Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА МОТОРС ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА МОТОРС ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 070 312 | 2 296 878 | 1 415 778 | 1 435 720 | 1 633 088 | 1 473 202 | 1 799 451 | 436 675 | 107 095 | 90 227 | 13 652 | 5 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 065 264 | 1 006 154 | 148 478 | 105 063 | 149 678 | 157 857 | 152 241 | 43 067 | 6 835 | 3 950 | 2 264 | 742 |
| Основные средства на конец отчетного года | 333 413 | 79 106 | 73 118 | 75 805 | 90 866 | 108 961 | 124 351 | 41 291 | 6 511 | 3 777 | 677 | 16 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 105 | 44 | 31 | 18 | 4 | 848 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 726 152 | 921 392 | 44 500 | 500 | 500 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 594 | 5 612 | 7 809 | 5 720 | 26 888 | 48 896 | 27 890 | 1 776 | 324 | 173 | 739 | 726 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 020 | 23 020 | 31 420 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 005 048 | 1 290 724 | 1 267 300 | 1 330 657 | 1 483 410 | 1 315 345 | 1 647 210 | 393 608 | 100 260 | 86 278 | 11 388 | 4 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 677 086 | 770 734 | 318 892 | 757 022 | 712 245 | 708 857 | 774 824 | 156 338 | 57 597 | 35 728 | 4 112 | 2 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 707 | 10 165 | 5 953 | 506 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 273 223 | 433 230 | 169 281 | 378 115 | 422 024 | 189 970 | 377 199 | 120 461 | 36 857 | 5 885 | 5 059 | 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 220 | 60 000 | 89 900 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 145 | 17 846 | 768 962 | 99 667 | 348 635 | 416 518 | 488 406 | 115 750 | 5 615 | 44 536 | 2 216 | 1 765 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 374 | 7 207 | 6 781 | 1 059 | 191 | 129 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 934 221 | 2 070 312 | 2 283 522 | 1 415 778 | 1 435 720 | 1 633 088 | 1 473 202 | 378 896 | 436 675 | 107 095 | 90 227 | 13 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 804 970 | 1 065 264 | 1 006 154 | 104 478 | 105 063 | 149 678 | 157 857 | 50 715 | 43 067 | 6 835 | 3 950 | 2 264 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 312 | 333 413 | 79 106 | 73 118 | 75 805 | 90 866 | 108 961 | 31 413 | 41 291 | 6 511 | 3 777 | 677 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 647 | 105 | 44 | 31 | 18 | 4 | 848 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 471 777 | 726 152 | 921 392 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 234 | 5 594 | 5 612 | 7 809 | 5 720 | 26 888 | 48 896 | 19 302 | 1 776 | 324 | 173 | 739 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 020 | 23 020 | 31 420 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 129 251 | 1 005 048 | 1 277 368 | 1 311 300 | 1 330 657 | 1 483 410 | 1 315 345 | 328 181 | 393 608 | 100 260 | 86 278 | 11 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 761 039 | 677 086 | 770 734 | 318 892 | 757 022 | 712 245 | 706 618 | 161 969 | 156 338 | 57 597 | 35 728 | 4 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 621 | 1 707 | 10 165 | 5 953 | 506 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 348 | 273 223 | 427 016 | 213 281 | 378 115 | 422 024 | 182 616 | 115 314 | 120 461 | 36 857 | 5 885 | 5 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 220 | 60 000 | 263 000 | 89 900 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 399 | 42 145 | 17 846 | 505 962 | 99 667 | 348 635 | 423 872 | 49 348 | 115 750 | 5 615 | 44 536 | 2 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 844 | 11 374 | 65 | 2 239 | 1 550 | 1 059 | 191 | 129 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 070 312 | 2 296 878 | 1 415 778 | 1 435 720 | 1 633 088 | 1 473 202 | 1 799 451 | 436 675 | 107 095 | 90 227 | 13 652 | 5 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 251 816 | 1 348 084 | 1 048 146 | 1 087 473 | 1 003 512 | 844 983 | 970 513 | 20 422 | 74 622 | 75 201 | 1 409 | 1 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 120 | 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 248 816 | 1 345 084 | 1 045 146 | 1 084 473 | 1 000 512 | 841 983 | 967 513 | 17 422 | 71 622 | 72 201 | 1 289 | 1 172 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 241 | 376 045 | 21 | 8 | 9 802 | 11 602 | 111 059 | 90 | 294 | 25 | 10 008 | 4 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 451 217 | 376 017 | 8 858 | 10 133 | 109 828 | 10 000 | 4 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 28 | 21 | 8 | 944 | 1 469 | 1 231 | 90 | 294 | 25 | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 255 | 572 749 | 367 