Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕННИС ПРОПЕРТИЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕННИС ПРОПЕРТИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 951 | 178 951 | 209 047 | 232 852 | 260 299 | 276 626 | 281 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 304 | 114 304 | 119 492 | 144 893 | 158 919 | 152 397 | 142 396 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 349 | 349 | 203 | 150 | 101 | 315 | 418 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 456 | 113 456 | 118 404 | 143 722 | 157 490 | 150 599 | 139 831 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 498 | 498 | 885 | 1 020 | 1 329 | 1 483 | 2 147 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 647 | 64 647 | 89 555 | 87 959 | 101 380 | 124 229 | 138 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 886 | 3 886 | 2 155 | 3 741 | 3 533 | 3 636 | 3 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 137 | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 764 | 8 764 | 16 262 | 17 260 | 21 049 | 18 421 | 16 433 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 000 | 30 000 | 42 000 | 70 000 | 90 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 976 | 44 976 | 10 119 | 23 686 | 18 124 | 14 413 | 28 304 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 022 | 7 022 | 12 020 | 13 272 | 16 675 | 17 621 | 338 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 317 | 125 317 | 194 289 | 209 048 | 232 852 | 260 299 | 257 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 943 | 101 943 | 116 331 | 119 492 | 144 893 | 158 919 | 152 397 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 422 | 422 | 276 | 203 | 150 | 101 | 315 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 995 | 100 995 | 115 598 | 118 404 | 143 722 | 157 490 | 150 599 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 526 | 526 | 457 | 885 | 1 020 | 1 329 | 1 483 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 374 | 23 374 | 77 958 | 89 556 | 87 959 | 101 380 | 104 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 850 | 3 850 | 3 494 | 2 155 | 3 741 | 3 533 | 3 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 137 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 574 | 5 574 | 11 799 | 16 262 | 17 260 | 21 049 | 16 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 000 | 49 000 | 30 000 | 42 000 | 70 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 944 | 13 944 | 19 433 | 10 119 | 23 686 | 18 124 | 14 413 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 9 233 | 12 020 | 13 272 | 16 675 | 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 951 | 178 951 | 209 047 | 232 851 | 260 299 | 276 626 | 281 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 934 | 118 934 | 120 856 | 130 479 | 140 132 | 149 855 | 162 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 500 | 25 500 | 25 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 684 | 62 684 | 64 606 | 74 229 | 78 382 | 88 105 | 100 357 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 31 | 42 | 158 | 903 | 1 087 | 1 286 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 31 | 42 | 158 | 903 | 1 087 | 1 286 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 986 | 59 986 | 88 149 | 102 214 | 119 263 | 125 685 | 117 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 095 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 422 | 59 422 | 85 167 | 93 438 | 114 747 | 121 733 | 112 334 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 34 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 564 | 564 | 2 949 | 3 681 | 4 516 | 3 952 | 5 480 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 317 | 125 317 | 194 289 | 209 048 | 232 851 | 260 299 | 257 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 563 | 119 563 | 123 402 | 120 856 | 130 479 | 140 132 | 147 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 500 | 25 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 313 | 63 313 | 67 152 | 64 606 | 74 229 | 78 382 | 86 018 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 33 | 60 | 42 | 158 | 903 | 1 087 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 33 | 60 | 42 | 158 | 903 | 1 087 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 721 | 5 721 | 70 827 | 88 150 | 102 214 | 119 263 | 108 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 095 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 438 | 4 438 | 70 344 | 85 167 | 93 438 | 114 747 | 104 343 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 283 | 1 283 | 482 | 2 949 | 3 681 | 4 516 | 3 952 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 991 | 77 991 | 134 551 | 128 505 | 154 948 | 153 379 | 165 286 |
| Выручка за предыдущий год | 82 687 | 82 687 | 149 044 | 141 211 | 166 896 | 169 253 | 182 995 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 696 | 4 696 | 14 493 | 12 706 | 11 948 | 15 874 | 17 709 |
| Выручка за отчетный год | 91 283 | 91 283 | 141 211 | 166 896 | 169 253 | 182 995 | 193 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 671 | 81 671 | 128 505 | 154 948 | 153 379 | 165 286 | 174 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 568 | 5 140 | 9 217 | 16 876 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 595 | 101 595 | 132 311 | 144 380 | 148 239 | 156 069 | 157 803 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 612 | 9 612 | 12 706 | 11 948 | 15 874 | 17 709 | 19 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 861 | 861 | 1 438 | 10 568 | 5 140 | 9 217 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 130 | 77 130 | 133 113 | 132 311 | 144 380 | 148 239 | 156 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 445 | 6 685 | 11 937 | 18 992 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 493 | 5 246 | 4 124 | 4 967 | 4 792 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 195 | 404 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 278 | 20 278 | 45 | 5 | 12 | 211 | 585 |
