Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 147 | 116 075 | 112 808 | 131 714 | 114 557 | 115 906 | 120 135 | 117 080 | 112 884 | 146 360 | 190 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 804 | 56 063 | 79 305 | 85 452 | 91 709 | 95 097 | 102 324 | 104 910 | 104 738 | 129 079 | 127 514 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 200 | 2 212 | 57 | 47 | 38 | 584 | 251 | 93 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 969 | 9 441 | 8 140 | 3 958 | 2 029 | 1 413 | 287 | 641 | 1 279 | 7 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 835 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 174 | 68 804 | 81 433 | 89 633 | 93 646 | 101 453 | 104 019 | 103 367 | 129 071 | 127 514 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 248 | 148 | 3 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 344 | 60 012 | 33 504 | 46 262 | 22 848 | 20 809 | 17 811 | 12 170 | 8 146 | 17 281 | 63 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 245 | 147 | 49 | 68 | 134 | 123 | 38 | 40 | 34 | 45 | 57 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 572 | 21 133 | 29 563 | 20 829 | 18 795 | 13 564 | 10 250 | 7 693 | 7 495 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 047 | 42 195 | 12 114 | 938 | 1 547 | 1 554 | 3 590 | 1 618 | 305 | 9 270 | 63 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 98 | 208 | 15 693 | 338 | 336 | 599 | 261 | 114 | 471 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 20 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 963 | 83 147 | 116 075 | 121 758 | 129 332 | 114 557 | 115 525 | 121 906 | 117 080 | 112 884 | 146 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 997 | 44 803 | 56 063 | 94 168 | 83 781 | 91 709 | 99 208 | 104 095 | 104 910 | 104 738 | 129 079 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 200 | 2 200 | 67 | 57 | 47 | 565 | 584 | 251 | 93 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 765 | 6 969 | 9 441 | 5 973 | 3 958 | 2 029 | 392 | 2 049 | 641 | 1 279 | 7 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 232 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 978 | 44 174 | 88 115 | 79 763 | 89 633 | 98 252 | 101 462 | 104 019 | 103 367 | 129 071 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 657 | 248 | 13 | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 967 | 38 343 | 60 012 | 27 590 | 45 551 | 22 848 | 16 316 | 17 811 | 12 170 | 8 146 | 17 281 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 245 | 147 | 108 | 68 | 134 | 48 | 38 | 40 | 34 | 45 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 765 | 17 572 | 27 103 | 29 562 | 20 829 | 12 540 | 13 564 | 10 250 | 7 693 | 7 495 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 102 | 24 282 | 42 195 | 283 | 228 | 1 547 | 3 389 | 3 590 | 1 618 | 305 | 9 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 797 | 52 | 98 | 96 | 15 692 | 338 | 298 | 599 | 261 | 114 | 471 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 20 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 147 | 116 075 | 112 808 | 131 714 | 114 557 | 115 906 | 120 135 | 117 080 | 112 884 | 146 360 | 190 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 167 300 | 202 300 | 202 300 | 202 300 | 202 300 | 202 300 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 025 | 161 601 | 238 730 | 216 320 | 195 636 | 192 776 | 202 721 | 214 822 | 236 366 | 164 060 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 165 025 | 161 601 | 238 730 | 216 320 | 195 621 | 192 770 | 202 613 | 214 583 | 236 366 | 164 060 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 6 | 108 | 238 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 373 | 203 164 | 251 276 | 390 272 | 601 554 | 359 433 | 444 267 | 466 527 | 473 763 | 471 725 | 589 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 818 | 93 773 | 137 688 | 338 009 | 521 368 | 256 466 | 256 466 | 256 466 | 274 266 | 304 966 | 416 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 393 | 109 175 | 113 317 | 52 015 | 80 082 | 102 884 | 187 782 | 210 041 | 199 418 | 166 707 | 172 393 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 216 | 271 | 249 | 104 | 84 | 19 | 20 | 80 | 52 | 55 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 162 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 963 | 83 147 | 116 075 | 121 758 | 129 332 | 114 557 | 115 525 | 121 906 | 117 080 | 112 884 | 146 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 55 000 | 202 300 | 202 300 | 202 300 | 202 300 | 202 300 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 306 | 165 025 | 148 901 | 354 456 | 264 902 | 182 935 | 193 138 | 202 721 | 214 822 | 236 366 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 161 306 | 165 025 | 148 901 | 354 456 | 264 902 | 182 926 | 192 770 | 202 613 | 214 583 | 236 366 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 368 | 108 | 238 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 211 | 107 373 | 215 864 | 253 876 | 604 210 | 336 652 | 415 648 | 444 267 | 466 527 | 473 763 | 471 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 712 | 56 818 | 106 473 | 237 466 | 554 328 | 256 466 | 256 466 | 256 466 | 256 466 | 274 266 | 304 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 499 | 50 393 | 109 175 | 16 197 | 49 633 | 80 082 | 159 083 | 187 782 | 210 041 | 199 418 | 166 707 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 162 | 216 | 213 | 249 | 104 | 99 | 19 | 20 | 80 | 52 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 908 | 8 782 | 14 480 | 2 565 | 1 716 | 11 622 | 38 930 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 30 064 | 35 803 | 59 829 | 34 043 | 33 563 | 30 952 | 6 518 | 11 369 | 15 115 | 33 287 | 62 643 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 142 844 | 27 021 | 45 349 | 31 478 | 31 847 | 31 832 | 26 800 | 24 436 | 26 737 | 21 665 | 23 713 |
