Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНЦУ СИ ЭС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНЦУ СИ ЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 015 019 | 7 770 636 | 6 594 173 | 11 786 362 | 20 099 274 | 22 076 757 | 35 602 152 | 30 128 568 | 35 184 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 613 106 | 615 395 | 630 746 | 668 674 | 991 191 | 1 489 561 | 1 830 317 | 2 272 020 | 10 254 161 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 95 739 | 132 601 | 254 954 | 223 416 | 235 666 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 745 | 10 798 | 21 839 | 17 490 | 43 820 | 456 704 | 657 915 | 826 202 | 697 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 588 467 | 588 467 | 588 476 | 588 476 | 588 476 | 588 476 | 662 903 | 646 876 | 604 049 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 126 | 68 | 75 | 39 814 | 89 125 | 136 948 | 156 875 | 343 232 | 303 334 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 767 | 16 061 | 20 356 | 22 894 | 174 031 | 174 832 | 97 669 | 232 294 | 8 413 448 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 401 913 | 7 155 242 | 5 963 427 | 11 117 688 | 19 108 083 | 20 587 196 | 33 771 835 | 27 856 548 | 24 930 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 419 | 59 | 44 | 148 | 40 | 1 142 | 2 | 2 | 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 963 | 389 | 1 | 601 | 6 693 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 981 575 | 5 425 858 | 4 885 051 | 7 785 574 | 15 183 912 | 19 876 366 | 33 230 178 | 26 704 767 | 24 484 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 416 582 | 1 663 734 | 1 070 579 | 3 324 325 | 3 903 155 | 695 495 | 515 676 | 1 094 902 | 180 400 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 337 | 5 590 | 7 753 | 7 641 | 20 013 | 13 804 | 25 979 | 56 276 | 258 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 479 545 | 5 015 019 | 7 770 636 | 6 594 173 | 19 502 911 | 20 099 270 | 22 076 757 | 29 559 127 | 30 128 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 616 874 | 619 927 | 615 395 | 630 746 | 937 377 | 991 190 | 1 489 561 | 1 830 317 | 2 272 020 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 194 | 95 739 | 132 601 | 254 955 | 223 417 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 853 | 11 745 | 10 798 | 21 839 | 29 600 | 43 820 | 456 704 | 657 915 | 826 202 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 588 467 | 588 467 | 588 467 | 588 476 | 588 476 | 588 476 | 588 476 | 662 903 | 646 876 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 166 | 126 | 68 | 75 | 85 310 | 89 124 | 136 948 | 156 875 | 343 232 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 388 | 19 588 | 16 061 | 20 356 | 199 797 | 174 031 | 174 832 | 97 669 | 232 294 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 862 671 | 4 395 091 | 7 155 241 | 5 963 427 | 18 565 534 | 19 108 080 | 20 587 196 | 27 728 810 | 27 856 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 851 | 65 | 59 | 44 | 64 | 40 | 1 142 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 963 | 389 | 116 036 | 601 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 799 912 | 3 974 754 | 5 425 858 | 4 885 051 | 13 945 407 | 15 183 912 | 19 876 366 | 27 071 117 | 26 704 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 325 | 416 582 | 1 663 734 | 1 070 579 | 4 606 639 | 3 903 155 | 695 495 | 515 676 | 1 094 902 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 583 | 3 691 | 5 590 | 7 753 | 13 423 | 20 010 | 13 804 | 25 979 | 56 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 015 019 | 7 770 636 | 6 594 173 | 11 786 362 | 20 099 274 | 22 076 757 | 35 602 152 | 30 128 568 | 35 184 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 570 215 | 1 664 386 | 2 236 526 | 2 248 021 | 1 099 583 | 1 094 882 | 1 047 967 | 8 378 030 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 001 | 10 001 | 980 001 | 980 001 | 980 001 | 980 001 | 980 001 | 980 001 | 16 638 001 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 198 311 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 560 214 | 1 654 385 | 1 256 525 | 1 268 020 | 119 582 | 114 881 | 67 966 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 000 | 713 765 | 100 000 | 228 386 | 1 095 052 | 630 498 | 622 148 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 650 000 | 713 765 | 100 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 228 386 | 1 095 052 | 38 274 | 252 016 