Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОИНВЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 282 106 | 247 632 | 197 914 | 191 695 | 175 365 | 167 619 | 152 645 | 124 074 | 123 405 | 363 979 | 300 536 | 320 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 609 | 168 747 | 162 130 | 158 894 | 152 516 | 144 501 | 140 841 | 112 983 | 104 783 | 18 704 | 8 702 | 130 072 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 173 604 | 168 743 | 12 533 | 12 570 | 12 923 | 12 820 | 15 186 | 14 162 | 13 914 | 11 509 | 4 960 | 4 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 149 596 | 146 069 | 138 430 | 130 508 | 122 586 | 98 821 | 90 869 | 7 195 | 3 741 | 288 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 213 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 255 | 1 163 | 1 173 | 3 069 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 497 | 78 885 | 35 784 | 32 801 | 22 850 | 23 118 | 11 804 | 11 091 | 18 622 | 345 275 | 291 834 | 190 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 514 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 379 | 3 387 | 3 623 | 3 623 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 879 | 61 918 | 27 742 | 25 024 | 15 966 | 13 547 | 5 513 | 7 574 | 15 104 | 133 035 | 185 030 | 190 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 877 | 2 677 | 2 677 | 2 677 | 2 677 | 117 898 | 98 558 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 224 | 612 | 1 543 | 1 477 | 821 | 3 508 | 227 | 130 | 132 | 93 226 | 6 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 500 | 12 969 | 1 117 | 8 241 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 283 116 | 282 106 | 247 633 | 197 914 | 191 695 | 175 365 | 167 619 | 133 246 | 124 073 | 123 405 | 363 979 | 300 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 975 | 173 609 | 168 747 | 162 130 | 158 894 | 152 516 | 144 501 | 124 280 | 112 983 | 104 783 | 18 704 | 107 260 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 967 | 173 604 | 168 743 | 12 533 | 12 570 | 12 923 | 12 820 | 14 494 | 14 162 | 13 914 | 11 509 | 4 960 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 149 596 | 146 069 | 138 430 | 130 508 | 106 743 | 98 821 | 90 869 | 7 195 | 3 741 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 98 558 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 255 | 1 163 | 1 173 | 3 043 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 141 | 108 497 | 78 886 | 35 784 | 32 801 | 22 850 | 23 118 | 8 966 | 11 090 | 18 622 | 345 275 | 193 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 514 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 432 | 4 379 | 3 387 | 3 623 | 3 623 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | 3 387 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 617 | 94 879 | 61 918 | 27 742 | 25 024 | 15 966 | 13 547 | 5 392 | 7 574 | 15 104 | 133 035 | 185 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 522 | 2 877 | 2 677 | 2 677 | 2 677 | 117 898 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 224 | 612 | 1 543 | 1 477 | 821 | 3 508 | 187 | 130 | 132 | 93 226 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 399 | 3 500 | 12 969 | 1 117 | 8 240 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 282 106 | 247 632 | 197 914 | 191 695 | 175 365 | 167 619 | 152 645 | 124 074 | 123 405 | 363 979 | 300 536 | 320 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 577 | 89 689 | 88 238 | 85 803 | 82 228 | 82 332 | 75 040 | 79 027 | 81 847 | 276 226 | 272 418 | 282 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 709 | 174 901 | 184 539 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 196 | 130 457 | 80 447 | 83 447 | 74 795 | 66 914 | 64 120 | 29 361 | 26 140 | 815 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 169 196 | 130 457 | 80 276 | 83 066 | 74 156 | 66 074 | 63 079 | 29 361 | 26 140 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 172 | 381 | 639 | 840 | 1 040 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 815 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 333 | 27 486 | 29 229 | 22 446 | 18 342 | 18 373 | 13 485 | 15 686 | 15 418 | 86 938 | 28 118 | 38 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 719 | 1 895 | 5 214 | 8 424 | 3 222 | 3 199 | 3 935 | 4 185 | 5 107 | 2 544 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 615 | 25 590 | 23 915 | 13 928 | 15 120 | 14 977 | 9 550 | 11 501 | 10 311 | 84 394 | 28 118 | 38 026 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 100 | 94 | 197 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 283 117 | 282 106 | 247 632 | 197 914 | 191 695 | 175 365 | 