Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИЛК-ВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИЛК-ВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 277 | 18 260 | 23 617 | 16 654 | 30 836 | 28 985 | 8 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 2 | 364 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 364 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 272 | 18 258 | 23 617 | 16 654 | 30 836 | 28 984 | 7 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 972 | 7 504 | 8 637 | 10 676 | 12 643 | 13 833 | 6 771 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 816 | 10 752 | 13 230 | 4 967 | 17 916 | 14 790 | 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 484 | 2 | 1 750 | 1 011 | 277 | 361 | 762 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 754 | 17 277 | 18 209 | 23 617 | 16 654 | 30 837 | 29 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 5 | 2 | 228 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 1 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 2 | 228 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 743 | 17 272 | 18 207 | 23 617 | 16 654 | 30 836 | 28 946 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 018 | 5 972 | 7 504 | 8 637 | 10 676 | 12 643 | 13 833 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 026 | 9 816 | 10 701 | 13 230 | 4 967 | 17 916 | 14 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 699 | 1 484 | 2 | 1 750 | 1 011 | 277 | 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 277 | 18 260 | 23 617 | 16 654 | 30 836 | 28 985 | 8 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 269 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 260 | 19 862 | 24 904 | 17 495 | 30 994 | 28 715 | 8 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 260 | 19 862 | 24 904 | 17 495 | 30 994 | 28 715 | 8 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 754 | 17 277 | 18 209 | 23 617 | 16 654 | 30 837 | 29 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 459 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 721 | 18 260 | 19 862 | 24 904 | 17 495 | 30 995 | 28 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 721 | 18 260 | 19 862 | 24 904 | 17 495 | 30 995 | 28 715 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 757 | 4 439 | 79 | 561 | 1 027 | 993 | 749 |
| Выручка за предыдущий год | 87 632 | 89 334 | 87 001 | 121 124 | 111 446 | 128 903 | 142 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 125 | 84 895 | 86 922 | 120 563 | 110 419 | 127 910 | 141 716 |
| Выручка за отчетный год | 89 334 | 87 001 | 121 124 | 111 446 | 128 903 | 142 465 | 83 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 146 | 561 | 1 027 | 993 | 757 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 561 | 1 027 | 993 | 757 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 067 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 786 | 82 855 | 120 563 | 110 419 | 127 910 | 141 708 | 84 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 548 | 79 | 561 | 1 027 | 993 | 749 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 891 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 459 | 509 | 918 | 858 | 538 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 017 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 459 | 737 | 52 | 109 | 135 | 219 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 428 | 89 | 509 | 918 | 858 | 700 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 428 | 459 | 737 | 52 | 109 | 135 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 720 | 663 | 553 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 106 | 12 | 143 | 198 | 195 | 147 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 12 | 143 | 198 | 195 | 111 | 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 366 | 720 | 663 | 427 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 720 | 663 | 427 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 366 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ | -644 тыс. ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -841 тыс. ₽ | -158 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,95 | 0,99 | 1,01 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,34 | 0,59 | 0,53 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,05 | -0,01 | 0,01 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 106,75 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 4,3 % | 2,2 % | 1,5 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 158,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 35 дн. | 36 дн. | 36 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.