Налоговые новости:

Финансы ООО "РАНИТА", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНИТА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 355 512	2 681 797	2 923 333	3 119 981	2 757 826	2 812 079	2 761 781
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 413 949	2 451 435	2 854 822	3 069 840	2 726 837	2 718 991	2 738 680
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 316 853		311	916
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		2 259 417	2 237 356	2 205 556	2 090 106	1 971 903	1 854 074
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	97 096	192 018	617 155	863 368	636 732	747 088	884 606
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	941 563	230 362	68 510	50 141	30 989	93 088	23 101
Запасы на конец отчетного года					574	428	539
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	630			9 842		1	150
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	606 902	77 848	30 382	4 115	7 897	48 085	4 184
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	305 263
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	28 769	152 513	38 124	36 174	22 510	44 574	18 228
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			4	9	8
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 473 701	2 355 512	2 681 797	2 923 333	3 119 980	2 757 936	2 812 079
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	752 441	1 413 949	2 451 435	2 854 822	3 069 840	2 726 948	2 718 991
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	657 078	1 316 853		311	916
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			2 259 417	2 237 356	2 205 556	2 090 106	1 971 903
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	95 363	97 096	192 018	617 155	863 368	636 842	747 088
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	721 261	941 563	230 361	68 510	50 140	30 988	93 088
Запасы на конец предыдущего года	34					574	428
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	630	630			9 842		1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	484 307	606 902	77 848	30 382	4 115	7 896	48 085
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	232 853
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 437	334 031	152 513	38 124	36 174	22 510	44 574
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				4	9	8
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 355 512	2 681 797	2 923 333	3 119 980	2 757 827	2 812 079	2 761 781
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	256 904	256 904	256 904	256 904	256 904	2 499 331	2 499 331
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 929 059	2 399 854	35 416	4 034 970	3 236 262	3 485 763	4 016 278
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 910 711	2 363 223		4 000 799	3 203 317	3 457 113	3 988 917
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	18 348	36 632	35 416	34 171	32 944	28 650	27 361
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	963 630	1 137 378	5 454 012	2 648 209	2 185 190	83 024	58 438
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	909 166	1 016 320	5 257 608	2 418 397	1 977 436	3 541	7 064
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	53 458	120 666	196 010	228 217	206 781	78 514	51 167
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 006	392	393	1 595	973	969	207
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 473 701	2 355 512	2 681 797	2 923 333	3 119 980	2 757 936	2 812 079
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	256 904	256 904	256 904	256 904	256 904	256 904	2 499 331
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 090 239	1 931 915	2 399 854	35 416	4 034 970	3 236 261	3 485 763
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 080 967	1 910 711	2 363 223		4 000 799	3 203 317	3 457 113
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	9 273	21 204	36 632	35 416	34 171	32 944	28 650
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	946 083	963 630	1 137 378	5 454 012	2 648 209	2 185 190	83 024
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	941 774	909 166	1 016 320	5 257 608	2 418 397	1 977 436	3 541
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 595	53 458	120 666	196 011	228 217	206 781	78 514
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	714	1 006	392	393	1 595	973	969
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
Выручка за предыдущий год				53 836	104 080	168 265	194 207
Себестоимость продаж за предыдущий год				162 323	172 756	175 721	197 878
Выручка за отчетный год			53 836	104 080	168 265	194 207	195 357
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год							38
Управленческие расходы за отчетный год	10 404	31 424	92 385	76 257	47 410	22 837	16 032
Себестоимость продаж за отчетный год			162 323	172 756	175 721	197 878	201 465
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	17 866	10 404	31 424	92 385	76 257	47 410	22 837
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	32 786				1 124 988
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			4 487		502	41
Проценты к уплате за отчетный год			114 604	152 345	138 513	123 516	142 129
Прочие доходы за отчетный год	1 131 433	703	25	2 123	1 319 661	286 533	1 746
Прочие расходы за отчетный год	1 088 243	363 497	1 826 048	949 242	1 796	586 584	532 471
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		32 786				1 124 988
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	1			4 487		502	41
Проценты к уплате за предыдущий год				114 604	152 345	138 513	123 516
Прочие доходы за предыдущий год	903 178	69 135	703	25	2 123	1 319 661	124 622
Прочие расходы за предыдущий год	1 039 828	25 945	363 497	1 826 048	949 242	1 796	424 673
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		25 443				899 574
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	4 718	9 076	16 106		1 245	1 227
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	30 060	1 733	94 922	425 137	246 212		114 542
Прочее за предыдущий год					164
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	785	27		1 422		24 509
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	5 561	785					24 509
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	9 076	16 106	1 215		1 227		1 289
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 733	94 922	425 137	246 212	226 636	114 542	137 518
Прочее за отчетный год				164	5
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	25 443				899 574
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	25 443				899 574
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		25 443				899 574
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	256 904	256 904	256 904	256 904	256 904	256 904	2 499 331
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	256 904	256 904	256 904	256 904	256 904	2 499 331	2 499 331
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)						2 242 427
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 443				899 574	335 620
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	25 443				899 574	1 906 807
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 443				899 574	335 620
Чистая прибыль (ИТОГО)	25 443				899 574	335 620
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)						2 242 427
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)						2 242 427
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		315 402	1 710 660	997 103			556 227
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		315 402	1 710 660	997 103			556 227
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		315 402	1 710 660	997 103			556 227
Убыток (ИТОГО)		315 402	1 710 660	997 103			556 227
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		86 820
Поступления – всего за отчетный год	74 126	113 502	110 899	130 308	213 228	183 778	210 453
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год			7 321
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				93 138	9 596	180 696	163 826
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	74 126	113 502		1 303	15 000	3 041	911
Платежи – всего за отчетный год	118 069	26 682	274 145	276 933	263 230	273 123	236 792
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	29 968	19 942	58 011	74 959	49 144	75 558	70 418
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	805	2 098	3 435	3 263	3 746	1 348	84
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			78 926	146 572	140 316	126 847	138 606
Налога на прибыль организаций за отчетный год						44 779
Прочие платежи за отчетный год	87 296	4 642	6 549			82	200
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	20 262	10 280
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	20 262	10 280
Платежи – всего за отчетный год	738 000	392 154	24 166	99 497	8 858
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		25 604	24 166	7 257	1 683
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	738 000	366 550
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	787 415	112 966	182 838	240 319	48 306	113 673
Поступления – всего за отчетный год	787 415	190 529	120 805	441 652	48 314	178 273
Получение кредитов и займов за отчетный год	787 415	190 529	120 805	441 652
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		77 563	62 033	201 333	8	64 600
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		77 563	62 033	201 333	8	64 600
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	25 734					24 328
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		570	14 252	3 853

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	-315,4 млн ₽	-1,71 млрд ₽	899,6 млн ₽
Активы	2,68 млрд ₽	2,92 млрд ₽	2,76 млрд ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,20	0,01	0,01
Коэффициент быстрой ликвидности	0,20	0,01	0,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,13	0,01	0,01
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-11,8 %	-58,5 %	32,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	—	—	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	441 дн.	430 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.