Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВЗОНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВЗОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 565 | 7 798 | 39 369 | 52 505 | 99 905 | 83 388 | 66 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 346 | 287 | 103 | 189 | 3 936 | 3 087 | 2 242 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 346 | 287 | 103 | 189 | 3 936 | 3 087 | 2 242 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 219 | 7 511 | 39 266 | 52 316 | 95 969 | 80 301 | 63 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 856 | 2 212 | 1 209 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 335 | 5 760 | 8 841 | 5 380 | 3 166 | 2 591 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 898 | 5 917 | 19 402 | 12 113 | 35 563 | 35 736 | 40 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 090 | 31 240 | 54 085 | 38 109 | 19 079 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 321 | 239 | 4 | 58 | 33 | 86 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 10 | 7 | 52 | 992 | 142 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 | 2 566 | 8 136 | 39 369 | 52 505 | 99 905 | 83 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 287 | 103 | 189 | 3 936 | 3 087 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 346 | 287 | 103 | 189 | 3 936 | 3 087 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 | 2 220 | 7 849 | 39 266 | 52 316 | 95 969 | 80 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 856 | 2 212 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 806 | 1 335 | 5 760 | 8 841 | 5 380 | 3 166 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 873 | 6 255 | 19 402 | 12 113 | 35 563 | 35 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 090 | 31 240 | 54 085 | 38 109 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 321 | 239 | 4 | 58 | 33 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 220 | 21 | 10 | 7 | 52 | 992 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 565 | 7 798 | 39 369 | 52 504 | 99 905 | 83 388 | 66 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 969 | 6 980 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 959 | 6 970 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 435 | 24 188 | 54 889 | 67 022 | 92 935 | 76 408 | 76 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 14 600 | 1 120 | 4 271 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 694 | 8 318 | 49 544 | 61 765 | 86 199 | 74 255 | 69 213 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 741 | 1 270 | 5 345 | 5 257 | 5 616 | 2 153 | 2 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 | 2 566 | 8 136 | 39 369 | 52 504 | 99 905 | 83 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 969 | 6 980 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 959 | 6 970 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 663 | 10 436 | 24 239 | 54 889 | 67 222 | 92 935 | 76 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 14 600 | 1 120 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 663 | 5 695 | 8 369 | 49 544 | 61 965 | 86 199 | 74 255 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 741 | 1 270 | 5 345 | 5 257 | 5 616 | 2 153 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 024 | 11 563 | 19 634 | 33 961 | 56 760 | 51 083 | 45 788 |
| Выручка за предыдущий год | 2 357 | 19 077 | 40 857 | 64 973 | 105 069 | 114 948 | 122 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 667 | 7 514 | 21 223 | 31 012 | 48 309 | 63 865 | 76 315 |
| Выручка за отчетный год | 19 077 | 40 570 | 64 973 | 105 069 | 114 948 | 122 103 | 145 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 347 | 33 961 | 56 760 | 51 083 | 45 788 | 62 324 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 285 | 15 216 | 12 329 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 428 | 2 649 | 65 | 81 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 189 | 19 676 | 40 116 | 36 105 | 46 669 | 71 660 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 387 | 21 223 | 31 012 | 48 309 | 63 865 | 76 315 | 83 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 285 | 15 216 | 12 329 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 428 | 2 649 | 65 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 873 | 26 189 | 19 676 | 40 116 | 36 105 | 46 669 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 954 | 741 | 1 198 | 23 692 | 3 192 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 4 | 15 | 1 053 | 1 056 | 778 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 578 | 56 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 422 | 707 | 3 381 | 22 121 | 17 880 | 12 020 | 6 165 |
| Прочие расходы за отчетный год | 510 | 1 806 | 16 929 | 36 154 | 7 570 | 8 882 | 13 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 042 | 741 | 1 198 | 23 692 | 3 192 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 1 | 4 | 15 | 1 053 | 1 056 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 22 | 578 | 56 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 624 | 409 | 707 | 3 381 | 22 121 | 17 880 | 12 020 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 401 | 505 | 1 806 | 16 929 | 36 154 | 7 570 | 8 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 582 | 804 | 21 686 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 248 | 1 843 | 638 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 9 | 146 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 48 | 1 843 | 638 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 9 | 146 | 163 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 582 | 1 004 | 21 686 | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | 1 004 | 21 686 | 11 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 582 | 804 | 21 686 | 11 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 959 | 6 970 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 969 | 6 980 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 959 | 6 970 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 969 | 6 980 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 004 | 21 686 | 11 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 004 | 21 686 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 004 | 21 686 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 004 | 21 686 | 11 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 083 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 083 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 083 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 083 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 969 | 6 980 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 969 | 6 980 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 199 | 21 819 | 4 040 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 109 | 141 745 | 193 110 | 149 591 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 087 | 114 613 | 127 231 | 116 600 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 022 | 27 132 | 65 879 | 32 991 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 910 | 119 926 | 189 070 | 167 888 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 213 | 46 637 | 93 449 | 80 119 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 057 | 19 177 | 25 495 | 28 502 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 53 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 234 | 1 773 | 480 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 640 | 53 878 | 68 300 | 58 787 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 690 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 240 | 75 255 | 65 436 | 26 064 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 240 | 75 255 | 65 436 | 26 064 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 390 | 98 100 | 69 756 | 13 374 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 390 | 98 100 | 69 756 | 13 374 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 280 | 1 120 | 5 521 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 140 | 12 220 | 19 478 | 10 298 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 140 | 12 220 | 19 478 | 10 298 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 140 | 11 100 | 20 598 | 4 777 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 140 | 11 100 | 20 598 | 4 777 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 | 94 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 | 1 453 | 32 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,5 млн ₽ | 582 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 99,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,72 | 0,78 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,61 | 0,65 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,26 | 0,47 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -109,3 % | 1,5 % | 1,9 % | 21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 143 дн. | 583 дн. | 467 дн. | 493 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.