Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕРИК СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕРИК СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 577 | 6 439 | 2 712 | 3 798 | 5 490 | 6 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 807 | 389 | 41 | 41 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 807 | 389 | 41 | 41 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 770 | 6 049 | 2 671 | 3 757 | 5 490 | 6 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 581 | 217 | 326 | 155 | 347 | 474 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 123 | 5 621 | 2 270 | 3 596 | 5 032 | 5 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 211 | 75 | 6 | 112 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 747 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 396 | 5 577 | 6 439 | 2 637 | 3 834 | 5 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 378 | 807 | 389 | 41 | 41 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 378 | 807 | 389 | 41 | 41 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 018 | 4 770 | 6 049 | 2 596 | 3 793 | 5 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 896 | 581 | 217 | 326 | 155 | 347 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 105 | 4 123 | 5 621 | 2 195 | 3 632 | 5 032 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 66 | 211 | 75 | 6 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 577 | 6 439 | 2 712 | 3 798 | 5 490 | 6 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 948 | 3 304 | 1 514 | 3 180 | 5 236 | 6 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 938 | 3 170 | 5 226 | 6 236 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 630 | 3 135 | 1 199 | 618 | 254 | 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 2 530 | 594 | 13 | 254 | 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 396 | 5 577 | 6 439 | 2 637 | 3 834 | 5 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 933 | 4 948 | 3 304 | 1 514 | 3 180 | 5 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 923 | 1 504 | 3 170 | 5 226 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 463 | 630 | 3 135 | 1 123 | 654 | 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 858 | 25 | 2 530 | 518 | 49 | 254 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 840 | 544 | 2 613 | 4 885 | 5 468 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 840 | 8 088 | 4 986 | 2 613 | 4 885 | 5 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 544 | 6 197 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 088 | 4 986 | 2 613 | 4 885 | 5 468 | 4 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 088 | 4 885 | 5 468 | 4 941 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 544 | 1 966 | 1 485 | 1 099 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 544 | 2 919 | 3 983 | 3 842 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 197 | 4 217 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 970 | 544 | 1 966 | 1 485 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 225 | 4 217 | 2 919 | 3 983 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 645 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 142 | 1 730 | 2 149 | 1 057 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 155 | 750 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 557 | 354 | 106 | 236 | 86 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 373 | 1 142 | 1 901 | 2 149 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 340 | 1 155 | 750 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 937 | 557 | 354 | 105 | 65 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 990 | 1 837 | 2 056 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 79 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 532 | 81 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 80 | ||||
| Прочее за отчетный год | 152 | 64 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 990 | 1 666 | 2 056 | 1 010 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 990 | 1 666 | 2 056 | 1 010 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 837 | 2 056 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 990 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,57 | 1,93 | 2,23 | 21,61 | 14,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,65 | 1,86 | 1,96 | 20,25 | 12,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,44 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,51 | 0,56 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,95 | 0,79 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | -25,5 % | -66,0 % | 37,4 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -49,8 % | -118,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. | 28 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.