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 592 224 | 370 132 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 794 804 | 5 392 485 | 4 257 647 | 9 538 340 | 18 999 691 | 20 753 489 | 33 459 133 | 37 519 541 | 26 184 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 736 154 | 3 789 731 | 3 265 141 | 8 018 447 | 13 373 455 | 17 290 857 | 25 212 104 | 26 114 110 | 12 719 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 970 052 | 1 487 205 | 851 870 | 1 250 410 | 5 068 227 | 3 051 677 | 7 638 414 | 10 723 479 | 13 011 304 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 88 598 | 115 549 | 140 636 | 269 483 | 558 009 | 410 955 | 608 616 | 477 442 | 160 508 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 204 510 | 293 009 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 479 545 | 5 015 019 | 7 770 636 | 6 594 173 | 19 502 911 | 20 099 270 | 22 076 757 | 29 559 127 | 30 128 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 169 889 | 1 570 215 | 1 664 386 | 2 236 526 | 1 500 940 | 1 099 583 | 1 094 882 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 980 001 | 980 001 | 980 001 | 980 001 | 980 001 | 980 001 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 159 888 | 1 560 214 | 1 654 385 | 1 256 525 | 520 939 | 119 582 | 114 881 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 373 750 | 650 000 | 713 765 | 100 000 | 228 386 | 365 026 | 630 498 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 373 750 | 650 000 | 713 765 | 100 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 228 386 | 27 048 | 38 274 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 337 978 | 592 224 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 935 906 | 2 794 804 | 5 392 485 | 4 257 647 | 18 001 971 | 18 999 687 | 20 753 489 | 36 744 989 | 37 519 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 736 154 | 3 789 731 | 3 265 141 | 12 202 483 | 13 373 455 | 17 290 857 | 25 212 104 | 26 114 110 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 876 174 | 970 052 | 1 487 205 | 851 870 | 5 407 953 | 5 068 225 | 3 051 677 | 10 622 622 | 10 723 480 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 59 732 | 88 598 | 115 549 | 140 636 | 391 535 | 558 007 | 410 955 | 608 616 | 477 442 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 301 647 | 204 510 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 242 589 | 1 259 284 | 1 572 411 | 1 459 350 | 1 875 343 | 2 105 715 | 2 790 423 | 2 414 456 | 6 451 365 |
| Выручка за предыдущий год | 18 711 372 | 15 818 732 | 21 598 064 | 21 762 507 | 23 049 085 | 34 588 604 | 29 481 231 | 45 139 002 | 54 035 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 468 783 | 14 559 448 | 20 025 653 | 20 303 157 | 21 173 742 | 32 482 889 | 26 690 808 | 42 724 546 | 47 583 722 |
| Выручка за отчетный год | 15 818 732 | 21 598 064 | 21 762 507 | 28 622 474 | 34 588 604 | 30 495 258 | 45 139 002 | 54 035 087 | 57 209 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 259 284 | 1 572 411 | 1 434 877 | 1 953 210 | 2 105 715 | 3 030 493 | 6 258 292 | 6 451 365 | 7 076 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 397 568 | 611 378 | 330 398 | 607 057 | 309 151 | 1 389 923 | 4 044 938 | 4 345 982 | 4 924 567 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 861 716 | 961 033 | 1 104 479 | 1 346 153 | 1 796 564 | 1 640 570 | 2 213 354 | 2 105 383 | 2 151 821 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 559 448 | 20 025 653 | 20 327 630 | 26 669 264 | 32 482 889 | 27 464 765 | 38 880 710 | 47 583 722 | 50 133 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 514 992 | 397 568 | 611 378 | 354 871 | 363 166 | 309 151 | 1 379 867 | 296 535 | 4 345 982 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 727 597 | 861 716 | 961 033 | 1 104 479 | 1 512 177 | 1 796 564 | 1 410 556 | 2 117 921 | 2 105 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 473 805 | 546 963 | 324 919 | 39 235 | 312 749 | 856 588 | 994 956 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 957 | 24 492 | 33 611 | 18 921 | 56 242 | 170 963 | 68 478 | 141 737 | 86 276 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 126 188 | 266 092 | 344 167 | 316 689 | 682 529 | 1 040 932 | 1 405 623 | 4 019 250 | 3 443 065 |
