Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТЕХАЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТЕХАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 934 | 204 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 924 | 204 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 581 | 30 581 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 162 | 174 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 344 | 172 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 334 | 172 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 581 | 30 581 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 746 | 142 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 934 | 204 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 224 | 15 273 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 | 389 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 389 | 389 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 321 | 189 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 151 656 | 183 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 665 | 5 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 344 | 172 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 558 | 15 224 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 389 | 389 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 389 | 389 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 396 | 157 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 142 | 151 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 254 | 5 668 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 674 | 8 214 |
| Выручка за предыдущий год | 9 900 | 10 060 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 226 | 1 846 |
| Выручка за отчетный год | 10 060 | 9 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 214 | 8 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 214 | 8 560 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 846 | 1 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 674 | 8 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 794 | 195 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 366 | 15 219 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 053 | 6 943 |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 644 | 1 794 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 871 | 13 366 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 287 | 7 053 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 446 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 553 | 1 667 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 127 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 667 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 667 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 88 тыс. ₽ |
| Активы | 172,9 млн ₽ | 204,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 10,36 | 12,41 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 047 дн. | 8 330 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.