Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 423 305 | 433 149 | 438 521 | 452 104 | 464 544 | 478 938 | 485 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 348 141 | 328 869 | 310 273 | 291 419 | 272 983 | 254 286 | 232 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 338 938 | 318 583 | 298 227 | 277 872 | 257 517 | 237 885 | 219 569 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 438 | 9 791 | 11 550 | 13 052 | 14 972 | 15 907 | 12 153 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 270 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 164 | 104 281 | 128 248 | 160 685 | 191 561 | 224 652 | 253 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 292 | 92 | 97 | 110 | 110 | 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 637 | 74 870 | 121 176 | 158 002 | 191 387 | 224 456 | 253 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 172 | 29 049 | 6 865 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 215 | 55 | 2 518 | 9 | 21 | 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 401 147 | 423 305 | 433 149 | 438 521 | 452 104 | 464 545 | 478 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 346 295 | 348 141 | 328 869 | 310 273 | 291 419 | 272 983 | 254 286 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 129 | 338 938 | 318 583 | 298 227 | 277 872 | 257 517 | 237 885 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 078 | 8 438 | 9 791 | 11 550 | 13 052 | 14 971 | 15 907 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 335 593 | 270 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 852 | 75 164 | 104 281 | 128 248 | 160 685 | 191 562 | 224 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 051 | 292 | 92 | 97 | 110 | 110 | 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 648 | 26 637 | 74 870 | 121 176 | 158 002 | 191 387 | 224 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 547 | 48 172 | 29 049 | 6 865 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 600 | 9 | 215 | 55 | 2 518 | 9 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 423 305 | 433 149 | 438 520 | 452 104 | 464 544 | 478 938 | 485 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 945 | 130 399 | 122 259 | 115 143 | 107 552 | 102 738 | 95 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 281 095 | 244 606 | 260 986 | 176 124 | 128 948 | 132 919 | 227 330 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 276 596 | 240 391 | 257 046 | 172 459 | 125 261 | 129 501 | 224 196 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 499 | 4 215 | 3 940 | 3 665 | 3 687 | 3 418 | 3 135 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 265 | 58 144 | 55 275 | 160 838 | 228 044 | 243 281 | 162 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 134 | 51 975 | 157 218 | 224 513 | 240 165 | 159 846 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 265 | 4 010 | 3 300 | 3 620 | 3 531 | 3 116 | 2 917 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 401 147 | 423 305 | 433 148 | 438 520 | 452 104 | 464 554 | 478 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 188 | 136 945 | 130 399 | 122 259 | 115 143 | 107 552 | 102 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 188 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 278 | 281 095 | 244 606 | 260 986 | 176 124 | 128 948 | 132 919 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 232 058 | 276 596 | 240 391 | 257 046 | 172 459 | 125 261 | 129 501 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 220 | 4 499 | 4 215 | 3 940 | 3 665 | 3 687 | 3 418 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 681 | 5 265 | 58 143 | 55 275 | 160 838 | 228 054 | 243 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 134 | 51 975 | 157 218 | 224 513 | 240 165 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 629 | 5 265 | 4 010 | 3 300 | 3 620 | 3 541 | 3 116 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 1 666 | 16 392 | 17 071 | 16 953 | 16 631 | 17 238 |
| Выручка за предыдущий год | 267 | 20 383 | 40 678 | 40 678 | 40 678 | 40 678 | 40 678 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 717 | 24 286 | 23 607 | 23 725 | 24 047 | 23 440 | |
| Выручка за отчетный год | 20 383 | 40 678 | 40 678 | 40 678 | 40 678 | 40 678 | 40 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 666 | 16 392 | 17 071 | 16 953 | 16 631 | 17 238 | 18 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 994 | 6 054 | 8 929 | 8 833 | 10 129 | 11 292 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 672 | 9 398 | 11 017 | 8 024 | 7 798 | 7 109 | 7 238 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 717 | 24 286 | 23 607 | 23 725 | 24 047 | 23 440 | 22 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 267 | 6 994 | 6 054 | 8 929 | 8 833 | 10 129 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 672 | 9 398 | 11 017 | 8 024 | 7 798 | 7 109 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 570 | 18 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 348 | 18 166 | 17 897 | 17 897 | 18 290 | 15 991 | 14 376 |
| Прочие доходы за отчетный год | 473 | 3 039 | 1 693 | 119 | 42 | 1 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 012 | 49 | 25 | 36 | 92 | 106 | 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 818 | 3 570 | 18 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 818 | 15 348 | 18 166 | 17 897 | 17 897 | 18 290 | 15 991 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 | 473 | 3 039 | 1 693 | 119 | 42 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 4 012 | 49 | 25 | 36 | 92 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 478 | 280 | 275 | 269 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 410 | 4 360 | 1 353 | 1 759 | 1 502 | 1 623 | 894 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 1 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 280 | 269 | 284 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 360 | 1 353 | 1 759 | 1 502 | 1 623 | 894 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 214 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 188 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 188 | 136 945 | 130 399 | 122 259 | 115 143 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 945 | 130 399 | 122 259 | 115 143 | 107 552 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 243 | 6 546 | 8 140 | 7 116 | 7 591 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 243 | 6 546 | 8 140 | 7 116 | 7 591 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 243 | 6 546 | 7 116 | 7 591 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 20 243 | 6 546 | 7 116 | 7 591 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 136 945 | 130 399 | 122 259 | 115 143 | 107 552 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 157 088 | 136 945 | 130 400 | 122 259 | 115 143 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 79 | 342 | 114 | 11 661 | 15 120 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 661 | 14 974 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 79 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 342 | 114 | 146 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 793 | 22 061 | 20 374 | 19 080 | 19 454 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 155 | 5 802 | 5 046 | 4 853 | 5 494 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 480 | 1 194 | 1 100 | 786 | 737 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 140 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 158 | 15 065 | 14 228 | 13 301 | 13 223 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 925 | 20 100 | 6 984 | 18 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 288 | 22 162 | 23 500 | 6 984 | 1 398 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 370 | 22 162 | 23 500 | 6 984 | 1 381 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 918 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 937 | 237 | 3 400 | 1 380 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 512 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 425 | 1 380 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 237 | 3 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 772 | 9 000 | 2 898 | 1 807 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 505 | 4 500 | 4 570 | 3 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 505 | 4 500 | 4 570 | 3 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 733 | 4 500 | 1 672 | 1 693 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 700 | 4 500 | 1 672 | 1 630 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 033 | 63 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 206 | 2 463 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Активы | 433,1 млн ₽ | 452,1 млн ₽ | 464,5 млн ₽ | 478,9 млн ₽ | 486,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,00 | 0,84 | 0,92 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 1,00 | 0,84 | 0,92 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -1,6 % | -1,6 % | -1,0 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.