Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ТЕКНОЛОДЖИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ТЕКНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 696 096 | 1 619 307 245 | 1 655 868 739 | 1 621 728 | 1 624 618 | 1 623 316 | 1 623 338 | 1 621 739 | 1 819 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 689 | 104 308 061 | 140 352 970 | 104 291 | 104 232 | 104 232 | 104 232 | 102 772 | 102 772 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 381 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 990 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 689 | 104 307 680 | 140 352 970 | 104 291 | 104 232 | 104 232 | 104 232 | 102 772 | 102 772 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 631 407 | 1 514 999 184 | 1 515 515 769 | 1 517 437 | 1 520 386 | 1 519 084 | 1 519 106 | 1 518 967 | 1 716 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 794 | 794 | 794 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 594 | 668 512 | 693 094 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 630 548 | 1 511 830 105 | 1 511 696 893 | 1 512 679 | 1 511 765 | 1 512 007 | 1 512 212 | 1 516 113 | 1 713 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 466 541 | 3 115 272 | 4 715 | 7 605 | 6 040 | 6 034 | 2 155 | 2 155 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 32 562 | 9 109 | 43 | 222 | 243 | 66 | 699 | 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 176 | 1 402 | 1 402 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 310 098 | 1 695 919 679 | 1 619 307 245 | 1 619 817 | 1 621 728 | 1 624 618 | 1 623 316 | 1 621 262 | 1 621 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 724 | 63 698 751 | 104 308 061 | 104 301 | 104 291 | 104 232 | 104 232 | 104 352 | 102 772 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 10 233 | 381 | 120 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 990 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 700 | 63 688 518 | 104 307 680 | 104 301 | 104 291 | 104 232 | 104 232 | 104 232 | 102 772 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 282 374 | 1 632 220 928 | 1 514 999 184 | 1 515 516 | 1 517 437 | 1 520 386 | 1 519 084 | 1 516 910 | 1 518 967 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 184 | 62 | 794 | 794 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 430 | 593 670 | 668 512 | 693 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 281 736 | 1 630 545 548 | 1 511 830 105 | 1 511 698 | 1 512 678 | 1 511 765 | 1 512 007 | 1 513 590 | 1 516 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 990 000 | 2 466 541 | 3 115 | 4 715 | 7 605 | 6 040 | 2 670 | 2 155 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 89 987 | 32 562 | 9 | 44 | 222 | 243 | 650 | 699 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 539 | 1 402 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 696 096 | 1 619 307 245 | 1 655 868 739 | 1 621 728 | 1 624 618 | 1 623 316 | 1 623 338 | 1 621 739 | 1 819 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 122 464 | 1 118 191 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 588 187 | 2 588 187 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 638 500 | 1 638 500 000 | 1 871 162 000 | 2 179 267 | 2 455 209 | 2 032 527 | 2 034 727 | 27 470 | 56 968 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 638 500 | 1 638 500 000 | 1 871 162 000 | 2 179 267 | 2 455 209 | 2 032 527 | 2 034 727 | 26 000 | 55 497 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 470 | 1 471 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 308 100 | 393 863 998 | 342 108 368 | 214 038 | 156 476 | 791 235 | 961 815 | 471 805 | 643 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 600 | 377 700 648 | 325 960 331 | 213 994 | 156 439 | 291 688 | 462 259 | 94 | 1 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 497 | 16 163 350 | 16 148 037 | 44 | 37 | 499 547 | 499 556 | 471 711 | 446 719 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 195 228 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 310 098 | 1 695 919 679 | 1 619 307 245 | 1 619 817 | 1 621 728 | 1 624 618 | 1 623 316 | 1 621 262 | 1 621 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 122 463 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 043 187 | 2 588 187 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 288 500 | 1 638 500 000 | 1 638 957 000 | 1 871 162 | 2 179 267 | 2 455 209 | 2 032 527 | 1 552 518 | 27 471 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 288 500 | 1 638 500 000 | 1 638 957 000 | 1 871 162 | 2 179 267 | 2 455 209 | 2 032 527 | 1 552 518 | 26 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 471 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 135 | 307 923 468 | 393 406 997 | 342 108 | 214 038 | 156 476 | 791 235 | 500 975 | 471 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 766 | 137 599 947 | 377 243 647 | 325 960 | 213 994 | 156 439 | 291 688 | 1 466 | 94 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 353 | 170 323 521 | 16 163 350 | 16 148 | 44 | 37 | 499 547 | 499 509 | 471 711 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 546 | 7 | 12 | 2 | 1 250 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 441 765 | 7 | 12 | 2 | 625 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 240 219 | 625 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 3 442 | 6 867 | 12 | 2 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 6 867 | 12 | 2 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 800 | 5 289 455 | 4 308 061 | 773 | 847 | 1 035 | 1 880 | 1 101 | 2 401 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 240 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 520 | 4 800 427 | 5 289 455 | 4 308 | 773 | 847 | 1 035 | 1 218 | 1 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 086 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 421 | 39 | 39 | 39 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 130 334 | 169 680 986 | 175 925 783 | 176 489 | 213 183 | 211 529 | 170 571 | 230 | 1 820 |
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | 500 013 | 16 096 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 022 | 28 201 684 | 187 610 | 902 | 1 696 | 500 866 | 307 | 679 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 086 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 24 | 39 | 39 | 39 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 982 | 130 334 262 | 169 680 986 | 175 926 | 176 489 | 213 183 | 211 529 | 565 | 230 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 417 500 | 254 | 500 013 | 1 | 16 096 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 450 466 | 50 022 350 | 28 201 684 | 188 | 902 | 1 696 | 500 866 | 113 | 679 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 694 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 658 | 36 988 789 | 40 619 162 | 10 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 15 363 | 32 743 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 | 2 310 | 15 263 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 989 | 40 619 162 | 36 045 290 | 59 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 694 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 694 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 694 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 124 | 215 490 | 213 379 | 172 758 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 178 124 | 215 490 | 213 379 | 172 758 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 124 | 215 490 | 213 379 | 172 758 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 178 124 | 215 490 | 213 379 | 172 758 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 796 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | 100 885 | 2 163 | 15 130 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 | 3 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 100 882 | 2 163 | 15 130 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 292 149 | 105 911 | 2 680 | 2 377 | 7 334 | 4 994 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 158 | 175 | 219 | 284 | 409 | 928 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 407 | 419 | 420 | 433 | 449 | 1 030 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 274 667 | 1 602 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 603 | 105 042 | 1 668 | 1 304 | 3 162 | 3 036 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 612 175 | 1 644 770 | 1 162 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 270 737 | 156 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 904 316 | 1 649 975 | 1 700 | 2 200 | 4 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 904 316 | 1 649 975 | 1 700 | 2 200 | 29 600 | 35 900 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 904 316 | 1 649 975 | 1 700 | 2 200 | 29 600 | 35 900 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 347 | 31 400 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 347 | 31 400 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | 179 | 21 | 49 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,62 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,12 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,22 | 2,67 | 1,98 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,22 | 2,67 | 1,73 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,29 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,61 | 0,58 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,63 | 0,30 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 11,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -0,2 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | -0,4 % | 8,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,62 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,70 | 2,88 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12867).