| Выручка за отчетный год | 35 803 | 59 829 | 81 439 | 33 563 | 30 952 | 24 281 | 11 369 | 15 115 | 33 287 | 62 643 | 82 566 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 480 | 29 047 | 1 716 | 11 622 | 38 930 | 56 594 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 398 | 29 638 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 705 | 52 857 | 17 689 | 12 350 | 12 175 | 4 744 | 5 418 | 8 876 | 15 054 | 21 260 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 695 | 11 156 | 12 488 | 13 375 | 10 799 | 9 131 | 7 579 | 5 586 | 6 478 | 5 696 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 351 | 45 349 | 52 392 | 31 847 | 31 832 | 26 755 | 24 436 | 26 737 | 21 665 | 23 713 | 25 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 398 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 008 | 34 705 | 35 050 | 17 689 | 14 336 | 5 313 | 4 744 | 5 418 | 8 876 | 15 054 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 322 | 11 695 | 14 848 | 12 488 | 11 389 | 10 989 | 9 131 | 7 579 | 5 586 | 6 478 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 659 | 20 049 | 2 565 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 7 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 637 | 15 044 | 18 169 | 16 125 | 14 200 | 10 675 | 9 844 | 9 844 | 11 970 | 21 783 | 25 242 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 567 | 5 004 | 17 698 | 104 404 | 92 941 | 5 110 | 6 | 6 | 2 064 | 51 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 455 | 26 676 | 117 700 | 39 769 | 74 125 | 37 452 | 273 | 5 029 | 9 373 | 7 529 | 1 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 971 | 20 048 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 476 | 12 637 | 15 044 | 21 560 | 16 125 | 14 200 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 11 970 | 21 783 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 675 | 21 567 | 5 004 | 111 250 | 104 404 | 1 307 | 7 | 6 | 6 | 2 054 | 51 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 820 | 20 455 | 26 676 | 171 042 | 39 770 | 37 490 | 3 075 | 273 | 5 029 | 9 363 | 7 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 695 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 637 | 3 211 | 2 817 | 128 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 376 | 9 196 | 19 311 | 9 870 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 204 | 2 817 | 128 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 472 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 196 | 24 630 | 8 353 | 9 870 | 4 013 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 696 | 13 970 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 696 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 25 705 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 695 | 13 970 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 404 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 25 705 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 55 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 167 300 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 112 300 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 696 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 696 | 112 300 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 696 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 696 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 440 | 128 508 | 12 118 | 64 468 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 440 | 128 508 | 12 118 | 64 468 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 440 | 128 508 | 12 118 | 64 468 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 59 440 | 128 508 | 12 118 | 64 468 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 817 | 125 | 301 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 115 | 104 378 | 35 025 | 42 417 | 36 115 | 26 549 | 25 154 | 6 736 | 520 | 40 693 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 203 | 104 153 | 33 390 | 40 551 | 36 000 | 25 803 | 24 452 | 6 729 | 506 | 36 005 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 912 | 225 | 1 635 | 1 866 | 115 | 746 | 702 | 7 | 14 | 4 688 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 298 | 109 767 | 34 900 | 64 129 | 72 008 | 26 248 | 25 492 | 24 683 | 30 863 | 55 158 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 017 | 99 522 | 22 197 | 27 302 | 25 526 | 18 022 | 18 462 | 19 243 | 20 611 | 48 278 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 015 | 6 860 | 10 170 | 13 471 | 9 384 | 8 198 | 7 013 | 2 628 | 1 615 | 1 565 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 836 | 36 899 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 344 | 2 262 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 266 | 3 385 | 2 533 | 176 | 199 | 28 | 17 | 2 812 | 6 375 | 41 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 757 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 757 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 757 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 771 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 771 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 500 | 4 612 | 36 343 | 17 800 | 30 700 | 14 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 200 | 19 000 | 55 000 | 112 300 | 17 800 | 30 700 | 14 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 200 | 19 000 | 17 800 | 30 700 | 14 100 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 55 000 | 112 300 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 700 | 19 224 | 50 388 | 75 957 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 700 | 50 388 | 75 957 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 224 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | 111 | 15 658 | 450 | 301 | 357 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 746 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -64,5 млн ₽ | -33,8 млн ₽ | -36,7 млн ₽ | -23,5 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -549 тыс. ₽ | ||
| Активы | 115,9 млн ₽ | 120,1 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | 190,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -439,2 млн ₽ | -516,9 млн ₽ | -552,2 млн ₽ | -575,7 млн ₽ | -561,7 млн ₽ | -562,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -53,2 % | +32,9 % | +120,2 % | +88,2 % | +31,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 1,82 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 1,51 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | -3,79 | -4,30 | -4,72 | -5,10 | -3,84 | -2,95 | 0,60 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,34 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | -104,8 % | -237,0 % | -162,9 % | -8,5 % | 27,8 % | 35,9 % | 4,2 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | -265,5 % | -297,7 % | -242,6 % | -70,7 % | -18,7 % | -0,7 % | 2,0 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -55,6 % | -28,2 % | -31,3 % | -20,8 % | -8,0 % | -0,3 % | 1,6 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,0 % | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,09 | 0,13 | 0,29 | 0,43 | 0,43 | 2,11 ▼ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 115 дн. | 39 дн. | 3 дн. | 54 дн. | 279 дн. | 47 дн. ▼ | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 404 дн. | 2 805 дн. | 2 867 дн. | 3 360 дн. | 2 566 дн. | 2 423 дн. | 42 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | -1 379 дн. | -2 689 дн. | -2 828 дн. | -3 356 дн. | -2 511 дн. | -2 143 дн. | -21 дн. ▲ | -18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -16,27 | -23,94 | -37,33 | -57,16 | -26,30 | -8,30 | 0,59 ▼ | 0,32 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -41,02 | -45,73 | -49,60 | -51,72 | -38,76 | -31,83 | 2,70 ▼ | 1,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -295 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 289).