Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОВАЙЗЕР", Тверь

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОВАЙЗЕР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	123 976	157 497	221 917	228 895	232 221	260 982	320 520	261 361	473 793	387 166	333 067	270 526
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	19 560	24 774	24 586	31 777	35 791	46 981	46 177	46 204	180 771	175 740	137 877	92 850
Нематериальные активы на конец отчетного года	6 858	5 667	3 678	1 986	967	3 066	5 686	16 689	36 817	34 770	31 420	27 386
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	10 514	17 055	17 999	25 544	26 698	33 300	33 312	23 318	125 229	122 178	90 676	55 048
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	255	255	255	377	378	378	378	378	378	378	378	378
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 856	1 725	2 621	3 863	4 885	6 301	6 801	4 865	17 855	17 957	14 979	10 038
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	77	72	33	7	2 863	3 936		954	492	457	424
Итого оборотных активов на конец отчетного года	104 416	132 723	197 331	197 118	196 430	214 001	274 343	215 157	293 022	211 426	195 190	177 676
Запасы на конец отчетного года	3 705	1 089	1 519	7 170	2 381	7 323	14 483	9 158	11 255	1 868	2 384	21 281
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		92					52			58
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	74 629	122 924	186 086	133 373	171 213	151 618	119 428	163 725	234 352	142 078	70 753	79 637
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	26 082	8 556	9 560	56 448	22 815	54 859	120 221	41 975	46 949	67 084	121 576	76 758
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		62	166	127	21	201	159	299	466	338	477
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	128 591	123 976	157 497	221 917	228 895	232 221	260 982	252 331	322 970	473 793	386 892	333 067
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	16 118	19 560	24 774	24 586	31 777	35 791	46 981	39 851	107 813	180 771	175 466	137 877
Нематериальные активы на конец предыдущего года	8 967	6 858	5 667	3 678	1 986	967	3 066	15 182	16 689	36 817	34 496	31 420
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	5 114	10 514	17 055	17 999	25 544	26 698	33 300	19 340	84 927	125 229	122 178	90 676
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	306	255	255	255	378	378	378	378	378	378	378	378
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 731	1 856	1 725	2 621	3 863	4 885	6 301	4 775	4 865	17 855	17 957	14 979
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		77	72	33	7	2 863	3 936	176	954	492	457	424
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	112 473	104 416	132 723	197 331	197 118	196 430	214 001	212 480	215 157	293 022	211 426	195 190
Запасы на конец предыдущего года	2 524	3 705	1 089	1 520	7 170	2 381	7 323	12 401	9 158	11 255	1 868	2 384
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			92								58
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	66 685	74 629	122 924	186 086	133 373	171 213	151 618	153 352	163 725	234 352	142 078	70 753
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 020						41 657
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	42 241	26 082	8 556	9 560	56 448	22 815	13 202	45 918	41 975	46 949	67 084	121 576
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3		62	166	127	21	201	809	299	466	338	477
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	123 976	157 497	221 917	228 895	232 221	260 982	320 520	261 361	473 793	387 166	333 067	270 526
ИТОГО капитал на конец отчетного года	34 809	40 198	39 012	38 167	38 865	45 922	56 229	40 702	123 001	111 857	92 001	102 924
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года											7 886
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	775	974
Резервный капитал на конец отчетного года	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	33 574	38 764	38 552	37 707	38 405	45 462	55 769	40 242	122 541	111 397	99 427	102 464
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	633	106	356	2 107	1 821	3 154	4 822	3 063	97 066	72 040	54 972	30 254
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	633	106	356	2 107	1 821	3 154	4 822	3 063	15 739	17 604	17 844	17 921
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									81 327	54 436	37 128	12 333
