Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНЕТИК", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНЕТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 967 | 1 292 | 1 240 | 1 336 | 3 587 | 439 | 7 733 | 34 158 | 46 586 | 86 904 | 22 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 569 | 963 | 726 | 488 | 251 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 569 | 963 | 726 | 488 | 251 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 935 | 1 259 | 1 208 | 1 304 | 3 555 | 406 | 4 164 | 33 195 | 45 860 | 86 415 | 22 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 230 | 189 | 203 | 94 | 42 | 333 | 351 | 495 | 893 | 40 952 | 1 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 351 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 913 | 759 | 933 | 1 023 | 775 | 28 | 3 802 | 32 563 | 44 691 | 44 797 | 20 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 792 | 311 | 72 | 187 | 2 738 | 34 | 11 | 137 | 277 | 314 | 329 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 503 | 1 967 | 1 292 | 1 240 | 1 336 | 3 587 | 13 700 | 7 733 | 34 158 | 46 586 | 86 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 899 | 3 569 | 963 | 726 | 488 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 899 | 3 569 | 963 | 726 | 488 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 471 | 1 935 | 1 259 | 1 208 | 1 304 | 3 554 | 4 801 | 4 164 | 33 195 | 45 860 | 86 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 230 | 189 | 203 | 94 | 42 | 361 | 351 | 495 | 893 | 40 952 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 479 | 351 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 159 | 913 | 759 | 933 | 1 023 | 775 | 3 931 | 3 802 | 32 563 | 44 691 | 44 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 792 | 311 | 72 | 187 | 2 738 | 15 | 11 | 137 | 277 | 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 967 | 1 292 | 1 240 | 1 336 | 3 587 | 439 | 7 733 | 34 158 | 46 586 | 86 904 | 22 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 955 | 1 287 | 1 202 | 1 311 | 3 372 | 307 | 1 988 | 343 | 368 | 1 838 | 11 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | 1 738 | 93 | 118 | 1 588 | 11 208 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 1 445 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 1 445 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 5 | 38 | 25 | 215 | 121 | 4 300 | 33 814 | 46 218 | 85 066 | 11 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 | 7 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 5 | 38 | 25 | 215 | 121 | 4 155 | 33 814 | 46 218 | 78 066 | 11 324 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 503 | 1 967 | 1 292 | 1 240 | 1 336 | 3 587 | 13 700 | 7 733 | 34 158 | 46 586 | 86 904 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 494 | 1 955 | 1 287 | 1 202 | 1 311 | 3 372 | 754 | 1 988 | 343 | 368 | 1 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 122 | 504 | 1 738 | 93 | 118 | 1 588 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 710 | 1 445 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 710 | 1 445 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 12 | 5 | 38 | 25 | 215 | 8 236 | 4 300 | 33 814 | 46 218 | 85 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 | 7 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 12 | 5 | 38 | 25 | 215 | 8 236 | 4 155 | 33 814 | 46 218 | 78 066 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 600 | 535 | 723 | 17 | 2 130 | 4 649 | 2 484 | 4 894 | 2 278 | 11 867 | 5 876 |
| Выручка за предыдущий год | 1 335 | 1 665 | 2 085 | 2 175 | 2 655 | 5 376 | 6 346 | 15 885 | 8 581 | 78 430 | 68 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 735 | 1 130 | 1 362 | 2 158 | 525 | 727 | 3 862 | 10 991 | 6 303 | 66 563 | 62 622 |
| Выручка за отчетный год | 1 665 | 2 085 | 2 175 | 2 655 | 5 376 | 1 454 | 15 885 | 8 581 | 78 430 | 68 498 | 206 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 723 | 17 | 2 130 | 4 649 | 1 259 | 4 894 | 2 278 | 11 867 | 5 876 | 8 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 535 | 723 | 17 | 2 130 | 4 649 | 1 259 | 1 624 | 9 098 | 4 129 | 3 969 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 93 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 270 | 3 228 | 2 676 | 1 747 | 4 442 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 130 | 1 362 | 2 158 | 525 | 727 | 195 | 10 991 | 6 303 | 66 563 | 62 622 | 198 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 600 | 535 | 723 | 17 | 2 130 | 4 649 | 699 | 1 624 | 9 098 | 4 129 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 93 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 785 | 3 270 | 3 228 | 2 676 | 1 747 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 535 | 723 | 17 | 2 130 | 4 649 | 1 184 | 1 553 | 68 | 3 800 | 2 016 | 11 165 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 309 | 326 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 4 641 | 3 883 | 6 034 | 20 880 | 9 161 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 4 712 | 2 865 | 11 332 | 23 302 | 2 291 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 600 | 535 | 723 | 17 | 2 130 | 4 566 | 465 | 1 553 | 68 | 3 800 | 2 016 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 309 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 641 | 3 883 | 6 034 | 20 880 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 218 | 4 712 | 2 865 | 11 332 | 23 302 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 477 | 682 | 1 992 | 4 221 | 367 | 1 233 | 55 | 3 697 | 888 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 58 | 41 | 83 | 138 | 345 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 41 | 83 | 138 | 345 | 135 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 477 | 682 | 1 992 | 4 304 | 1 049 | 1 233 | 55 | 3 697 | 888 | 9 620 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 477 | 682 | 1 992 | 4 304 | 1 049 | 1 233 | 55 | 3 697 | 888 | 9 620 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 221 | 367 | 1 233 | 55 | 3 697 | 888 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 122 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 372 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 307 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 049 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 049 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 049 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 049 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 114 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 114 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 114 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 114 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 307 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 372 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 900 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 245 | 43 637 | 133 549 | 189 954 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 245 | 37 050 | 110 809 | 178 428 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 587 | 22 740 | 11 526 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 081 | 40 737 | 147 316 | 197 057 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 428 | 18 356 | 114 129 | 180 539 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 589 | 761 | 764 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 653 | 19 788 | 32 426 | 15 754 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 7 000 | 7 080 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 7 000 | 7 080 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | 7 000 | 7 080 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 900 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 | 82 | 37 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 206,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 55 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 888 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Активы | 439 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 307 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 343 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +992,5 % | -46,0 % | +814,0 % | -12,7 % | +202,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,36 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,99 | 1,53 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,89 | 0,97 | 0,97 | 0,53 | 1,86 | 1,28 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,95 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,26 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,50 | 0,46 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 2,89 | 98,59 | 125,59 | 46,28 | 0,99 | 0,69 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 86,6 % | 10,2 % | -11,1 % | 11,6 % | 6,0 % | 1,9 % | 4,1 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 72,1 % | 7,8 % | 0,6 % | 4,7 % | 1,3 % | 4,7 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 239,0 % | 15,9 % | 0,2 % | 7,9 % | 1,0 % | 42,2 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 341,7 % | 62,0 % | 16,0 % | 1 004,6 % | 48,3 % | 84,0 % | 10,1 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,31 | 2,05 | 0,25 | 1,68 | 0,79 | 9,08 | 1,19 ▲ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 87 дн. | 1 385 дн. | 208 дн. | 239 дн. | 36 дн. | 65 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 623 дн. | 12 дн. | 29 дн. | 5 дн. | 239 дн. | 3 дн. | 7 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 226 дн. | 138 дн. | 1 958 дн. | 253 дн. | 455 дн. | 21 дн. | 71 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 404 дн. | -39 дн. | -544 дн. | -41 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 9 дн. ▼ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | 0,02 | 0,50 | 0,43 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 25,25 | 2,33 | -0,09 | 0,51 | 0,34 | 9,19 | 3,81 ▲ | 3,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).