167 619 | 133 246 | 124 073 | 123 405 | 363 979 | 300 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 127 | 89 577 | 89 689 | 88 238 | 85 803 | 82 228 | 82 332 | 77 204 | 79 027 | 81 847 | 276 226 | 272 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 178 709 | 174 901 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 083 | 169 196 | 130 457 | 80 447 | 83 447 | 74 795 | 66 914 | 41 145 | 29 361 | 26 140 | 815 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 083 | 169 196 | 130 457 | 80 276 | 83 066 | 74 156 | 66 074 | 39 703 | 29 361 | 26 140 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 172 | 381 | 639 | 840 | 1 442 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 815 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 907 | 23 333 | 27 486 | 29 229 | 22 446 | 18 342 | 18 373 | 14 897 | 15 686 | 15 418 | 86 938 | 28 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 | 719 | 1 895 | 5 214 | 8 424 | 3 222 | 3 199 | 5 124 | 4 185 | 5 107 | 2 544 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 699 | 22 615 | 25 590 | 23 915 | 13 928 | 15 120 | 14 977 | 9 773 | 11 501 | 10 311 | 84 394 | 28 118 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 94 | 197 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 835 | 46 825 | 40 723 | 38 562 | 31 591 | 31 557 | 31 681 | 30 190 | 38 190 | 33 762 | 22 817 | 9 745 |
| Выручка за предыдущий год | 59 317 | 53 015 | 49 765 | 45 438 | 31 591 | 31 557 | 31 681 | 30 190 | 42 336 | 33 762 | 22 817 | 9 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 482 | 6 190 | 9 042 | 6 876 | 4 146 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 53 015 | 49 765 | 45 438 | 31 591 | 31 557 | 31 681 | 31 785 | 42 336 | 33 762 | 22 817 | 9 745 | 10 502 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 825 | 40 723 | 38 562 | 31 591 | 31 557 | 31 681 | 31 785 | 38 190 | 33 762 | 22 817 | 9 745 | 10 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 675 | 17 928 | 16 652 | 10 380 | 14 269 | 9 509 | 1 788 | 7 767 | 6 688 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 287 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 150 | 22 795 | 21 910 | 21 211 | 17 288 | 22 172 | 29 997 | 30 136 | 27 074 | 116 050 | 21 289 | 20 411 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 190 | 9 042 | 6 876 | 4 146 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 408 | 14 675 | 17 928 | 16 652 | 10 380 | 14 269 | 9 509 | 7 782 | 7 767 | 6 688 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 287 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 427 | 32 150 | 22 795 | 21 910 | 21 211 | 17 288 | 22 172 | 22 408 | 30 136 | 27 074 | 116 050 | 21 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 | 393 | 3 809 | 3 867 | 252 275 | 10 915 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 406 | 6 419 | 552 | 11 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 114 | 14 454 | 12 886 | 15 668 | 14 328 | 11 576 | 10 250 | 3 409 | 2 229 | 1 331 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 458 | 3 879 | 5 871 | 8 175 | 11 183 | 31 | 305 | 6 108 | 136 | 545 772 | 61 582 | 44 811 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 813 | 7 242 | 10 916 | 5 366 | 15 341 | 3 990 | 767 | 6 657 | 728 | 198 933 | 54 398 | 23 998 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 897 | 111 | 393 | 1 904 | 3 809 | 3 867 | 252 275 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 406 | 6 419 | 552 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 034 | 15 114 | 14 454 | 12 886 | 15 668 | 14 328 | 11 576 | 5 432 | 3 409 | 2 229 | 1 331 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 723 | 4 458 | 3 879 | 5 871 | 8 175 | 11 183 | 31 | 6 108 | 136 | 545 772 | 48 829 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 200 | 6 813 | 7 242 | 10 916 | 5 366 | 15 341 | 3 990 | 446 | 6 657 | 728 | 198 933 | 41 645 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 659 | 111 | 103 | 1 458 | 1 821 | 2 821 | 194 380 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 161 | 51 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 172 | 209 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 255 | 908 | 10 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 51 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 172 | 209 | 258 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 255 | 908 | 10 | 1 896 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 7 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 103 | 1 821 | 2 821 | 194 380 | 9 637 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 103 | 1 821 | 2 821 | 194 380 | 9 637 