Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "НОРМАНН", Санкт-петербург
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "НОРМАНН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 190 068 | 1 597 697 | 2 733 264 | 3 318 726 | 3 519 754 | 3 569 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 591 336 | 901 058 | 1 280 948 | 1 606 227 | 1 825 466 | 1 901 795 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 84 | 199 | 40 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 204 109 | 2 324 | 1 462 | 985 | 736 | 401 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 388 | 74 028 | 28 | 28 | 78 591 | 78 591 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 115 | 2 734 | 2 728 | 1 283 | 11 226 | 43 435 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 386 640 | 821 773 | 1 276 690 | 2 661 | 1 647 | 1 779 368 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 598 732 | 696 639 | 1 452 316 | 1 712 499 | 1 694 288 | 1 668 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 293 250 | 466 262 | 689 871 | 1 205 025 | 1 270 679 | 1 282 299 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 532 | 624 | 1 764 | 1 510 | 2 070 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 135 | 211 518 | 322 660 | 429 457 | 178 951 | 237 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 933 | 11 966 | 318 679 | 53 841 | 226 367 | 142 955 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 4 888 | 118 827 | 22 085 | 16 570 | 3 641 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 92 | 1 473 | 1 655 | 327 | 210 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 238 374 | 1 190 068 | 1 597 697 | 2 733 264 | 3 318 726 | 3 519 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 519 041 | 591 336 | 901 058 | 1 084 369 | 1 606 227 | 1 825 466 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 65 | 84 | 199 | 40 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 560 | 204 109 | 2 324 | 1 462 | 985 | 736 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 228 | 388 | 74 028 | 28 | 28 | 78 591 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 496 | 115 | 2 734 | 2 728 | 1 283 | 11 226 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 287 692 | 386 640 | 821 773 | 15 799 | 2 661 | 1 734 913 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 719 334 | 598 732 | 696 639 | 1 648 895 | 1 712 499 | 1 694 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 499 | 293 250 | 466 262 | 886 450 | 1 205 025 | 1 270 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 532 | 624 | 1 764 | 1 510 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 042 | 134 135 | 211 518 | 322 660 | 429 457 | 178 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 128 016 | 170 933 | 11 966 | 318 679 | 53 841 | 226 367 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 606 | 322 | 4 888 | 118 827 | 22 085 | 16 570 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 171 | 92 | 1 473 | 1 655 | 327 | 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 190 068 | 1 597 697 | 2 733 264 | 3 318 726 | 3 519 753 | 3 569 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 927 | 2 146 | 3 800 | 373 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 915 | 2 134 | 3 788 | 361 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 377 999 | 2 529 307 | 1 600 360 | 1 498 263 | 1 486 021 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 527 | 1 272 | 694 | 5 736 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 377 999 | 2 527 780 | 1 599 088 | 1 497 569 | 1 480 285 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 158 141 | 217 552 | 200 157 | 1 717 993 | 2 068 607 | 2 243 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 448 598 | 196 325 | 38 476 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 705 145 | 13 580 | 154 051 | 67 928 | 421 389 | 576 969 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 398 | 7 647 | 7 630 | 6 358 | 2 543 | 1 284 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 643 707 | 1 644 675 | 1 664 808 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 238 374 | 1 190 068 | 1 597 697 | 2 733 264 | 3 318 726 | 3 519 754 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 656 | 31 927 | 2 146 | 3 800 | 373 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 644 | 31 915 | 2 134 | 3 788 | 361 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | 1 377 999 | 2 529 307 | 1 600 360 | 1 498 263 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 527 | 1 272 | 694 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 377 999 | 2 527 780 | 1 599 088 | 1 497 569 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 082 718 | 1 158 141 | 217 552 | 200 157 | 1 717 993 | 2 068 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 548 808 | 448 598 | 196 325 | 38 476 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 529 990 | 705 145 | 13 580 | 154 051 | 67 928 | 421 389 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 921 | 4 398 | 7 647 | 7 630 | 6 358 | 2 543 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 643 707 | 1 644 675 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 610 | 1 193 | 1 087 | 201 510 | ||
| Выручка за предыдущий год | 85 974 | 5 947 | 4 581 | 100 755 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 364 | 4 754 | 3 494 | 100 755 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 947 | 4 581 | 100 755 | 17 331 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 193 | 1 087 | 2 526 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 193 | 1 087 | 2 161 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 140 | 365 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 754 | 3 494 | 100 755 | 14 805 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 610 | 1 193 | 1 087 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 140 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 406 | 6 728 | 5 175 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 600 | 166 462 | 2 825 | 3 500 | 27 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 773 | 9 959 | 35 711 | 25 968 | 38 982 | 29 302 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 246 | 1 677 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 202 | 140 315 | 7 199 | 493 176 | 24 794 | 506 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 327 | 317 971 | 39 007 | 515 792 | 109 673 | 171 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 164 | 2 406 | 6 728 | 5 174 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 600 | 166 462 | 2 825 | 3 500 | 27 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 886 | 12 773 | 9 959 | 35 711 | 25 968 | 38 982 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 306 | 35 | 246 | 1 677 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 364 | 13 202 | 140 315 | 7 199 | 493 176 | 24 794 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 390 | 36 327 | 317 971 | 39 007 | 515 793 | 109 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 447 | 871 | 2 134 | 3 788 | 2 561 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 109 | 152 | 91 | 1 407 | 1 398 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 527 | 255 | 578 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 395 | 2 619 | 9 943 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 2 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 91 | 1 407 | 1 398 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 035 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 035 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 527 | 1 445 | 578 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 619 | 255 | 9 943 | 32 208 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 871 | 2 134 | 3 788 | 2 573 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 871 | 2 134 | 3 788 | 2 573 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 447 | 871 | 2 134 | 3 788 | 2 561 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -47,5 млн ₽ |
| Активы | 3,32 млрд ₽ | 3,52 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | -47,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 603 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.