Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "МОДУЛЬ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "МОДУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 618 | 10 401 | 9 032 | 7 175 | 7 132 | 13 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 13 | 13 | 8 | 19 | 11 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 13 | 13 | 8 | 19 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 570 | 10 388 | 9 019 | 7 167 | 7 113 | 13 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 | 202 | 1 864 | 50 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 583 | 7 052 | 2 984 | 5 441 | 6 762 | 12 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 821 | 3 119 | 4 171 | 1 676 | 351 | 856 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 329 | 17 452 | 10 401 | 9 032 | 7 175 | 7 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 48 | 13 | 13 | 8 | 19 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 48 | 13 | 13 | 8 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 177 | 17 404 | 10 388 | 9 019 | 7 167 | 7 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | 166 | 202 | 1 862 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 384 | 6 408 | 7 052 | 2 986 | 5 441 | 6 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 608 | 10 821 | 3 119 | 4 171 | 1 676 | 351 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 618 | 10 401 | 9 032 | 7 175 | 7 132 | 13 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 595 | 895 | 1 394 | 1 830 | 1 914 | 2 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 885 | 1 384 | 1 820 | 1 904 | 2 208 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 024 | 9 506 | 7 638 | 5 345 | 5 218 | 11 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 034 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 986 | 9 506 | 7 638 | 5 345 | 5 218 | 11 235 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 329 | 17 452 | 10 401 | 9 032 | 7 175 | 7 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 581 | 595 | 895 | 1 394 | 1 830 | 1 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 585 | 885 | 1 384 | 1 820 | 1 904 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 748 | 16 857 | 9 506 | 7 638 | 5 345 | 5 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 018 | 1 034 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 723 | 15 823 | 9 506 | 7 638 | 5 345 | 5 218 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 904 | 613 | 461 | 757 | 499 | 304 |
| Выручка за предыдущий год | 53 227 | 69 782 | 63 969 | 62 730 | 44 557 | 15 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 677 | 69 169 | 63 508 | 61 973 | 44 058 | 15 023 |
| Выручка за отчетный год | 69 782 | 63 969 | 62 730 | 44 557 | 15 327 | 30 234 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 757 | 499 | 304 | 460 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 461 | 757 | 499 | 304 | 460 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 169 | 63 508 | 61 973 | 44 058 | 15 023 | 29 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 613 | 461 | 757 | 499 | 304 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 377 | 624 | 438 | 207 | 393 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 77 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 7 | 133 | 61 | 97 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | 517 | 377 | 625 | 438 | 207 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 85 | 77 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 11 | 7 | 132 | 61 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 414 | 302 | 500 | 351 | 166 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 103 | 75 | 125 | 87 | 41 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 75 | 125 | 87 | 79 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 414 | 302 | 499 | 351 | 207 | 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 414 | 302 | 499 | 351 | 207 | 314 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 414 | 302 | 500 | 351 | 332 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 080 | 2 382 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 090 | 2 392 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 382 | 2 382 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 392 | 2 392 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 302 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 302 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 392 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 090 | 2 392 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 71 269 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 922 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 347 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 971 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 384 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 358 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 69,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 414 тыс. ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 595 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 25,25 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.