Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЭНЕРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 810 604 | 4 648 382 | 6 338 108 | 3 456 269 | 2 485 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 654 | 30 008 | 12 942 | 16 190 | 16 753 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 598 | 29 952 | 10 886 | 12 167 | 12 695 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | 56 | 2 056 | 4 000 | 4 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 774 950 | 4 618 374 | 6 325 167 | 3 440 080 | 2 468 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 841 425 | 583 567 | 2 329 123 | 164 647 | 34 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 670 | 175 989 | 7 966 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 648 389 | 3 393 486 | 3 293 114 | 3 169 053 | 2 232 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 269 250 | 17 750 | 197 227 | 28 338 | 18 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 561 | 620 158 | 326 714 | 74 155 | 143 032 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 325 | 2 743 | 3 000 | 3 888 | 31 523 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 623 145 | 3 810 604 | 4 648 382 | 6 338 108 | 3 456 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 148 | 35 654 | 30 008 | 12 942 | 16 190 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 342 | 35 598 | 29 952 | 10 886 | 12 167 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 806 | 56 | 56 | 2 056 | 4 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 451 997 | 3 774 950 | 4 618 374 | 6 325 167 | 3 440 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 652 | 841 425 | 583 567 | 2 329 123 | 164 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 670 | 175 989 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 345 646 | 2 648 389 | 3 393 486 | 3 293 114 | 3 169 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 750 | 269 250 | 17 750 | 197 227 | 28 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 860 | 12 561 | 620 158 | 326 714 | 74 155 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 090 | 3 325 | 2 743 | 3 000 | 3 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 810 604 | 4 648 381 | 6 338 108 | 3 456 269 | 2 485 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 651 | 154 459 | 236 986 | 435 311 | 408 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 031 | 149 839 | 232 366 | 430 691 | 403 571 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 157 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 573 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 584 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 732 953 | 4 493 922 | 6 101 122 | 3 020 958 | 2 067 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 056 800 | 977 362 | 1 065 571 | 891 625 | 271 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 676 153 | 3 516 561 | 5 035 551 | 2 129 333 | 1 776 761 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 938 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 623 145 | 3 810 604 | 4 648 382 | 6 338 108 | 3 456 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 796 | 77 651 | 154 459 | 236 986 | 435 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 176 | 73 031 | 149 839 | 232 366 | 430 691 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 565 349 | 3 732 953 | 4 493 923 | 6 101 122 | 3 020 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 974 655 | 1 056 800 | 977 362 | 1 065 571 | 891 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 590 693 | 2 676 153 | 3 516 561 | 5 035 551 | 2 129 333 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 339 | 405 929 | 587 830 | 736 214 | 1 099 312 |
| Выручка за предыдущий год | 1 511 204 | 2 171 341 | 3 573 037 | 4 383 514 | 7 591 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 231 865 | 1 765 412 | 2 985 207 | 3 647 300 | 6 491 985 |
| Выручка за отчетный год | 2 171 341 | 3 573 037 | 4 383 514 | 7 591 297 | 3 299 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 929 | 587 830 | 736 214 | 1 099 312 | 620 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 030 | 346 708 | 330 770 | 474 810 | 216 453 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 130 | 39 579 | 124 888 | 197 220 | 77 484 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 184 769 | 201 543 | 280 556 | 427 282 | 326 176 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 765 412 | 2 985 207 | 3 647 300 | 6 491 985 | 2 679 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 169 | 167 030 | 346 708 | 330 770 | 474 810 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 959 | 54 130 | 39 579 | 124 888 | 197 220 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 171 211 | 184 769 | 201 543 | 280 556 | 427 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 555 | 97 262 | 106 350 | 261 102 | 116 138 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 198 | 23 417 | 10 950 | 9 520 | 6 730 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 330 | 214 359 | 162 728 | 105 148 | 97 872 |
| Прочие доходы за отчетный год | 160 031 | 206 437 | 238 404 | 114 981 | 327 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 159 374 | 264 941 | 311 046 | 233 061 | 336 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 350 | 98 555 | 97 262 | 106 349 | 261 102 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 13 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 503 | 6 198 | 23 417 | 10 950 | 9 520 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 407 | 75 330 | 214 359 | 162 728 | 105 148 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 998 | 160 031 | 206 437 | 238 390 | 114 981 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 913 | 159 374 | 264 941 | 311 046 | 233 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 180 | 75 854 | 76 809 | 82 526 | 198 325 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 620 | 20 866 | 20 453 | 23 823 | 62 777 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 550 | 1 835 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 866 | 20 453 | 23 823 | 62 777 | 30 345 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 835 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 854 | 76 809 | 82 527 | 198 325 | 72 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 854 | 76 809 | 82 527 | 198 325 | 72 689 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 180 | 75 854 | 76 809 | 82 526 | 198 325 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 176 | 73 031 | 149 839 | 232 366 | 430 691 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 796 | 77 651 | 154 459 | 236 986 | 435 311 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 031 | 149 839 | 232 366 | 430 691 | 403 571 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 651 | 154 459 | 236 986 | 435 311 | 408 191 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 854 | 76 808 | 82 527 | 198 325 | 72 689 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 854 | 76 808 | 82 527 | 198 325 | 72 689 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 854 | 76 808 | 82 527 | 198 325 | 72 689 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 854 | 76 808 | 82 527 | 198 325 | 72 689 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 99 809 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 99 809 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 99 809 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 99 809 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 651 | 154 459 | 236 986 | 435 311 | 408 191 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 796 | 77 651 | 154 459 | 236 987 | 435 312 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 056 | 407 642 | 768 084 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 804 721 | 4 815 290 | 4 048 439 | 5 657 631 | 4 637 922 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 761 374 | 4 517 481 | 4 048 405 | 5 387 487 | 4 276 535 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 347 | 297 809 | 34 | 270 144 | 361 387 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 685 665 | 4 407 648 | 4 200 615 | 5 808 568 | 3 869 838 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 396 349 | 3 942 931 | 3 624 580 | 5 062 522 | 3 279 937 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 147 332 | 143 146 | 250 784 | 307 954 | 190 228 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 935 | 214 359 | 162 728 | 105 148 | 97 872 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 762 | 34 075 | 28 326 | 53 261 | 41 866 |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 287 | 73 137 | 134 197 | 279 683 | 259 935 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 134 855 | 21 742 | 11 773 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 503 | 110 742 | 24 212 | 1 723 | 11 773 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 132 440 | 7 002 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 91 000 | 14 250 | 1 723 | 4 771 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 063 | 19 742 | 9 962 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 648 | 89 000 | 245 237 | 22 865 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 648 | 7 067 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 010 | 8 998 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 89 000 | 243 227 | 6 800 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 164 698 | 88 210 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 949 850 | 2 800 344 | 1 334 941 | 776 740 | 468 832 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 949 850 | 2 800 344 | 1 334 941 | 606 663 | 468 832 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 077 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 206 999 | 2 635 646 | 1 246 731 | 857 052 | 1 180 045 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 95 399 | 90 605 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 862 100 | 2 879 782 | 1 246 731 | 780 610 | 1 089 440 |
| Прочие платежи за отчетный год | 249 500 | 244 136 | 76 442 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 594 082 | 68 644 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 939 | 13 515 | 233 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 82,5 млн ₽ | 198,3 млн ₽ | 72,7 млн ₽ |
| Активы | 6,34 млрд ₽ | 3,46 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,14 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,08 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 5,7 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. | 9 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 504 дн. | 120 дн. | 242 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.