Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 393 174 | 305 695 | 241 937 | 285 022 | 280 366 | 370 801 | 379 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 222 | 79 318 | 70 725 | 74 043 | 92 785 | 89 624 | 81 099 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 558 | 9 502 | 8 446 | 7 391 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 531 | 79 062 | 70 470 | 63 230 | 83 283 | 81 178 | 73 708 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 690 | 256 | 256 | 256 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 309 952 | 226 377 | 171 212 | 210 979 | 187 581 | 281 177 | 298 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 596 | 31 423 | 22 365 | 40 944 | 66 711 | 157 679 | 181 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 665 | 117 | 254 | 1 496 | 5 135 | 21 502 | 15 348 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 262 912 | 180 076 | 115 254 | 144 756 | 104 089 | 96 619 | 93 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 300 | 30 025 | 21 048 | 5 178 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 095 | 6 130 | 2 888 | 2 731 | 6 465 | 5 329 | 7 871 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 685 | 330 | 425 | 4 | 4 | 48 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 284 240 | 393 175 | 305 695 | 241 937 | 285 022 | 280 366 | 370 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 205 | 83 222 | 79 318 | 70 725 | 74 043 | 92 785 | 89 624 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 558 | 9 502 | 8 446 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 514 | 80 531 | 79 062 | 70 470 | 63 230 | 83 283 | 81 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 690 | 2 690 | 256 | 256 | 256 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 202 035 | 309 953 | 226 377 | 171 212 | 210 979 | 187 581 | 281 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 870 | 36 596 | 31 423 | 22 365 | 40 944 | 66 711 | 157 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 665 | 117 | 254 | 1 496 | 5 135 | 21 502 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 634 | 262 912 | 180 076 | 115 254 | 144 756 | 104 089 | 96 619 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 300 | 30 025 | 21 048 | 5 178 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 545 | 6 095 | 6 130 | 2 888 | 2 731 | 6 465 | 5 329 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 907 | 3 685 | 330 | 425 | 4 | 4 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 393 174 | 305 695 | 241 937 | 285 022 | 280 366 | 370 800 | 379 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 003 | 180 118 | 200 154 | 214 455 | 211 193 | 217 036 | 217 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 179 990 | 180 105 | 200 142 | 214 443 | 211 181 | 217 023 | 217 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 288 | 17 288 | 17 288 | 10 402 | 1 170 | 14 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 288 | 17 288 | 17 288 | 10 402 | 1 170 | 14 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 883 | 108 289 | 24 495 | 60 165 | 68 003 | 153 750 | 161 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 075 | 53 050 | 15 370 | 13 573 | 48 546 | 13 322 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 808 | 55 239 | 24 495 | 44 795 | 54 429 | 105 205 | 148 080 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 284 240 | 393 174 | 305 695 | 241 937 | 285 022 | 280 366 | 370 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 309 | 180 003 | 180 118 | 200 154 | 214 455 | 211 193 | 217 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 297 | 179 990 | 180 105 | 200 142 | 214 443 | 211 181 | 217 023 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 288 | 17 288 | 17 288 | 17 288 | 10 402 | 1 170 | 14 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 288 | 17 288 | 17 288 | 17 288 | 10 402 | 1 170 | 14 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 643 | 195 883 | 108 289 | 24 495 | 60 165 | 68 003 | 153 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 256 | 178 075 | 53 050 | 15 370 | 13 573 | 48 546 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 386 | 17 808 | 55 239 | 24 495 | 44 795 | 54 429 | 105 205 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 805 | 44 280 | 38 717 | 66 664 | 60 093 | 52 878 | 51 384 |
| Выручка за предыдущий год | 660 750 | 550 876 | 559 061 | 767 028 | 637 403 | 760 735 | 938 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 622 945 | 506 596 | 520 344 | 700 364 | 577 310 | 707 857 | 887 028 |
| Выручка за отчетный год | 550 876 | 559 061 | 767 028 | 637 403 | 760 735 | 938 412 | 1 518 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 280 | 38 717 | 66 664 | 60 093 | 52 878 | 51 384 | 70 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 585 | 8 926 | 14 661 | 10 332 | 13 679 | 21 545 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 370 | 34 666 | 45 670 | 23 415 | 24 524 | 27 777 | 36 211 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 325 | 12 322 | 12 068 | 22 017 | 18 022 | 9 928 | 12 656 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 506 596 | 520 344 | 700 364 | 577 310 | 707 857 | 887 028 | 1 448 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 585 | 8 926 | 14 661 | 10 332 | 13 679 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 285 | 26 370 | 34 666 | 45 670 | 23 415 | 24 524 | 27 777 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 321 | 9 325 | 12 322 | 12 068 | 22 017 | 18 022 | 9 928 