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	88 534	117 193	182 549	188 621	191 535	211 906	259 469	217 596	253 726	203 269	186 094	137 348
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			40	5 000	5 000	3 000		5 900
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	48 267	78 676	169 548	164 492	162 378	178 090	226 765	189 467	222 783	187 336	176 537	128 075
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	31 033	28 280
Оценочные обязательства на конец отчетного года	9 234	10 237	12 961	19 129	24 157	30 816	32 704	22 229	30 943	15 933	9 557	9 273
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	128 591	123 976	157 497	221 917	228 895	232 221	260 982	252 331	322 970	473 793	386 892	333 067
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	30 684	34 809	40 198	39 012	38 167	38 865	45 922	41 483	43 108	123 001	111 583	92 001
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года												7 886
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		775	974
Резервный капитал на конец предыдущего года	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	30 224	33 574	38 764	38 552	37 707	38 405	45 462	41 023	42 648	122 541	111 123	99 427
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	505	633	106	356	2 107	1 821	3 154	3 332	62 266	97 066	72 040	54 972
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	505	633	106	356	2 107	1 821	3 154	3 332	3 063	15 739	17 604	17 844
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									59 203	81 327	54 436	37 128
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	97 402	88 534	117 193	182 549	188 621	191 535	211 906	207 516	217 596	253 726	203 269	186 094
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				40	5 000	5 000	3 000		5 900
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	54 916	48 267	106 956	169 548	164 492	162 378	178 090	185 647	189 467	222 783	187 336	176 537
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	33 332	31 033
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	8 653	9 234	10 237	12 961	19 129	24 157	30 816	21 869	22 229	30 943	15 933	9 557
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	501

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	66 515	48 124	58 761	53 671	88 151	92 624	126 235	131 274	127 529	284 057	179 173	86 535
Выручка за предыдущий год	223 345	315 222	336 645	431 490	458 727	577 207	652 898	503 042	506 104	803 688	709 338	407 278
Себестоимость продаж за предыдущий год	156 830	267 098	277 884	377 819	370 576	484 583	526 663	371 768	378 575	519 631	530 165	320 743
Выручка за отчетный год	315 222	336 645	431 490	442 188	577 207	652 898	682 747	506 104	803 688	709 338	407 278	262 571
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	48 124	58 761	53 671	73 653	92 624	126 235	159 370	127 529	284 057	179 173	86 535	96 234
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	14 113	21 645	24 571	20 116	36 962	47 138	62 388	53 458	173 299	83 401	2 713	23 295
Коммерческие расходы за отчетный год	1 570	1 853	1 803	2 183	1 986	1 907	2 947	3 481	3 344	4 128	6 431	2 839
Управленческие расходы за отчетный год	32 441	35 263	27 297	51 354	53 676	77 190	94 035	70 590	107 414	91 644	77 391	70 100
Себестоимость продаж за отчетный год	267 098	277 884	377 819	368 535	484 583	526 663	523 377	378 575	519 631	530 165	320 743	166 337
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	24 370	14 113	21 645	24 571	34 614	36 962	47 138	49 758	53 458	173 299	83 401	2 713
Коммерческие расходы за предыдущий год	883	1 570	1 853	1 803	2 183	1 986	1 907	161	3 481	3 344	4 128	6 431
Управленческие расходы за предыдущий год	41 262	32 441	35 263	27 297	51 354	53 676	77 190	81 355	70 590	107 414	91 644	77 391
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	15 501	23 992	33 030	32 456	33 641	42 817	55 816	49 704	150 571	85 990	24 866	17 261
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		598		521	399		299	726	465		19 715	446
Проценты к получению за отчетный год			68	68	68	97					9 139	7 591
Проценты к уплате за отчетный год			5						5 512	9 719	6 352	5 173
Прочие доходы за отчетный год	61 992	13 940	13 257	17 939	1 530	757	80 400	31 953	42 059	22 416	9 883	1 909
Прочие расходы за отчетный год	60 603	12 191	4 861	6 188	5 318	5 175	87 271	36 433	59 740	10 108	10 232	10 807
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	20 901	15 502	23 992	33 030	32 456	33 641	42 817	50 663	49 704	150 571	85 990	24 866