| Прочие доходы за отчетный год | 261 721 | 298 040 | 467 307 | 40 083 | 194 524 | 244 888 | 600 087 | 387 271 | 743 742 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 253 | 120 855 | 162 230 | 310 137 | 218 638 | 452 093 | 2 451 292 | 1 444 742 | 1 316 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 605 050 | 473 805 | 546 963 | 324 919 | 312 749 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 333 282 | 202 154 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 333 | 10 957 | 24 492 | 33 611 | 52 930 | 56 242 | 170 963 | 68 478 | 141 737 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 194 | 126 188 | 266 092 | 344 167 | 749 806 | 682 529 | 1 045 489 | 1 405 622 | 4 019 250 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 970 | 261 721 | 298 040 | 109 552 | 176 960 | 194 524 | 147 763 | 397 933 | 387 271 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 051 | 70 253 | 120 855 | 162 230 | 108 326 | 218 638 | 340 355 | 3 971 190 | 1 444 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 478 833 | 400 325 | 446 936 | 278 693 | 6 216 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 564 | 73 440 | 99 970 | 32 098 | 58 205 | 78 446 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | 7 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 57 | 60 981 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 440 | 99 970 | 32 098 | 67 479 | 78 446 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 281 | 14 443 | 32 892 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 281 | 14 443 | 32 892 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 7 | 39 739 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 35 | 60 981 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 400 325 | 446 936 | 278 693 | 11 495 | 6 216 | 988 | 543 588 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 325 | 446 936 | 278 693 | 11 495 | 6 216 | 988 | 543 588 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 478 833 | 400 325 | 446 936 | 278 693 | 6 216 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 980 001 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 159 888 | 1 560 214 | 1 654 385 | 1 256 525 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 169 889 | 1 570 215 | 1 664 386 | 2 236 526 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 001 | 10 001 | 980 001 | 980 001 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 560 214 | 1 654 385 | 1 256 525 | 1 268 020 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 570 215 | 1 664 386 | 2 236 526 | 2 248 021 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 970 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 326 | 446 936 | 278 692 | 11 495 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 400 326 | 446 936 | 1 248 692 | 11 495 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 326 | 446 936 | 278 692 | 11 495 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 400 326 | 446 936 | 278 692 | 11 495 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 765 | 676 552 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 352 765 | 676 552 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 765 | 676 552 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 352 765 | 676 552 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 570 214 | 1 664 386 | 2 236 526 | 2 248 021 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 169 889 | 1 570 214 | 1 664 386 | 2 236 526 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 230 246 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 324 059 | 20 919 003 | 21 250 321 | 27 246 567 | 37 172 645 | 29 786 143 | 45 253 202 | 56 311 581 | 58 270 822 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 213 850 | 20 880 703 | 20 838 826 | 27 191 446 | 37 040 542 | 29 507 930 | 44 940 323 | 53 953 036 | 57 468 736 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 81 012 | 12 525 | 376 689 | 36 065 | 60 902 | 48 005 | 99 239 | 777 158 | 256 138 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 197 | 25 775 | 34 806 | 19 056 | 68 216 | 204 766 | 213 618 | 1 581 387 | 85 933 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 118 815 | 21 437 516 | 21 375 508 | 29 630 371 | 39 318 856 | 36 758 371 | 51 895 411 | 55 081 335 | 61 382 159 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 945 338 | 19 919 767 | 19 676 038 | 27 566 334 | 36 075 884 | 33 026 149 | 48 259 878 | 47 919 691 | 55 052 842 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 686 258 | 833 859 | 999 776 | 1 157 747 | 1 545 025 | 1 472 237 | 1 459 255 | 1 496 161 | 2 243 283 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 126 205 | 208 147 | 394 662 | 255 538 | 957 081 | 991 011 | 1 203 761 | 3 716 817 | 2 938 419 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 876 | 152 695 | 38 089 | 50 536 | 41 270 | 79 783 | 3 000 | 399 124 | 124 911 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 489 | 5 162 | 11 944 | 15 611 | 20 319 | 44 644 | 78 826 | 67 356 | 78 873 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 133 030 | 56 228 | 327 989 | 45 360 | 195 076 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 468 | 120 309 | 346 365 | 50 483 | 902 | 12 | 202 155 | 75 160 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 246 | 2 801 | 542 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 160 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 140 222 | 120 309 | 343 564 | 50 483 | 360 | 12 | 202 155 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 438 | 64 081 | 18 376 | 5 123 | 3 758 | 18 120 | 7 079 | 12 682 | 89 737 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 438 | 4 081 | 18 376 | 5 123 | 3 758 | 18 120 | 7 079 | 12 682 | 56 427 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 000 | 33 310 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 012 404 | 1 706 633 | 4 592 155 | 1 445 524 | 3 782 687 | 6 265 701 | 2 211 684 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 059 000 | 4 681 695 | 3 553 000 | 10 120 028 | 8 156 275 | 8 485 238 | 7 798 958 | 7 615 920 | 4 409 972 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 059 000 | 4 681 695 | 2 583 000 | 10 120 028 | 8 156 275 | 8 485 238 | 7 798 958 | 7 615 920 | 4 409 972 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 970 000 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 046 596 | 2 975 062 | 4 347 676 | 5 527 873 | 6 710 751 | 4 702 551 | 1 533 257 | 8 256 705 | 2 198 288 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 9 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 352 765 | 676 552 | 4 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 046 596 | 2 622 297 | 3 671 115 | 5 527 873 | 6 710 751 | 4 571 134 | 1 104 384 | 7 896 283 | 2 198 288 |
| Прочие платежи за отчетный год | 131 417 | 424 373 | 360 422 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 350 678 | 1 244 348 | 2 253 711 | 576 779 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 184 | 2 223 | 34 | 60 | 1 612 | 2 448 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,62 млрд ₽ | 34,59 млрд ₽ | 30,50 млрд ₽ | 45,14 млрд ₽ | 54,04 млрд ₽ | 57,21 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ | -401,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 988 тыс. ₽ | -449,6 млн ₽ | 543,6 млн ₽ | ||
| Активы | 11,79 млрд ₽ | 20,10 млрд ₽ | 22,08 млрд ₽ | 35,60 млрд ₽ | 30,13 млрд ₽ | 35,18 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,25 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | -8,02 млрд ₽ | 8,38 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,8 % | -11,8 % | +48,0 % | +19,7 % | +5,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0,74 | 0,95 | 2,08 ▼ | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,74 | 0,94 | 1,73 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,21 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 1,43 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | -0,27 | 0,24 | 0,61 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 4,24 | 17,28 | 19,16 | 32,97 | — | 3,20 | 0,37 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 0,9 % | 4,6 % | 9,0 % | 8,0 % | 8,6 % | 5,6 % ▲ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -1,2 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,8 % | 1,0 % | 3,3 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -2,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,5 % | 1,5 % | 3,3 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | -36,5 % | 0,6 % | 0,1 % | — | 6,5 % | 12,1 % ▼ | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,43 | 1,72 | 1,38 | 1,27 | 1,79 | 1,63 | 1,71 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 160 дн. | 238 дн. | 269 дн. | 180 дн. | 156 дн. | 76 дн. ▼ | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 57 дн. | 41 дн. | 72 дн. | 82 дн. | 95 дн. | 46 дн. ▼ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | 82 дн. | 103 дн. | 197 дн. | 197 дн. | 98 дн. | 61 дн. | -2 дн. ▼ | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,35 | -0,05 | 0,64 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,50 | 0,00 | 0,12 | 0,26 | -3,43 | -0,50 | 4,94 ▼ | 4,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1189).