611 | 348 239 | 619 774 | 616 617 | 717 879 | 416 163 | 32 179 | 15 001 | 2 235 | 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 625 | 404 254 | 75 861 | 219 712 | 536 446 | 458 591 | 634 848 | 352 362 | 20 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 633 | 139 241 | 266 439 | 108 630 | 64 073 | 141 343 | 63 953 | 54 938 | 10 560 | 14 137 | 1 969 | 126 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 322 | 23 038 | 25 311 | 19 897 | 19 255 | 16 683 | 19 078 | 8 863 | 1 619 | 864 | 266 | 235 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 675 | 6 216 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 934 221 | 2 070 312 | 2 283 522 | 1 415 778 | 1 435 720 | 1 633 088 | 1 473 202 | 378 896 | 436 675 | 107 095 | 90 227 | 13 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 128 879 | 1 251 816 | 1 348 085 | 1 048 146 | 1 087 473 | 1 003 512 | 844 983 | 96 084 | 20 422 | 74 622 | 75 201 | 1 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 125 879 | 1 248 816 | 1 345 085 | 1 045 146 | 1 084 473 | 1 000 512 | 841 983 | 93 084 | 17 422 | 71 622 | 72 201 | 1 289 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 426 045 | 451 241 | 376 045 | 21 | 8 | 9 802 | 11 602 | 205 | 90 | 294 | 25 | 10 008 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 426 023 | 451 217 | 376 017 | 8 858 | 10 133 | 10 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 24 | 28 | 21 | 8 | 944 | 1 469 | 205 | 90 | 294 | 25 | 8 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 379 297 | 367 255 | 559 392 | 367 611 | 348 239 | 619 774 | 616 617 | 282 607 | 416 163 | 32 179 | 15 001 | 2 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 489 | 180 625 | 404 254 | 75 861 | 219 712 | 536 446 | 458 591 | 242 265 | 352 362 | 20 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 940 | 158 633 | 132 100 | 266 439 | 108 630 | 64 073 | 141 343 | 31 259 | 54 938 | 10 560 | 14 137 | 1 969 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 197 | 23 322 | 23 038 | 25 311 | 19 897 | 19 255 | 16 683 | 9 083 | 8 863 | 1 619 | 864 | 266 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 671 | 4 675 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 818 577 | 803 180 | 752 125 | 853 145 | 631 156 | 494 173 | 485 869 | 372 333 | 448 936 | 269 178 | 28 550 | 7 324 |
| Выручка за предыдущий год | 7 831 347 | 8 495 484 | 7 790 820 | 8 643 765 | 7 422 539 | 9 025 198 | 9 565 241 | 5 115 444 | 3 567 064 | 1 153 958 | 293 456 | 102 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 012 770 | 7 692 304 | 7 038 695 | 7 790 620 | 6 791 383 | 8 531 025 | 9 079 372 | 4 743 111 | 3 118 128 | 884 780 | 264 906 | 94 861 |
| Выручка за отчетный год | 8 495 484 | 7 790 820 | 8 643 765 | 7 422 539 | 9 025 198 | 9 565 241 | 10 291 425 | 3 567 064 | 1 153 958 | 293 456 | 102 185 | 55 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 803 180 | 752 125 | 853 145 | 631 156 | 494 173 | 485 869 | 688 560 | 448 936 | 269 178 | 28 550 | 7 324 | 3 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 869 | 92 401 | 190 419 | 117 909 | 249 466 | 145 224 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 188 303 | 226 203 | 244 654 | 222 241 | 217 052 | 226 228 | 230 854 | 77 277 | 37 273 | 6 489 | 164 | 87 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 452 008 | 433 521 | 418 072 | 431 941 | 393 630 | 343 262 | 339 797 | 122 193 | 86 681 | 27 995 | 31 697 | 4 711 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 692 304 | 7 038 695 | 7 790 620 | 6 791 383 | 8 531 025 | 9 079 372 | 9 602 865 | 3 118 128 | 884 780 | 264 906 | 94 861 | 52 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 009 | 162 869 | 92 401 | 190 419 | 15 078 | 249 466 | 145 224 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 140 374 | 188 303 | 226 203 | 244 654 | 222 241 | 217 052 | 226 228 | 151 491 | 77 277 | 37 273 | 6 489 | 164 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 467 194 | 452 008 | 433 521 | 418 072 | 431 941 | 393 630 | 343 262 | 205 764 | 122 193 | 86 681 | 27 995 | 31 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 649 | 122 126 | 251 516 | 47 636 | 189 733 | 250 257 | 158 627 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 980 | 89 292 | 77 763 | 11 183 | 8 321 | 3 590 | 6 842 | 6 921 | 3 727 | 1 154 | 1 235 | 136 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 730 | 69 459 | 48 981 | 35 469 | 53 209 | 86 184 | 63 605 | 20 009 | 17 437 | 2 373 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 966 | 314 001 | 165 639 | 492 622 | 322 775 | 306 223 | 274 489 | 49 141 | 46 238 | 10 553 | 22 633 | 1 409 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 436 | 304 109 | 133 324 | 397 674 | 265 572 | 319 994 | 145 902 | 35 262 | 19 