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			598		521	399		197	726	465		19 715
Проценты к получению за предыдущий год	179			68	68	68	97				3 561	9 139
Проценты к уплате за предыдущий год				5						5 512	9 719	6 352
Прочие доходы за предыдущий год	6 466	61 992	13 940	13 257	1 400	1 530	757	41 696	31 953	42 059	18 855	9 883
Прочие расходы за предыдущий год	10 114	60 603	12 191	4 861	4 147	5 318	5 175	40 988	36 433	59 740	10 108	10 232
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	16 351	11 936	18 077	26 779	25 934	26 632	33 689	40 036	39 253	119 146	67 856	21 304
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5 872	3 553	5 850	6 783	5 993	8 280	9 126
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	348	127		251	1 751	286
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 680	126		895	1 242	1 022	1 416
Прочее за предыдущий год	10	12	461	112	20
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 553	5 850	6 783	5 993	8 280	9 126	10 625
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	454		467
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	360			467
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	128		251	1 751	286
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	126		895	1 242	1 594	1 416	499
Прочее за отчетный год	12	461	112	20	37
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	11 935	18 077	26 779	25 934	26 632	33 689	43 995	39 253	119 146	67 856	21 304	10 922
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	11 936	18 077	26 779	25 934	26 632	33 689	43 995	39 253	119 146	67 856	21 304	10 922
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	16 351	11 935	18 077	26 779	25 934	26 632	33 689	40 036	39 253	119 146	67 856	21 304
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	400	400	400	400	400	400	400
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		775	974
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	60	60	60	60	60	60	60
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 224	33 574	38 764	38 552	37 707	38 405	45 462
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	30 684	34 809	40 198	39 012	38 167	38 865	45 922
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	400	400	400	400	400	400	400
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	775	974
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	60	60	60	60	60	60	60
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 574	38 764	38 552	37 707	38 405	45 462	55 769
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	34 809	40 198	39 012	38 167	38 865	45 922	56 229
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	775	199
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 936	18 699	26 842	25 934	26 632	33 689	43 995
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 711	18 898	26 842	25 934	26 632	33 689	43 995
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 936	18 077	26 779	25 934	26 632	33 689	43 995
Чистая прибыль (ИТОГО)	11 936	18 077	26 779	25 934	26 632	33 689	43 995
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	775
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	775
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)		199
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		622	63
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		821	63
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)			974
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 586	13 509	27 054	26 779	25 934	26 632	33 689
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	8 586	13 509	28 028	26 779	25 934	26 632	33 689
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)			974
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 743		41
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	2 743		1 015
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 843	13 509	27 013	26 779	25 934	26 632	33 689
Дивиденды (ИТОГО)	5 843	13 509	27 013	26 779	25 934	26 632	33 689
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	34 809	68 478	39 012	38 167	38 865	45 923	56 229
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	30 684	65 841	40 198	39 012	38 167	38 865	45 922

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		5 700	31 962	64 706	6 672	95 025	153 315	28 844	130 915	125 044	96 878
Поступления – всего за отчетный год	367 882	348 826	464 209	610 634	631 367	814 309	880 241	569 252	859 926	949 573	594 742	237 036
