Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ТИ-ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ТИ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 330 | 6 960 | 6 561 | 5 749 | 5 878 | 7 704 | 5 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 229 | 2 682 | 1 957 | 1 233 | 1 218 | 435 | 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 229 | 2 682 | 1 957 | 1 233 | 1 218 | 435 | 160 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 101 | 4 278 | 4 604 | 4 516 | 4 660 | 7 269 | 5 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 761 | 77 | 19 | 19 | 18 | 6 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 449 | 186 | 211 | 194 | 247 | 363 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 156 | 3 884 | 4 313 | 4 045 | 4 115 | 6 927 | 4 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 735 | 317 | 21 | 144 | 218 | 62 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 97 | 115 | 33 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 025 | 8 507 | 6 960 | 6 561 | 5 749 | 5 878 | 7 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 823 | 3 406 | 2 682 | 1 957 | 1 233 | 1 218 | 435 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 823 | 3 406 | 2 682 | 1 957 | 1 233 | 1 218 | 435 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 202 | 5 101 | 4 278 | 4 604 | 4 516 | 4 660 | 7 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 761 | 20 | 19 | 19 | 18 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 269 | 207 | 186 | 211 | 194 | 247 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 076 | 3 605 | 3 677 | 4 313 | 4 045 | 4 115 | 6 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 727 | 735 | 317 | 21 | 144 | 218 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 65 | 97 | 115 | 33 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 330 | 6 960 | 6 561 | 5 749 | 5 878 | 7 704 | 5 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 920 | 2 324 | 1 561 | 546 | 448 | 64 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 091 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 410 | 4 636 | 5 000 | 5 203 | 5 430 | 7 640 | 5 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 410 | 4 636 | 5 000 | 5 203 | 5 430 | 7 640 | 5 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 025 | 8 507 | 6 960 | 6 561 | 5 749 | 5 878 | 7 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 598 | 3 097 | 2 324 | 1 561 | 546 | 448 | 64 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 194 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 091 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 427 | 5 410 | 4 636 | 5 000 | 5 203 | 5 430 | 7 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 427 | 5 410 | 4 636 | 5 000 | 5 203 | 5 430 | 7 640 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 761 | 2 138 | 2 069 | 3 459 | 3 529 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 825 | 13 278 | 10 321 | 6 604 | 7 700 | 9 573 | 9 364 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 274 | 13 613 | 9 560 | 4 466 | 5 631 | 6 114 | 5 835 |
| Выручка за отчетный год | 13 278 | 10 321 | 6 604 | 7 700 | 9 573 | 9 364 | 8 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 761 | 2 138 | 2 069 | 3 459 | 3 529 | 3 007 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 761 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 702 | 2 968 | 3 809 | 3 822 | 3 035 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 613 | 9 560 | 4 466 | 5 631 | 6 114 | 5 835 | 5 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 761 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 702 | 2 968 | 3 809 | 3 822 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 824 | 16 | 16 | 3 | 426 | 22 | 923 |
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 1 438 | 212 | 106 | 149 | 97 | 1 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 302 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 509 | 824 | 16 | 16 | 3 | 426 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 187 | 1 438 | 212 | 106 | 149 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 242 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 60 | 112 | 3 | 13 | 25 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 112 | 3 | 13 | 25 | 16 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 242 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -773 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,99 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -33,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.