| Прочие расходы за отчетный год | 899 | 899 | 2 046 | 3 179 | 2 187 | 2 458 | 3 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 104 | 35 104 | 4 505 | 12 445 | 6 684 | 11 937 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 672 | 3 493 | 5 246 | 4 124 | 4 967 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 309 | 309 | 195 | 404 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 831 | 34 831 | 3 608 | 45 | 5 | 12 | 211 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 | 279 | 2 213 | 2 046 | 3 179 | 2 188 | 2 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 284 | 35 284 | 3 498 | 9 622 | 5 441 | 8 888 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 116 | 874 | 648 | 2 796 | 807 | 2 437 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | 116 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 296 | 296 | 428 | 135 | 309 | 154 | |
| Прочее за предыдущий год | 55 | 30 | 46 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 56 | 648 | 2 796 | 807 | 1 602 | 4 569 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 94 | 755 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 201 | 7 201 | 94 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 18 | 116 | 745 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 428 | 135 | 309 | 154 | 664 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | 30 | 46 | 1 288 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 622 | 4 154 | 9 723 | 14 339 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 622 | 4 154 | 9 723 | 14 339 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 284 | 35 284 | 3 498 | 9 622 | 5 441 | 8 888 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 500 | 25 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 313 | 63 313 | 67 152 | 64 606 | 74 229 | 78 382 | 86 018 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 119 563 | 119 563 | 123 402 | 120 856 | 130 479 | 140 132 | 147 768 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 500 | 25 500 | 25 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 | 36 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 684 | 62 684 | 64 606 | 74 229 | 78 383 | 88 105 | 100 357 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 934 | 118 934 | 120 856 | 130 479 | 140 133 | 149 855 | 162 107 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 622 | 4 154 | 9 722 | 14 339 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 622 | 9 654 | 9 722 | 14 339 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 622 | 4 154 | 9 722 | 14 339 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 622 | 4 154 | 9 722 | 14 339 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 500 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | 629 | 2 546 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 629 | 629 | 2 546 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | 629 | 2 546 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 629 | 629 | 2 546 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 934 | 120 890 | 130 479 | 140 133 | 149 854 | 162 106 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 653 | 123 402 | 120 890 | 130 479 | 140 133 | 147 768 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 002 | 31 002 | 1 611 | 49 359 | 21 289 | 11 887 | 36 511 |
| Поступления – всего за отчетный год | 130 741 | 130 738 | 157 563 | 199 165 | 187 954 | 188 943 | 200 029 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 708 | 111 344 | 157 563 | 169 574 | 184 139 | 183 682 | 193 805 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 341 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 033 | 4 053 | 6 224 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 739 | 99 736 | 155 952 | 149 806 | 166 665 | 177 056 | 163 518 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 438 | 22 938 | 45 198 | 33 058 | 47 776 | 52 454 | 62 351 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 122 | 27 122 | 53 675 | 53 967 | 50 686 | 52 575 | 47 409 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 499 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 230 | 3 370 | 2 944 | 1 164 | 6 206 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 179 | 232 | 3 391 | 3 535 | 2 982 | 1 378 | 427 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 | 27 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 30 | 10 | 4 731 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 | 30 | 10 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 731 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 3 | 10 935 | 35 792 | 32 351 | 15 598 | 27 351 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 | 3 | 10 935 | 35 792 | 32 351 | 15 598 | 7 351 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 | 3 | 5 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 3 | 5 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | 3 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 032 | 31 032 | 13 567 | 13 891 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 34 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 34 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 34 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Активы | 260,3 млн ₽ | 276,6 млн ₽ | 281,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 162,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,99 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,82 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,67 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 3,5 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 75 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.