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 | 1 248 | 21 184 | 20 121 | 5 560 | 7 287 | 6 927 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 396 | 470 | 1 194 | 2 837 | 1 343 | 212 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 344 | 9 973 | 7 389 | 5 566 | 2 003 | 6 581 | 11 646 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 899 | 34 018 | 36 843 | 26 616 | 32 717 | 33 948 | 37 958 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 374 | 14 996 | 18 390 | 18 427 | 36 829 | 33 971 | 40 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 376 | 162 | 1 248 | 21 184 | 20 121 | 5 560 | 7 287 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 396 | 470 | 1 194 | 2 837 | 1 343 | 212 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 741 | 14 344 | 9 973 | 7 389 | 5 566 | 2 003 | 6 581 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 488 | 13 899 | 34 018 | 36 843 | 26 616 | 32 717 | 33 948 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 570 | 8 374 | 14 996 | 18 390 | 18 427 | 36 829 | 33 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 | 115 | 20 035 | 17 901 | 4 773 | 5 842 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 1 128 | 1 149 | 1 540 | 332 | 706 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 687 | 522 | 5 | 680 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 128 | 1 149 | 1 540 | 332 | 706 | 1 773 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 522 | 5 | 680 | 455 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 20 035 | 17 901 | 4 773 | 5 842 | 4 398 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 20 035 | 17 901 | 4 773 | 5 842 | 4 398 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 636 | 115 | 20 035 | 17 901 | 4 773 | 5 842 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 297 | 179 990 | 180 105 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 184 310 | 180 003 | 180 118 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 990 | 180 105 | 200 142 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 180 003 | 180 118 | 200 155 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 20 037 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 115 | 20 037 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 20 037 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 115 | 20 037 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 307 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 307 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 307 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 307 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 180 003 | 180 118 | 200 154 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 184 309 | 180 003 | 180 118 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 136 861 | 70 567 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 926 586 | 1 847 766 | 2 214 707 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 594 117 | 784 681 | 1 149 088 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 463 | 929 | 261 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 331 006 | 1 062 156 | 1 065 358 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 050 302 | 1 710 905 | 2 144 140 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 740 106 | 570 837 | 710 416 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 544 | 11 551 | 14 354 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 531 | 8 500 | 5 136 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 478 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 284 121 | 1 120 017 | 1 413 756 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 295 | 61 813 | 12 003 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 46 295 | 61 813 | 11 984 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 981 | 132 473 | 33 709 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 91 981 | 132 473 | 33 709 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 165 952 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 721 157 | 479 110 | 275 411 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 680 748 | 417 414 | 271 814 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 40 409 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 59 696 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | 3 597 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 555 205 | 545 275 | 327 515 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 501 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 550 704 | 544 823 | 327 515 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 452 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ | 20,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 305,7 млн ₽ | 241,9 млн ₽ | 280,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 200,2 млн ₽ | 211,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 6,99 | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 6,05 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,34 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | 0,83 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | — | 0,21 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 8,3 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,0 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 12 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 13 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,86 | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 12,29 | 8,59 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.