Финансы ООО "ТЕХМЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 717 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 717 069 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 716 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 994 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 284 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 284 830 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 805 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 717 084 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 726 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 595 983 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 284 846 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 874 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 628 |
| Выручка за отчетный год | 8 847 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 864 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 057 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 058 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 246 242 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 314 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 156 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 772 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 68 тыс. ₽ |
| Активы | 717,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -1,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 543 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.