 62 | 52 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 582 | 580 | 397 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 939 | 6 | 6 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 415 237 | 530 904 | 457 281 | 367 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 832 | 230 872 | 206 079 | 100 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 977 | 1 784 | 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 976 | 272 006 | 248 121 | 266 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 499 | 18 561 | 1 914 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 953 | 1 680 | 1 013 | 806 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 531 556 | 457 746 | 367 400 | 118 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 389 | 88 519 | 78 367 | 79 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 379 | 88 509 | 78 357 | 79 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 103 | 170 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 103 | 170 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 064 | 199 227 | 289 033 | 39 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 321 | 392 | 14 239 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 260 743 | 198 835 | 274 794 | 39 599 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 416 815 | 531 556 | 457 746 | 367 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 917 | 80 389 | 88 519 | 78 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 907 | 80 379 | 88 509 | 78 357 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 100 103 | 170 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 103 | 170 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 354 861 | 351 064 | 199 227 | 289 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 548 | 90 321 | 392 | 14 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 313 | 260 743 | 198 835 | 274 794 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 840 | 185 648 | 207 537 | 139 314 |
| Выручка за предыдущий год | 2 428 449 | 2 459 970 | 2 335 687 | 1 561 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 236 609 | 2 274 322 | 2 128 150 | 1 421 833 |
| Выручка за отчетный год | 2 459 970 | 2 335 687 | 1 561 147 | 346 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 648 | 207 537 | 139 314 | 27 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 163 | 65 565 | 56 225 | 20 318 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 485 | 141 972 | 83 089 | 7 234 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 274 322 | 2 128 150 | 1 421 833 | 319 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 344 | 65 163 | 65 565 | 56 225 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 118 496 | 120 485 | 141 972 | 83 089 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 208 | 19 823 | 13 650 | 1 095 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 927 | 718 | 7 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 786 | 32 499 | 21 986 | 338 |
| Прочие доходы за отчетный год | 565 372 | 585 482 | 294 776 | 45 154 |
| Прочие расходы за отчетный год | 565 468 | 599 443 | 315 372 | 64 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 626 | 36 208 | 19 823 | 13 650 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 573 | 927 | 718 | 7 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 156 | 29 786 | 32 499 | 21 986 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 595 858 | 565 372 | 585 482 | 294 776 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 608 993 | 565 468 | 599 443 | 315 372 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 033 | 28 271 | 14 835 | 10 299 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 361 | 7 035 | 4 994 | 3 351 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 895 | 6 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 190 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 035 | 4 994 | 3 351 | 91 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 695 | 1 024 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 878 | 695 | 621 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 271 | 14 835 | 10 299 | 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 271 | 14 835 | 10 299 | 998 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 033 | 28 271 | 14 835 | 10 299 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 907 | 88 509 | 78 357 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 917 | 88 519 | 78 367 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 379 | 78 357 | 79 355 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 389 | 78 367 | 79 365 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 271 | 10 299 | 998 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 271 | 10 299 | 998 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 271 | 10 299 | 998 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 271 | 10 299 | 998 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 800 | 20 451 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 800 | 20 451 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 800 | 20 451 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 800 | 20 451 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 389 | 78 367 | 79 365 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 917 | 88 519 | 78 367 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 777 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 913 516 | 1 355 981 | 422 415 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 912 104 | 1 311 324 | 388 729 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 156 | 190 | 35 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 256 | 44 467 | 33 651 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 424 548 | 1 443 582 | 403 638 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 290 405 | 1 382 663 | 400 081 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 359 | 22 473 | 1 834 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 153 | 13 527 | 338 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 288 | 6 450 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 343 | 18 469 | 1 385 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 530 145 | 89 790 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 539 063 | 563 831 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 838 | 296 143 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 526 225 | 267 688 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 918 | 474 041 | 14 239 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 918 | 18 610 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 451 905 | 14 239 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 526 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 113 | 2 189 | 4 538 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 28,3 млн ₽ |
| Активы | 531,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.