Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТАЛЛ ИНЖИНИРИНГ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТАЛЛ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 409 | 114 822 | 311 473 | 271 680 | 332 544 | 338 053 | 541 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 966 | 58 384 | 120 383 | 119 270 | 86 922 | 184 373 | 169 240 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 101 | 176 | 311 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 358 | 18 500 | 16 702 | 52 801 | 52 313 | 81 064 | 72 447 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 460 | 28 538 | 100 | 9 800 | 2 729 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 475 | 27 621 | 25 709 | 37 755 | 32 555 | 32 094 | 33 394 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 033 | 12 087 | 4 201 | 1 777 | 61 238 | 60 494 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 443 | 56 438 | 191 090 | 152 411 | 245 622 | 153 680 | 371 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 524 | 34 209 | 32 241 | 37 412 | 27 232 | 40 001 | 42 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 2 | 61 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 432 | 20 661 | 154 857 | 108 740 | 214 149 | 105 274 | 314 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 281 | 233 | 313 | 3 936 | 876 | 1 601 | 1 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 206 | 1 324 | 3 678 | 2 323 | 3 363 | 6 804 | 14 326 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 241 | 105 409 | 114 822 | 311 473 | 271 680 | 332 544 | 338 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 411 | 47 966 | 58 384 | 120 383 | 119 270 | 86 922 | 184 373 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 101 | 101 | 176 | 311 | 176 | 176 | 176 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 533 | 8 358 | 18 500 | 16 702 | 52 801 | 52 313 | 81 064 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 460 | 28 538 | 100 | 9 800 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 522 | 24 475 | 27 621 | 25 709 | 37 755 | 32 555 | 32 094 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 255 | 15 033 | 12 087 | 4 201 | 1 777 | 61 238 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 830 | 57 443 | 56 438 | 191 090 | 152 411 | 245 622 | 153 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 964 | 21 524 | 34 209 | 32 241 | 37 412 | 27 232 | 40 001 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 10 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 341 | 30 432 | 20 661 | 154 857 | 108 740 | 214 149 | 105 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 281 | 233 | 313 | 3 936 | 876 | 1 601 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 283 | 5 206 | 1 324 | 3 678 | 2 323 | 3 363 | 6 804 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 410 | 114 822 | 311 472 | 271 680 | 332 544 | 338 052 | 541 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 477 | 146 132 | 160 319 | 160 934 | 152 616 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 269 898 | 265 611 | 265 252 | 265 035 | 264 667 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 659 | 66 583 | 628 | 2 276 | 2 687 | 3 505 | 135 403 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 410 | 66 160 | 131 570 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 249 | 423 | 628 | 2 276 | 2 687 | 3 505 | 3 833 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 010 | 142 831 | 104 367 | 123 272 | 169 537 | 173 613 | 253 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 905 | 200 | 13 | 3 298 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 381 | 80 956 | 38 123 | 40 764 | 67 757 | 68 639 | 134 238 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 723 | 61 675 | 66 244 | 82 508 | 101 780 | 104 961 | 115 650 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 241 | 105 410 | 114 822 | 311 472 | 271 680 | 332 544 | 338 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 206 477 | 146 132 | 160 319 | 160 934 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 269 898 | 265 611 | 265 252 | 265 035 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 | 80 659 | 66 583 | 628 | 2 276 | 2 687 | 3 505 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 410 | 66 160 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 220 | 249 | 423 | 628 | 2 276 | 2 687 | 3 505 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 279 | 99 010 | 142 831 | 104 367 | 123 272 | 169 537 | 173 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 905 | 200 | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 871 | 47 381 | 80 956 | 38 123 | 40 764 | 67 757 | 68 639 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 49 208 | 50 723 | 61 675 | 66 244 | 82 508 | 101 780 | 104 961 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 211 | 4 931 | 51 990 | 78 255 | 54 373 | 96 155 | 111 336 |
| Выручка за предыдущий год | 304 323 | 299 177 | 336 561 | 405 401 | 456 984 | 612 573 | 619 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 112 | 294 246 | 284 571 | 327 146 | 402 611 | 516 418 | 508 290 |
| Выручка за отчетный год | 299 177 | 336 561 | 405 401 | 456 984 | 612 573 | 619 626 | 706 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 931 | 51 990 | 78 255 | 54 373 | 96 155 | 111 336 | 97 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 848 | 1 336 | 6 287 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 635 | 68 031 | 63 407 | 92 911 | 94 819 | 105 049 | 117 164 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 294 246 | 284 571 | 327 146 | 402 611 | 516 418 | 508 290 | 609 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 848 | 1 336 | 6 287 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 573 | 59 635 | 68 031 | 63 407 | 92 911 | 94 819 | 105 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 287 | 20 179 | 2 970 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 874 | 939 | 664 | 240 | 54 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 014 | 6 011 | 3 678 | 128 | 1 271 | 3 285 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 419 | 21 404 | 35 431 | 59 010 | 63 493 | 35 866 | 72 766 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 627 | 22 657 | 44 188 | 87 866 | 45 186 | 38 152 | 58 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 287 | 20 179 | 2 970 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 874 | 939 | 664 | 240 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 656 | 5 014 | 6 011 | 3 678 | 128 | 1 271 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 437 | 4 419 | 21 404 | 35 431 | 59 010 | 63 493 | 35 866 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 209 | 7 627 | 22 657 | 44 188 | 87 866 | 45 186 | 38 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 170 | 14 545 | 831 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 860 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 220 | 29 | 175 | 205 | 1 648 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 402 | 11 953 | 3 146 | 12 046 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 860 | 880 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 894 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 460 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | 175 | 205 | 1 648 | 411 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 953 | 3 146 | 12 046 | 1 300 | |||
| Прочее за отчетный год | 23 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 170 | 14 545 | 831 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 170 | 14 545 | 831 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 170 | 14 545 | 831 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 269 898 | 265 611 | 265 252 | 265 035 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 206 477 | 146 131 | 160 319 | 160 934 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 269 898 | 265 611 | 265 252 | 265 035 | 264 667 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 206 477 | 146 131 | 160 319 | 160 934 | 152 616 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 270 027 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 170 | 14 546 | 832 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 301 197 | 14 546 | 832 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 170 | 14 546 | 832 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 170 | 14 546 | 832 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 27 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 27 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 30 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 270 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 300 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 129 | 4 287 | 217 | 368 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 002 | 20 333 | 56 059 | 7 950 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 002 | 20 333 | 129 | 60 346 | 217 | 8 318 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 002 | 20 333 | 56 058 | 7 950 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 51 002 | 20 333 | 56 058 | 7 950 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 129 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 129 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 206 477 | 146 132 | 160 319 | 160 934 | 152 616 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 206 477 | 146 132 | 160 319 | 160 934 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 716 | 2 364 | 109 451 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 626 | 409 798 | 289 710 | 507 770 | 614 566 | 739 800 | 627 918 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 000 | 41 891 | 21 281 | 2 852 | 85 567 | 36 945 | 19 394 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 305 626 | 367 907 | 268 429 | 504 918 | 528 999 | 702 855 | 608 524 |
| Платежи – всего за отчетный год | 390 522 | 384 082 | 442 804 | 505 406 | 633 378 | 630 349 | 758 832 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 927 | 93 139 | 119 174 | 113 725 | 159 409 | 113 248 | 168 292 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 191 578 | 193 443 | 216 592 | 271 796 | 337 763 | 410 940 | 473 290 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 309 | 6 716 | 3 878 | 128 | 1 258 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 860 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 708 | 90 784 | 103 160 | 119 885 | 136 078 | 104 903 | 116 390 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 142 | 16 126 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 490 | 153 331 | 176 989 | 114 858 | 85 023 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 339 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 490 | 152 992 | 174 838 | 114 300 | 84 960 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 151 | 558 | 63 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 556 | 11 544 | 102 885 | 148 189 | 160 863 | 223 374 | 85 947 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 556 | 7 422 | 6 935 | 40 119 | 14 463 | 99 374 | 10 787 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 95 950 | 108 070 | 146 400 | 124 000 | 75 160 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 122 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 410 | 233 840 | 102 680 | 324 260 | 131 570 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 910 | 44 650 | 449 930 | 51 340 | 162 130 | 281 015 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 135 910 | 44 650 | 149 930 | 51 340 | 162 130 | 281 015 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 300 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 500 | 58 900 | 216 090 | 51 340 | 162 130 | 149 445 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 500 | 58 900 | 216 090 | 51 340 | 162 130 | 149 445 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 351 | 7 506 | 935 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 81 | 30 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20,3 млн ₽ | -56,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Активы | 114,8 млн ₽ | 271,7 млн ₽ | 332,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 146,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 1,24 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,91 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,54 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,86 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,7 % | -20,6 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -38,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 34 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 37 дн. | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,19 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,87 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.