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	364 285	340 614	463 819	560 886	613 394	795 344	709 871	534 155	850 032	918 750	524 955	221 674
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	3 488	8 212	390	49 748	17 916	18 872	169 063	34 450	9 408	28 192	62 258	5 923
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	109				57	93	1 307	647	486	2 631	7 529	9 439
Платежи – всего за отчетный год	373 517	343 126	432 247	545 928	624 695	719 284	726 926	540 408	729 011	824 529	497 864	255 834
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	145 665	127 408	176 068	258 241	194 661	170 725	139 314	122 094	207 324	282 969	185 237	56 776
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	116 821	146 864	167 948	191 984	349 550	440 489	473 060	333 490	374 047	383 006	239 373	179 121
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			5							9 718	6 352	5 173
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 612	2 678	6 246	8 879	6 806	10 522	11 080	3 183	35 846	32 422
Прочие платежи за отчетный год	105 419	66 176	81 980	86 824	73 678	97 548	103 472	81 641	111 794	116 414	5 269	6 035
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год											4 463	5 659
Поступления – всего за отчетный год		598		521	399		299	726	2 325		19 715	5 659
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год									1 860			5 213
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		598		521	399		299	726	465		19 715	446
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	5 207	10 320	6 280	15 163	12 925	26 758	16 854	20 605	69 357	37 798	15 252
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	5 207	10 320	6 280	15 040	12 925	26 758	16 854	20 605	69 357	37 798	15 252
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				123
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			6 790	19 180	27 500	32 900	4 500	9 900	4 000
Получение кредитов и займов за отчетный год			6 790	19 180	27 500	32 900	4 500	9 900	4 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	5 317	13 508	31 563	22 356	55 279	68 834	53 821	23 000	62 817	67 253	46 937	31 648
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год												7 886
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	5 317	13 508	24 813	8 136	27 779	33 934	46 321	19 000	45 036	67 253	31 000	11 300
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			6 750	14 220	27 500	34 900	7 500	4 000	9 900
Прочие платежи за отчетный год									7 881
Сальдо денежных потоков за отчетный период			909	46 888		32 333	87 439		5 066	19 993	54 404
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		4	95					192		142	88

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	506,1 млн ₽	803,7 млн ₽	709,3 млн ₽	407,3 млн ₽	262,6 млн ₽
Чистая прибыль	39,3 млн ₽	119,1 млн ₽	67,9 млн ₽	21,3 млн ₽	10,9 млн ₽
Активы	261,4 млн ₽	473,8 млн ₽	387,2 млн ₽	333,1 млн ₽	270,5 млн ₽
Капитал и резервы	40,7 млн ₽	123,0 млн ₽	111,9 млн ₽	92,0 млн ₽	102,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+58,8 %	-11,7 %	-42,6 %	-35,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,99	1,15	1,04	1,05	1,29	2,01 ▼	2,52
Коэффициент быстрой ликвидности	0,95	1,11	1,03	1,03	1,14	1,61 ▼	1,74
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,19	0,19	0,33	0,65	0,56	1,16 ▼	1,63
Коэффициент автономии	0,16	0,26	0,29	0,28	0,38	0,53 ▼	0,77
Финансовый рычаг	5,42	2,85	2,46	2,62	1,63	0,49 ▼	0,05
Рентабельность продаж	10,6 %	21,6 %	11,8 %	0,7 %	8,9 %	8,1 % ▲	18,2 %
Чистая рентабельность	7,8 %	14,8 %	9,6 %	5,2 %	4,2 %	4,4 % ▼	11,6 %
Рентабельность активов (ROA)	15,0 %	25,1 %	17,5 %	6,4 %	4,0 %	2,1 % ▲	14,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	96,4 %	96,9 %	60,7 %	23,2 %	10,6 %	10,8 % ▼	17,0 %
Оборачиваемость активов	1,94	1,70	1,83	1,22	0,97	1,02 ▼	1,50
Оборачиваемость дебиторской задолженности	118 дн.	106 дн.	73 дн.	63 дн.	111 дн.	130 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	9 дн.	8 дн.	1 дн.	3 дн.	47 дн.	13 дн. ▼	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	183 дн.	156 дн.	129 дн.	201 дн.	281 дн.	98 дн. ▼	68 дн.
Финансовый цикл	-56 дн.	-42 дн.	-55 дн.	-135 дн.	-124 дн.	35 дн. ▲	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,01	0,13	0,04	0,05	0,23	0,58 ▼	0,86
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,91	3,89	3,00	2,05	3,29	4,46 ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3564).