Финансы АО "ПРАГМА ГРУПП", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРАГМА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 230 | 11 144 | 2 670 956 | 2 853 997 | 3 214 325 | 3 273 376 | 3 324 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 167 | 184 297 | 2 146 130 | 2 166 023 | 2 338 334 | 2 253 174 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 624 | 2 018 374 | 2 026 838 | 2 199 390 | 2 124 565 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 167 | 129 673 | 127 756 | 139 185 | 138 944 | 128 609 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 220 | 10 977 | 2 486 659 | 707 867 | 1 048 302 | 935 042 | 1 071 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 378 | 10 084 | 10 084 | 31 | 26 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 440 | 2 127 | 364 719 | 32 134 | 9 117 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 837 | 108 | 2 363 727 | 529 644 | 7 671 | 338 484 | 11 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 774 | 171 232 | 99 354 | 111 127 | 394 773 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 11 | 110 440 | 3 847 | 576 527 | 452 993 | 655 332 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 967 | 1 017 | 304 | 260 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 355 | 12 229 | 11 145 | 2 670 956 | 2 853 997 | 3 214 325 | 3 273 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 168 | 184 297 | 2 146 130 | 2 166 023 | 2 338 334 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 54 624 | 2 018 374 | 2 026 838 | 2 199 390 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 168 | 129 673 | 127 756 | 139 185 | 138 944 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 345 | 12 219 | 10 977 | 2 486 659 | 707 867 | 1 048 302 | 935 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 241 | 9 378 | 10 084 | 10 084 | 31 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 440 | 2 127 | 364 719 | 32 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 2 837 | 108 | 2 363 727 | 529 644 | 7 671 | 338 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 774 | 171 232 | 99 354 | 111 127 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 | 11 | 110 440 | 3 847 | 576 527 | 452 993 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 967 | 1 017 | 304 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 230 | 11 145 | 2 670 956 | 2 853 997 | 3 214 325 | 3 273 376 | 3 324 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 550 000 | 550 000 | 550 000 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 | 10 895 | 3 132 905 | 3 188 054 | 3 197 659 | 3 197 659 | 3 197 659 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 399 | 10 895 | 3 132 905 | 3 188 054 | 3 197 659 | 3 197 659 | 3 197 659 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 844 | 2 897 | 58 720 | 178 944 | 153 335 | 247 496 | 269 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 831 | 2 679 | 57 025 | 178 187 | 129 597 | 183 245 | 236 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 218 | 1 695 | 757 | 23 738 | 64 251 | 32 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 355 | 12 229 | 11 145 | 2 670 956 | 2 853 997 | 3 214 325 | 3 273 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 550 000 | 550 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 607 | 10 895 | 10 895 | 3 132 905 | 3 188 054 | 3 197 659 | 3 197 659 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 607 | 10 895 | 10 895 | 3 132 905 | 3 188 054 | 3 197 659 | 3 197 659 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 914 | 3 348 | 2 897 | 58 720 | 178 944 | 153 335 | 247 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 559 | 3 335 | 2 679 | 57 025 | 178 187 | 129 597 | 183 245 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 | 13 | 218 | 1 695 | 757 | 23 738 | 64 251 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 003 | 36 287 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 68 045 | 10 257 | 102 091 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 042 | 20 526 | 65 804 | ||||
| Выручка за отчетный год | 68 045 | 10 257 | 102 091 | 209 023 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 003 | 36 287 | 94 332 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 325 | 27 532 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 505 | 398 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 | 273 | 13 692 | 19 280 | 27 760 | 52 886 | 66 800 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 042 | 20 526 | 65 804 | 114 691 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 325 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 505 | 398 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 75 | 273 | 13 692 | 19 280 | 27 760 | 52 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 584 | 49 705 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 108 | 10 | 886 | 10 166 | 41 503 | 52 778 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 765 | 620 | 641 | 800 | 99 760 | 53 648 | 53 648 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 092 271 | 643 911 | 54 087 | 36 499 | 34 374 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 17 | 1 724 971 | 671 738 | 81 414 | 42 383 | 11 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 584 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 | 10 | 886 | 10 166 | 41 503 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 161 | 765 | 620 | 641 | 800 | 99 760 | 53 648 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 092 271 | 643 911 | 54 087 | 36 499 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 8 | 17 | 1 724 971 | 671 738 | 81 414 | 42 383 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 668 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 916 | 482 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 168 | 129 505 | 11 463 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 916 | 482 | 20 671 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 167 | 129 505 | 11 463 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 668 | 29 034 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 668 | 29 034 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 668 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 550 000 | 550 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 550 000 | 550 000 | 550 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 668 | 29 034 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 668 | 29 034 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 668 | 29 034 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 668 | 29 034 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 847 | 634 | 518 022 | 143 487 | 35 110 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 847 | 634 | 518 022 | 143 487 | 35 110 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 847 | 634 | 518 022 | 143 487 | 35 110 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 847 | 634 | 518 022 | 143 487 | 35 110 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 550 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 910 | 36 002 | 28 804 | 419 363 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 833 | 68 000 | 91 526 | 109 253 | 558 493 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 000 | 27 856 | 109 253 | 206 485 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 670 | 352 008 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 298 | 923 | 381 731 | 31 998 | 62 722 | 298 568 | 139 130 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 | 205 | 16 111 | 27 965 | 57 775 | 219 129 | 76 398 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | 22 | 28 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 147 | 4 127 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 540 | 1 083 | 202 | 11 353 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 073 | 9 | 4 603 | 1 098 | 820 | 79 237 | 51 379 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 425 | 63 599 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 476 | 804 | 87 | 36 225 | 122 499 | 704 818 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 476 | 774 | 27 800 | 82 188 | 661 842 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 | 87 | 8 425 | 40 311 | 42 976 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 250 | 2 001 700 | 153 053 | 27 800 | 58 900 | 921 842 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 001 700 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 250 | 153 053 | 27 800 | 58 900 | 921 842 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 299 | 2 453 428 | 539 105 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 299 | 290 | 2 454 232 | 550 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 299 | 290 | 1 378 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 550 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 075 732 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 419 | 804 | 10 895 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 419 | 780 | 10 895 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 7 | 70 801 | 576 334 | 202 339 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 39 628 | 10 371 | 2 182 | 11 663 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -518,0 млн ₽ |
| Активы | 2,67 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 42,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 42,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,88 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 42,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.