Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОМАШ-НОРНАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОМАШ-НОРНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 478 | 9 880 | 7 085 | 6 546 | 8 006 | 6 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 14 | 7 | 2 | 43 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 14 | 7 | 2 | 43 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 457 | 9 866 | 7 078 | 6 544 | 8 006 | 6 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 435 | 6 837 | 6 163 | 5 360 | 5 605 | 5 682 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 724 | 2 535 | 812 | 1 098 | 1 691 | 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 298 | 494 | 103 | 86 | 710 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 782 | 11 478 | 9 880 | 7 085 | 6 546 | 7 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 21 | 14 | 7 | 2 | 48 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 21 | 14 | 7 | 2 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 746 | 11 457 | 9 866 | 7 078 | 6 544 | 7 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 953 | 7 435 | 6 837 | 6 163 | 5 360 | 6 542 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 208 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 871 | 3 724 | 2 535 | 812 | 1 098 | 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 714 | 298 | 494 | 103 | 86 | 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 478 | 9 880 | 7 085 | 6 546 | 8 006 | 6 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 952 | 8 893 | 5 992 | 5 486 | 6 477 | 4 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 942 | 8 883 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 526 | 987 | 1 093 | 1 060 | 1 529 | 1 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 526 | 987 | 1 093 | 1 060 | 1 529 | 1 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 782 | 11 478 | 9 880 | 7 085 | 6 546 | 7 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 830 | 8 952 | 8 893 | 5 992 | 5 486 | 5 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 820 | 8 942 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 952 | 2 526 | 987 | 1 093 | 1 060 | 2 533 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 952 | 2 526 | 987 | 1 093 | 1 060 | 2 533 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 690 | 13 047 | 2 588 | 715 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 702 | 40 400 | 38 258 | 19 748 | 18 597 | 15 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 012 | 27 353 | 35 670 | 20 781 | 17 882 | 15 711 |
| Выручка за отчетный год | 40 400 | 38 258 | 19 748 | 18 597 | 21 034 | 16 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 047 | 13 135 | 715 | 1 993 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 272 | 2 588 | 715 | 1 993 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 164 | 2 550 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 611 | 7 997 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 353 | 25 123 | 20 781 | 17 882 | 19 041 | 16 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 909 | 4 272 | 2 588 | 715 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 752 | 5 164 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 029 | 3 611 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 488 | 1 587 | 1 551 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 8 | 47 | 83 | 167 | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 816 | 1 009 | 849 | 1 032 | 609 | 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 335 | 3 488 | 1 587 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 32 | 8 | 47 | 83 | 67 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 614 | 816 | 1 009 | 849 | 1 032 | 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 334 | 2 322 | 541 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 992 | 1 166 | 1 046 | 366 | 272 | 93 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 166 | 1 046 | 366 | 272 | 560 | 174 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 322 | 541 | 991 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 322 | 541 | 991 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 334 | 2 322 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 820 | 8 942 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 830 | 8 952 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 942 | 8 883 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 952 | 8 893 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 322 | 541 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 322 | 541 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 322 | 541 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 322 | 541 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 600 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 200 | 600 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 600 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 200 | 600 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 952 | 8 893 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 830 | 8 952 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 719 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 407 | 43 902 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 407 | 43 902 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 774 | 43 183 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 854 | 23 602 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 094 | 7 713 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 192 | 1 326 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 634 | 10 542 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 049 | 524 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 049 | 524 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 195 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -506 тыс. ₽ | 991 тыс. ₽ | -675 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,48 | 6,17 | 5,24 | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,12 | 1,57 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,46 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,19 | 0,24 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,1 % | -7,7 % | 12,4 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -36,7 % | -9,2 % | 15,3 % | -14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 109 дн. | 107 дн. | 127 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.