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 659 | 111 | 103 | 1 458 | 1 821 | 2 821 | 194 380 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 126 | 89 577 | 89 689 | 88 238 | 85 803 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | 97 517 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 577 | 89 689 | 88 238 | 85 803 | 82 228 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 112 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 112 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 549 | 1 451 | 2 435 | 3 574 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 549 | 1 451 | 2 435 | 3 574 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 549 | 1 451 | 2 435 | 3 574 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 549 | 1 451 | 2 435 | 3 574 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 577 | 89 689 | 88 238 | 85 803 | 82 228 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 127 | 89 577 | 89 689 | 88 238 | 85 803 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 981 | 38 835 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 335 | 67 201 | 78 160 | 52 586 | 40 093 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 096 | 21 380 | 30 981 | 11 046 | 2 069 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 623 | 40 761 | 32 040 | 26 703 | 31 557 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 616 | 5 060 | 15 139 | 14 837 | 6 467 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 354 | 28 366 | 149 425 | 62 929 | 43 250 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 172 | 16 496 | 37 437 | 35 358 | 13 306 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 886 | 990 | 913 | 781 | 921 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 603 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 229 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 464 | 10 880 | 111 075 | 26 790 | 29 023 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | 2 500 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 2 500 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 830 | 505 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 830 | 505 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 700 | 10 077 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 820 | 30 200 | 72 700 | 10 077 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 820 | 30 200 | 72 700 | 10 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 749 | 65 816 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 749 | 52 616 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 200 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 | 389 | 930 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 42,3 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 194,4 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Активы | 152,6 млн ₽ | 124,1 млн ₽ | 123,4 млн ₽ | 364,0 млн ₽ | 300,5 млн ₽ | 320,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 75,0 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 276,2 млн ₽ | 272,4 млн ₽ | 282,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -20,3 % | -32,4 % | -57,3 % | +7,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,71 | 1,21 | 3,97 | 10,38 | 5,00 | 2,08 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,49 | 0,99 | 3,96 | 10,09 | 5,00 | 1,88 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 2,43 | 3,51 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,64 | 0,66 | 0,76 | 0,91 | 0,88 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 0,57 | 0,51 | 0,32 | 0,10 | 0,13 | 0,27 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 18,3 % | 19,8 % | -408,6 % | -118,5 % | -94,4 % | 12,4 % ▼ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,3 % | 8,4 % | 851,9 % | -39,1 % | 91,8 % | 7,7 % ▲ | 16,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | 1,5 % | 2,3 % | 53,4 % | -1,3 % | 3,0 % | 2,0 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,7 % | 2,3 % | 3,4 % | 70,4 % | -1,4 % | 3,4 % | 9,0 % ▼ | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,34 | 0,27 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,44 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 65 дн. | 163 дн. | 2 128 дн. | 6 930 дн. | 6 604 дн. | 115 дн. ▼ | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 013 дн. | — | — | — | — | 81 дн. | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,14 | -0,41 | 0,17 | 0,75 | 0,90 | 0,80 | 0,54 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,07 | 1,32 | 2,03 | 14,22 | 17,74 | 13,01 | 4,95 ▲ | 6,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 91,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).