Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТКОММУНДОРТРАНС", Чехов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТКОММУНДОРТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 268 072 | 158 691 | 159 547 | 104 889 | 105 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 870 | 2 959 | 365 | 13 312 | 12 849 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 137 | 120 | 111 | 103 | 94 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 389 | 2 817 | 242 | 13 208 | 12 755 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 22 | 12 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 276 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 260 202 | 155 732 | 159 182 | 91 576 | 92 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 808 | 98 230 | 106 295 | 60 742 | 61 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 904 | 39 177 | 31 073 | 25 781 | 29 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 081 | 18 116 | 21 764 | 4 995 | 1 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 364 | 6 | 6 | 67 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 046 | 203 | 50 | 50 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 585 | 223 096 | 158 691 | 159 547 | 108 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 427 | 4 271 | 2 959 | 365 | 13 312 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 145 | 128 | 120 | 111 | 103 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 006 | 3 823 | 2 817 | 242 | 13 208 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 22 | 12 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 276 | 276 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 158 | 218 825 | 155 732 | 159 182 | 95 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 100 | 149 203 | 98 230 | 106 295 | 60 742 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 726 | 46 375 | 39 177 | 31 073 | 29 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 981 | 14 775 | 18 116 | 21 764 | 4 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 622 | 7 994 | 6 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 730 | 479 | 203 | 50 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 268 072 | 158 691 | 159 547 | 104 889 | 105 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 706 | 2 286 | 2 364 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 925 | 2 186 | 2 264 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 506 | 4 788 | 3 639 | 162 | 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 506 | 4 788 | 3 639 | 162 | 350 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 860 | 151 616 | 153 544 | 105 494 | 106 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 000 | 300 | 674 | 361 | 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 860 | 151 316 | 152 870 | 105 133 | 105 704 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 586 | 223 096 | 158 691 | 159 547 | 108 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 208 | 2 178 | 2 286 | 2 364 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 427 | 2 397 | 2 186 | 2 264 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 231 | 25 805 | 4 788 | 3 639 | 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 231 | 25 805 | 4 788 | 3 639 | 350 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 147 | 195 113 | 151 616 | 153 544 | 108 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 300 | 674 | 362 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 062 | 180 113 | 151 316 | 152 870 | 108 557 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 85 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 080 | 6 164 | |||
| Выручка за предыдущий год | 145 005 | 253 648 | 31 928 | 15 840 | 2 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 142 925 | 254 506 | 91 122 | 9 676 | 51 913 |
| Выручка за отчетный год | 248 664 | 31 928 | 15 840 | 2 558 | 1 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 171 | 6 164 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 034 | 6 140 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 137 | 59 | 24 | 314 | 325 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 493 | 91 122 | 9 676 | 51 913 | 2 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 837 | 6 140 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 243 | 23 | 59 | 24 | 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 686 | 212 | 146 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 538 | 802 | 770 | 340 | 81 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 986 | 1 825 | 789 | 342 | 9 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 260 | 74 996 | 2 381 | 53 999 | 4 084 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 160 | 14 508 | 8 356 | 5 194 | 4 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 768 | 608 | 212 | 146 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 432 | 976 | 802 | 770 | 340 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 296 | 2 043 | 1 825 | 789 | 342 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 721 | 5 692 | 74 996 | 2 381 | 53 999 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 926 | 3 136 | 14 508 | 8 356 | 5 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | 472 | 110 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 130 | 101 | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 6 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 101 | 22 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 1 | 46 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 498 | 110 | 78 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 | 110 | 78 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 572 | 472 | 110 | 78 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 186 | 2 264 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 286 | 2 364 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 264 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 364 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 092 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 092 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 092 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 092 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 364 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 287 | 2 364 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 501 | 321 | 61 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 388 | 2 554 | 752 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 605 | 2 164 | 637 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 783 | 390 | 115 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 887 | 2 233 | 691 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 868 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 782 | 2 212 | 691 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 627 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 586 | 21 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 172 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 544 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 544 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 316 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 316 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 321 | 61 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 498 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -723 тыс. ₽ |
| Активы | 268,1 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 105,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,03 | 0,87 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,38 | 0,29 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,12 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 156,13 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | -1,4 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 236 дн. | 393 дн. | 427 дн. | 9 969 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 325 дн. | 606 дн. | 739 дн. | 17 201 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,52 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.