Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 263 | 275 493 | 480 699 | 489 405 | 1 668 673 | 4 472 442 | 4 167 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 273 600 | 273 600 | 273 600 | 282 150 | 282 150 | 288 105 | 1 010 657 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 273 600 | 273 600 | 273 600 | 282 150 | 282 150 | 282 150 | 967 848 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 955 | 42 809 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 663 | 1 893 | 207 099 | 207 255 | 1 386 523 | 4 184 337 | 3 156 410 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 50 | 1 188 | 1 090 | 386 | 10 337 | 192 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 734 | 205 831 | 205 866 | 1 191 484 | 2 925 467 | 2 938 631 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 632 | 1 097 | 80 | 299 | 194 652 | 1 248 533 | 25 589 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 274 949 | 275 262 | 275 493 | 480 699 | 489 405 | 1 668 673 | 4 472 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 273 600 | 273 600 | 273 600 | 273 600 | 282 150 | 282 150 | 288 105 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 273 600 | 273 600 | 273 600 | 273 600 | 282 150 | 282 150 | 282 150 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 955 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 349 | 1 662 | 1 893 | 207 099 | 207 255 | 1 386 523 | 4 184 337 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 | 29 | 50 | 1 188 | 1 090 | 386 | 10 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 734 | 205 831 | 205 866 | 1 191 484 | 2 925 467 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 153 | 1 632 | 1 097 | 80 | 299 | 194 652 | 1 248 533 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 13 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 263 | 275 493 | 480 699 | 489 404 | 1 668 673 | 4 472 442 | 4 167 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 402 | 148 690 | 480 190 | 480 498 | 1 668 561 | 4 198 942 | 4 163 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 680 | 480 180 | 480 488 | 1 668 551 | 4 198 932 | 4 163 964 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 861 | 126 803 | 509 | 8 906 | 112 | 273 500 | 3 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 259 716 | 126 710 | 8 814 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 145 | 93 | 509 | 93 | 112 | 273 500 | 3 079 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 274 949 | 275 262 | 275 493 | 480 699 | 489 404 | 1 668 673 | 4 472 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 076 | 1 401 | 148 690 | 480 190 | 480 498 | 1 668 561 | 4 198 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 391 | 148 680 | 480 180 | 480 488 | 1 668 551 | 4 198 932 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 873 | 273 861 | 126 803 | 509 | 8 906 | 112 | 273 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 259 715 | 273 861 | 126 710 | 8 814 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 158 | 93 | 509 | 93 | 112 | 273 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 501 | 1 502 | 1 406 | 2 511 | 2 181 | ||
| Выручка за предыдущий год | 996 146 | 444 123 | 208 375 | 432 457 | 1 196 893 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 988 645 | 442 621 | 206 969 | 429 946 | 1 194 712 | ||
| Выручка за отчетный год | 996 146 | 444 123 | 208 375 | 432 457 | 1 196 893 | 3 342 482 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 501 | 1 502 | 1 406 | 2 511 | 2 181 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 564 | 547 | 513 | 1 614 | 1 276 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 937 | 955 | 893 | 897 | 905 | 1 058 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 988 645 | 442 621 | 206 969 | 429 946 | 1 194 712 | 3 556 513 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 564 | 547 | 513 | 1 614 | 1 276 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 937 | 955 | 893 | 897 | 905 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 217 169 | 147 391 | 331 781 | 387 | 1 188 079 | 2 524 426 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 146 880 | 331 200 | 1 188 000 | 2 554 200 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 187 | 1 062 | 1 281 | 20 932 | 88 396 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 6 016 | 1 145 | 1 173 | 2 809 | 2 134 | 3 323 |
| Прочие доходы за отчетный год | 608 788 | 306 173 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 608 371 | 38 | 8 | 15 | 7 | 49 848 | 219 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 117 081 | 408 | 147 391 | 331 781 | 387 | 1 188 079 | 2 524 426 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 146 880 | 331 200 | 1 188 000 | 2 554 200 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 187 | 1 062 | 1 281 | 20 932 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 475 | 10 | 6 016 | 1 145 | 1 173 | 2 809 | 2 134 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 558 980 | 608 789 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 557 626 | 608 371 | 38 | 8 | 15 | 7 | 49 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 698 | 408 | 147 289 | 331 499 | 308 | 1 188 063 | 2 530 381 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 102 | 116 | 79 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 955 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 166 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 102 | 116 | 79 | 16 | 28 747 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 237 600 | 510 840 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 237 600 | 510 840 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 955 | 36 855 | |||||
| Прочее за отчетный год | 166 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 | 147 289 | 331 499 | 308 | 1 188 063 | 2 530 381 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 147 289 | 331 499 | 308 | 1 188 063 | 2 530 381 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 | 147 289 | 331 499 | 308 | 1 188 063 | 2 530 381 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 391 | 148 680 | 480 180 | 480 488 | 1 668 551 | 4 198 932 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 401 | 148 690 | 480 190 | 480 498 | 1 668 561 | 4 198 942 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 680 | 148 680 | 480 488 | 1 668 551 | 4 198 932 | 4 163 964 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 690 | 148 690 | 480 498 | 1 668 561 | 4 198 942 | 4 163 974 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 288 | 308 | 1 188 063 | 2 530 381 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 147 288 | 308 | 1 188 063 | 2 530 381 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 288 | 308 | 1 188 063 | 2 530 381 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 147 288 | 308 | 1 188 063 | 2 530 381 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 968 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 968 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 968 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 968 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 690 | 480 190 | 480 498 | 1 668 561 | 4 198 942 | 4 163 974 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 401 | 148 690 | 480 190 | 480 498 | 1 668 561 | 4 198 942 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 910 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 895 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 993 | 1 244 | 977 | 1 001 484 | 16 439 | 50 420 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 676 | 667 | 612 | 1 000 597 | 1 757 | 669 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 977 | 571 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 123 | 293 | 77 | 27 | 3 515 | 22 297 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 97 | 164 | 168 | 169 | 11 047 | 27 334 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 331 609 | 946 | 1 204 637 | 1 109 266 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 589 893 | 650 | 946 | 1 204 637 | 2 566 557 | 1 569 372 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 443 012 | 650 | 946 | 16 637 | 1 528 615 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 146 881 | 1 188 000 | 2 566 557 | 40 757 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 284 | 70 500 | 1 457 291 | 2 856 011 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 258 284 | 70 500 | 1 457 291 | 2 856 011 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 077 | 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 800 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 327 151 | 70 077 | 8 550 | 8 800 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 8 550 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 331 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 327 151 | 261 123 | 8 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 219 | 194 353 | 1 093 737 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 114 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 147,3 млн ₽ | 331,5 млн ₽ | 1,19 млрд ₽ |
| Активы | 275,5 млн ₽ | 480,7 млн ₽ | 1,67 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 406,87 | 12 379,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 406,87 | 12 379,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 404,54 | 12 376,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,5 % | 69,0 % | 71,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 12 379,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.