125 | 3 586 | 1 518 | 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 513 | 172 649 | 122 126 | 251 516 | 47 636 | 116 004 | 250 257 | 158 627 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 002 | 50 980 | 89 292 | 77 763 | 11 183 | 8 321 | 3 590 | 17 347 | 6 921 | 3 727 | 1 154 | 1 235 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 573 | 61 730 | 69 459 | 48 981 | 35 469 | 53 209 | 86 184 | 21 005 | 20 009 | 17 437 | 2 373 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 631 | 89 966 | 314 001 | 165 639 | 492 622 | 322 775 | 306 223 | 208 571 | 49 141 | 46 238 | 10 553 | 22 633 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 556 | 69 436 | 304 109 | 133 324 | 397 674 | 265 572 | 319 994 | 103 987 | 35 262 | 19 125 | 3 586 | 1 518 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 551 | 134 137 | 96 268 | 200 057 | 39 328 | 92 050 | 200 338 | 126 227 | 579 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 006 | 38 213 | 25 873 | 53 664 | 7 722 | 583 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 2 | 4 | 12 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 151 | 359 | 19 | 2 197 | 2 088 | 21 168 | 22 008 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 95 | 656 | 1 490 | 1 976 | 776 | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 213 | 25 873 | 53 664 | 7 722 | 20 248 | 583 | 5 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 355 | 1 433 | 1 156 | 271 | 607 | 14 515 | 1 404 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 965 | 3 355 | 1 433 | 1 156 | 271 | 607 | 14 515 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 4 | 8 | 936 | 238 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 359 | 19 | 2 197 | 21 168 | 22 008 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 656 | 1 976 | 776 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 137 | 96 268 | 200 057 | 39 328 | 146 530 | 200 338 | 126 227 | 579 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 137 | 96 268 | 200 057 | 39 328 | 146 530 | 200 338 | 126 227 | 579 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 551 | 134 137 | 96 268 | 200 057 | 39 328 | 92 050 | 200 338 | 126 227 | 579 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 125 878 | 1 248 816 | 1 345 084 | 1 045 146 | 1 084 474 | 1 000 512 | 841 983 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 128 878 | 1 251 816 | 1 348 084 | 1 048 146 | 1 087 474 | 1 003 512 | 844 983 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 248 815 | 1 345 084 | 1 045 146 | 1 084 474 | 1 000 512 | 841 983 | 967 513 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 251 815 | 1 348 084 | 1 048 146 | 1 087 474 | 1 003 512 | 844 983 | 970 513 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 137 | 96 268 | 200 057 | 39 328 | 146 530 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 137 | 96 268 | 200 057 | 39 328 | 146 530 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 137 | 96 268 | 200 057 | 39 328 | 146 530 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 137 | 96 268 | 200 057 | 39 328 | 146 530 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 200 | 499 995 | 83 962 | 158 529 | 21 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 200 | 499 995 | 83 962 | 158 529 | 21 000 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 962 | 158 529 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 83 962 | 158 529 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 200 | 499 995 | 21 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 200 | 499 995 | 21 000 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 240 616 | 1 345 085 | 1 048 146 | 1 087 473 | 1 003 512 | 844 983 | 970 513 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 115 783 | 1 251 816 | 1 348 085 | 1 048 146 | 1 087 473 | 1 003 512 | 844 983 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 291 898 | 710 368 | 2 401 | 233 529 | 226 237 | 270 967 | 55 378 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 926 464 | 6 470 785 | 7 907 584 | 7 521 115 | 8 423 244 | 9 136 956 | 9 482 096 | 3 634 395 | 1 174 619 | 339 013 | 120 352 | 61 445 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 625 226 | 6 141 928 | 6 719 557 | 6 170 156 | 7 927 295 | 8 162 294 | 9 381 033 | 3 623 778 | 1 145 055 | 305 017 | 98 328 | 60 988 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 210 910 | 224 723 | 745 091 | 786 967 | 372 333 | 740 420 | 7 728 | 10 617 | 4 409 | 4 478 | 333 | 303 |
