Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗК-ТРАНСИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗК-ТРАНСИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 452 | 38 252 | 38 797 | 38 357 | 34 062 | 33 228 | 35 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 545 | 33 938 | 33 478 | 33 649 | 33 665 | 32 213 | 34 266 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 545 | 33 938 | 33 478 | 33 046 | 32 630 | 32 213 | 34 266 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 603 | 1 035 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 907 | 4 314 | 5 319 | 4 708 | 397 | 1 015 | 1 321 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 272 | 188 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 796 | 4 232 | 5 288 | 3 904 | 188 | 803 | 1 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 59 | 12 | 530 | 21 | 212 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 19 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 386 | 71 452 | 38 252 | 38 797 | 38 357 | 34 062 | 33 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 545 | 33 938 | 33 478 | 33 649 | 33 665 | 32 213 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 545 | 33 938 | 33 478 | 33 046 | 32 630 | 32 213 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 035 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 603 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 386 | 36 907 | 4 314 | 5 319 | 4 708 | 397 | 1 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 272 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 378 | 1 795 | 4 232 | 5 288 | 3 904 | 376 | 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 111 | 59 | 12 | 530 | 21 | 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 23 | 19 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 452 | 38 252 | 38 797 | 38 357 | 34 062 | 33 228 | 35 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 925 | 37 140 | 37 714 | 35 301 | 29 830 | 25 567 | 25 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 130 | 37 704 | 35 291 | 29 820 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 342 | 167 | 167 | 2 250 | 2 250 | 4 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 342 | 167 | 167 | 2 250 | 2 250 | 4 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 185 | 945 | 916 | 806 | 1 982 | 7 661 | 5 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 222 | 5 900 | 2 374 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 963 | 945 | 916 | 806 | 1 982 | 1 761 | 3 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 386 | 71 452 | 38 252 | 38 797 | 38 357 | 34 062 | 33 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 34 925 | 37 140 | 37 714 | 35 301 | 29 831 | 25 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 915 | 37 130 | 37 704 | 35 291 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 | 35 342 | 167 | 167 | 2 250 | 2 250 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 342 | 35 342 | 167 | 167 | 2 250 | 2 250 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 1 185 | 945 | 916 | 806 | 1 981 | 7 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 222 | 5 900 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 963 | 945 | 916 | 806 | 1 981 | 1 761 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 029 | 3 745 | 2 107 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 335 | 7 181 | 5 452 | 975 | 2 539 | 2 666 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 306 | 3 436 | 3 345 | 3 043 | 3 948 | 5 320 | |
| Выручка за отчетный год | 3 335 | 7 181 | 5 452 | 975 | 2 539 | 2 666 | 6 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 745 | 2 107 | 707 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 511 | 1 665 | 707 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 234 | 442 | 350 | 282 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 560 | 3 436 | 3 345 | 3 043 | 3 666 | 5 320 | 5 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 775 | 3 511 | 1 665 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 254 | 234 | 442 | 350 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 834 | 2 771 | 755 | 127 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 202 | 350 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 000 | 384 | 169 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 632 | 774 | 910 | 766 | 4 494 | 574 | 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 34 941 | 2 771 | 755 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 202 | 350 | 4 493 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 000 | 384 | 169 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 632 | 774 | 910 | 766 | 574 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 924 | 2 215 | 574 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 556 | 181 | 1 | 432 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 603 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 556 | 181 | 1 | 33 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 30 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 971 | 2 | 30 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 603 | 432 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 924 | 2 215 | 574 | 94 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 924 | 2 215 | 574 | 94 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 924 | 2 215 | 574 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 94 тыс. ₽ |
| Активы | 33,2 млн ₽ | 35,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,6 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.