Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 365 | 947 849 | 1 816 582 | 1 201 247 | 177 847 | 115 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 964 | 47 296 | 43 807 | 56 965 | 28 435 | 1 636 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 837 | 33 120 | 15 047 | 9 083 | 4 633 | 1 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 127 | 22 000 | 46 750 | 22 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 024 | 1 972 | 1 073 | 1 569 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 152 | 4 788 | 59 | 234 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 401 | 900 552 | 1 772 774 | 1 144 282 | 149 412 | 113 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 067 | 67 989 | 66 914 | 4 802 | 3 190 | 11 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 755 | 2 031 | 26 127 | 599 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 183 | 794 050 | 1 702 621 | 1 113 110 | 109 984 | 102 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 588 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 6 752 | 1 167 | 237 | 9 045 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 41 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 096 | 59 365 | 756 730 | 1 816 582 | 1 202 276 | 111 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 496 | 17 965 | 47 296 | 43 807 | 56 965 | 2 413 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 356 | 14 837 | 33 120 | 15 047 | 9 083 | 2 413 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 140 | 22 000 | 46 750 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 309 | 1 024 | 1 972 | 1 073 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 819 | 13 152 | 4 788 | 59 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 600 | 41 401 | 709 434 | 1 772 775 | 1 145 311 | 108 706 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 701 | 4 066 | 67 989 | 66 914 | 5 831 | 4 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 260 | 31 755 | 2 031 | 26 127 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 631 | 36 916 | 602 930 | 1 702 622 | 1 113 110 | 101 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 268 | 151 | 6 753 | 1 167 | 237 | 3 691 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 41 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 365 | 947 849 | 1 816 582 | 1 201 247 | 177 847 | 115 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 155 | 17 285 | 21 588 | 32 985 | 37 063 | 50 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 985 | 12 063 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 438 | 25 382 | 3 363 | 1 204 | 1 892 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 309 | 24 270 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 111 | 3 363 | 1 204 | 1 892 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 129 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 772 | 905 182 | 1 791 631 | 1 167 058 | 138 892 | 64 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 441 | 3 292 | 5 000 | 3 122 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 331 | 719 199 | 1 791 631 | 1 167 058 | 133 892 | 61 668 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 182 691 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 096 | 59 365 | 756 730 | 1 816 582 | 1 202 276 | 111 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 926 | 13 155 | 17 285 | 21 588 | 34 015 | 48 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 015 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 806 | 22 438 | 25 382 | 3 363 | 1 204 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 656 | 21 309 | 24 270 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 129 | 1 111 | 3 363 | 1 204 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 364 | 23 772 | 714 063 | 1 791 631 | 1 167 057 | 62 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 942 | 6 441 | 3 292 | 2 912 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 422 | 17 331 | 528 080 | 1 791 631 | 1 167 057 | 59 374 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 182 691 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 655 | 32 992 | 14 332 | 48 446 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 229 | 10 463 | 231 497 | 1 099 981 | 208 517 | 24 933 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 426 | 13 083 | 198 505 | 1 085 649 | 160 071 | 25 332 |
| Выручка за отчетный год | 10 463 | 231 497 | 1 099 981 | 208 517 | 502 442 | 8 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 992 | 14 332 | 48 446 | 33 062 | 587 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 536 | 17 373 | 12 853 | 587 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 127 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 329 | 41 539 | 31 073 | 20 209 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 103 | 198 505 | 1 085 649 | 160 071 | 469 380 | 7 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 536 | 17 373 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 127 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 020 | 26 329 | 41 539 | 31 073 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 317 | 5 059 | 7 507 | 17 436 | 5 112 | 1 530 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 21 | 4 | 182 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 418 | 465 | 204 | 8 | 13 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 950 | 3 699 | 64 672 | 20 234 | 33 937 | 944 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 949 | 4 725 | 29 775 | 20 167 | 41 847 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 017 | 5 059 | 7 507 | 17 436 | 941 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 14 | 21 | 4 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 158 | 418 | 465 | 204 | 8 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 282 | 39 949 | 3 699 | 64 672 | 20 234 | 24 913 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 577 | 36 948 | 4 725 | 29 775 | 20 167 | 23 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 129 | 4 303 | 11 398 | 764 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 168 | 1 875 | 2 694 | 177 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 2 252 | 2 159 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 314 | 285 | 948 | |||
| Прочее за предыдущий год | 48 | 29 | 25 | 195 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 168 | 1 875 | 2 694 | 780 | 181 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 592 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 277 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 2 252 | 2 159 | 808 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 285 | 948 | ||||
| Прочее за отчетный год | 29 | 25 | 195 | 78 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 129 | 4 303 | 11 398 | 3 050 | 1 349 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 129 | 4 303 | 11 398 | 3 050 | 1 349 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 129 | 4 303 | 11 398 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 015 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 588 | 34 015 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 985 | 12 063 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 985 | 37 063 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 398 | 3 048 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 398 | 3 048 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 398 | 3 048 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 398 | 3 048 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 985 | 37 063 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 588 | 34 015 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 738 | 33 140 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 343 169 | 157 090 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 337 134 | 128 162 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 24 750 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 035 | 4 178 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 339 431 | 123 950 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 307 762 | 108 413 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 372 | 12 877 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 359 | 1 240 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 930 | 1 420 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 336 | 435 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 336 | 296 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 139 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 004 | 29 754 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 004 | 2 716 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 038 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 600 | 4 987 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 800 | 9 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 800 | 9 700 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | 4 713 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 800 | 4 713 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 808 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 59,4 млн ₽ | 947,8 млн ₽ | 1,82 млрд ₽ | 177,8 млн ₽ | 115,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,2 млн ₽ | — | — | — | 50,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 0,99 | 0,99 | 1,08 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | — | — | — | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 3,51 | — | — | — | 1,28 |
| Рентабельность продаж | -101,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -74,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,1 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -59,1 % | — | — | — | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 297 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 125 дн. | 22 дн. | 2 дн. | 530 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 300 дн. | 1 322 дн. | 602 дн. | 104 дн. | 2 842 дн. |
| Финансовый цикл | 1 068 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | — | — | — | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 3,70 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.