| Прочие поступления за отчетный год | 90 328 | 104 134 | 442 936 | 563 992 | 123 616 | 234 242 | 93 335 | 25 155 | 29 518 | 21 691 | 154 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 634 566 | 6 650 070 | 7 197 216 | 8 040 555 | 8 420 843 | 8 903 427 | 9 695 367 | 3 408 158 | 903 652 | 283 635 | 120 535 | 62 896 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 908 419 | 5 629 607 | 5 918 070 | 7 007 686 | 7 821 793 | 8 200 277 | 9 066 940 | 3 048 396 | 645 684 | 218 776 | 90 125 | 52 244 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 428 011 | 439 927 | 391 727 | 348 526 | 496 705 | 456 704 | 468 279 | 221 667 | 135 279 | 22 161 | 8 830 | 2 061 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 53 112 | 56 085 | 43 050 | 30 455 | 45 485 | 38 043 | 36 283 | 17 912 | 19 799 | 2 325 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 935 | 24 770 | 63 370 | 40 874 | 1 800 | 705 | 22 112 | 28 415 | 40 356 | 148 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 089 | 499 681 | 780 999 | 613 014 | 55 060 | 207 698 | 101 753 | 35 792 | 54 353 | 40 225 | 21 580 | 8 591 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 71 121 | 1 200 287 | 8 165 | 33 397 | 3 358 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 234 | 310 321 | 1 304 287 | 50 528 | 80 427 | 38 384 | 44 708 | 80 262 | 33 612 | 3 358 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 29 237 | 260 379 | 35 295 | 33 749 | 39 093 | 34 347 | 38 930 | 43 750 | 33 612 | 3 358 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 445 | 45 220 | 980 952 | 4 000 | 33 200 | 4 037 | 36 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 552 | 4 722 | 12 779 | 8 134 | 5 778 | 12 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 288 040 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 376 765 | 239 200 | 104 000 | 105 210 | 104 612 | 73 154 | 85 300 | 72 097 | 215 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 480 | 71 942 | 73 154 | 85 300 | 35 597 | 215 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 376 765 | 239 200 | 104 000 | 53 730 | 32 670 | 36 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 865 | 140 255 | 320 002 | 230 698 | 1 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 076 797 | 2 071 867 | 2 792 744 | 2 118 746 | 3 298 907 | 3 264 951 | 4 037 382 | 108 000 | 84 000 | 65 000 | 10 000 | 1 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 076 797 | 2 071 867 | 2 792 744 | 2 118 746 | 3 298 907 | 3 264 951 | 4 037 382 | 108 000 | 84 000 | 65 000 | 10 000 | 1 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 145 418 | 1 988 002 | 3 965 181 | 1 978 491 | 2 978 905 | 3 385 889 | 3 806 684 | 276 000 | 498 500 | 85 000 | 52 137 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 52 137 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 192 | 1 928 002 | 452 195 | 21 000 | 276 000 | 84 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 135 226 | 60 000 | 3 512 986 | 1 978 491 | 2 978 905 | 3 385 889 | 3 785 684 | 414 000 | 85 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 738 218 | 298 218 | 77 821 | 66 402 | 38 736 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 898 | 27 572 | 87 699 | 185 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,29 млрд ₽ | 3,57 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 293,5 млн ₽ | 102,2 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 146,5 млн ₽ | 200,3 млн ₽ | 126,2 млн ₽ | 579 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -117 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,80 млрд ₽ | 436,7 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 970,5 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -65,3 % | -67,6 % | -74,6 % | -65,2 % | -45,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 0,95 | 3,12 | 5,75 | 5,10 | 13,60 | 2,01 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 0,57 | 1,32 | 3,36 | 3,26 | 7,63 | 1,03 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,28 | 0,17 | 2,97 | 0,99 | 4,89 | 0,72 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,05 | 0,70 | 0,83 | 0,10 | 0,23 | 0,50 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 20,38 | 0,44 | 0,20 | 8,69 | 3,38 | 0,62 ▼ | 1,36 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 7,0 % | 12,6 % | -2,0 % | -24,0 % | -2,7 % | 3,1 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 5,6 % | 10,9 % | 0,2 % | -1,6 % | -0,2 % | 1,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 45,9 % | 117,9 % | 0,6 % | -11,7 % | -2,1 % | 1,6 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | 981,0 % | 169,2 % | 0,8 % | -113,8 % | -9,1 % | 7,2 % ▼ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | 5,72 | 8,17 | 10,78 | 3,25 | 7,48 | 9,83 | 1,42 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 7 дн. | 18 дн. | 7 дн. | 36 дн. ▲ | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 49 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 67 дн. ▲ | 48 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20.1 (компаний: 2468).