Финансы ООО "ФЕСКО ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕСКО ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 347 | 184 757 | 163 814 | 165 891 | 174 364 | 331 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 661 | 48 396 | 36 427 | 28 926 | 26 232 | 114 990 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 404 | 1 404 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 378 | 48 026 | 33 240 | 25 297 | 20 262 | 72 250 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 289 | 359 | 3 106 | 3 568 | 4 524 | 37 529 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 995 | 10 | 81 | 61 | 42 | 3 807 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 685 | 136 362 | 127 387 | 136 965 | 148 132 | 216 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 | 280 | 730 | 769 | 3 834 | 9 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 345 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 718 | 68 209 | 82 377 | 117 246 | 137 896 | 197 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 865 | 67 440 | 39 864 | 16 469 | 2 954 | 1 077 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 849 | 429 | 4 412 | 2 476 | 3 448 | 2 862 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 082 | 156 347 | 170 682 | 163 814 | 165 890 | 176 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 985 | 29 662 | 43 217 | 36 428 | 28 926 | 28 294 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 404 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 893 | 28 378 | 42 666 | 33 240 | 25 297 | 20 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 235 | 289 | 528 | 3 106 | 3 568 | 6 586 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 857 | 995 | 23 | 81 | 61 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 097 | 126 685 | 127 465 | 127 386 | 136 964 | 148 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 | 215 | 681 | 730 | 769 | 3 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 39 | 4 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 491 | 41 718 | 60 498 | 82 377 | 117 245 | 137 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 697 | 80 865 | 62 626 | 39 864 | 16 469 | 2 954 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 686 | 3 849 | 3 660 | 4 412 | 2 476 | 3 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 347 | 184 757 | 163 814 | 165 891 | 174 364 | 331 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 207 | 111 187 | 112 927 | 109 186 | 109 271 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 82 991 | 82 991 | 82 991 | 82 991 | 82 991 | 82 991 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 216 | 28 196 | 29 936 | 26 194 | 26 280 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 111 891 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 111 855 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 36 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 139 | 73 564 | 50 887 | 56 705 | 65 093 | 242 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 802 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 136 | 70 658 | 46 293 | 53 750 | 60 884 | 236 713 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 407 | 1 582 | 2 784 | 2 955 | 4 209 | 1 573 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 596 | 1 324 | 1 810 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 081 | 156 347 | 170 681 | 163 814 | 165 890 | 176 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 655 | 111 207 | 109 859 | 112 927 | 109 185 | 101 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 82 991 | 82 991 | 82 991 | 82 991 | 82 991 | 82 991 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 664 | 28 216 | 26 868 | 29 936 | 26 194 | 18 032 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 425 | 45 139 | 60 822 | 50 887 | 56 705 | 75 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 706 | 40 136 | 55 795 | 46 293 | 53 749 | 71 194 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 174 | 1 407 | 2 518 | 2 784 | 2 955 | 4 209 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 545 | 3 596 | 2 509 | 1 810 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 014 | 73 095 | 60 942 | 50 328 | 59 757 | 77 526 |
| Выручка за предыдущий год | 236 853 | 271 088 | 345 489 | 411 805 | 294 891 | 882 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 181 839 | 197 993 | 284 547 | 361 477 | 235 134 | 805 202 |
| Выручка за отчетный год | 271 088 | 287 322 | 411 805 | 294 891 | 882 728 | 941 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 095 | 81 006 | 50 328 | 59 757 | 77 526 | 95 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 100 | 28 661 | 6 167 | 4 022 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 8 | 20 | 12 321 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 995 | 52 339 | 55 343 | 53 590 | 73 484 | 99 426 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 993 | 206 316 | 361 477 | 235 134 | 805 202 | 845 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 824 | 29 100 | 8 652 | 6 167 | 4 022 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 | 8 | 20 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 190 | 43 995 | 52 232 | 55 343 | 53 590 | 73 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 361 | 33 317 | 4 309 | 8 213 | 301 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 507 | 4 697 | 3 342 | 2 193 | 274 | 43 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 802 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 410 | 3 920 | 39 057 | 7 257 | 2 562 | 31 894 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 656 | 3 961 | 33 067 | 7 404 | 6 557 | 168 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 734 | 33 361 | 11 034 | 4 309 | 8 213 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 132 | 4 507 | 1 835 | 3 342 | 2 193 | 274 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 784 | 1 410 | 12 014 | 39 057 | 5 486 | 2 562 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 006 | 1 656 | 11 467 | 33 067 | 5 633 | 16 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 821 | 26 496 | 8 672 | 3 068 | 6 258 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 889 | 6 920 | 2 531 | 3 819 | 2 414 | 1 160 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 | 169 | 2 578 | 468 | 3 018 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 920 | 6 907 | 3 819 | 2 414 | 1 160 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 194 | 2 918 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 161 | 149 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | 71 | 2 578 | 468 | 956 | 33 004 |
| Прочее за отчетный год | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 496 | 26 475 | 3 068 | 6 258 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 496 | 26 475 | 3 068 | 6 258 | 86 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 824 | 26 496 | 8 672 | 3 068 | 6 258 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 82 991 | 82 991 | 82 991 | 82 991 | 82 991 | 82 991 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 664 | 28 216 | 26 868 | 29 936 | 26 194 | 18 032 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 655 | 111 207 | 109 859 | 112 927 | 109 185 | 101 023 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 82 991 | 82 991 | 82 991 | 82 991 | 82 991 | 82 991 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 216 | 28 196 | 29 936 | 26 194 | 26 280 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 111 207 | 111 187 | 112 927 | 109 185 | 109 271 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 494 | 26 475 | 3 068 | 6 258 | 82 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 494 | 26 475 | 3 068 | 6 258 | 82 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 494 | 26 475 | 3 068 | 6 258 | 82 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 494 | 26 475 | 3 068 | 6 258 | 82 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 941 | 26 495 | 10 000 | 123 123 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 941 | 26 495 | 10 000 | 123 123 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 123 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 123 123 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 941 | 26 495 | 10 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 941 | 26 495 | 10 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 111 207 | 111 187 | 112 927 | 109 186 | 109 272 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 655 | 111 207 | 109 859 | 112 927 | 109 186 | 101 023 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 059 | 15 674 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 988 | 278 065 | 410 747 | 292 205 | 838 606 | 819 097 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 265 692 | 276 405 | 393 082 | 289 154 | 836 555 | 809 043 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 852 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 296 | 1 660 | 8 813 | 2 638 | 2 051 | 10 054 |
| Платежи – всего за отчетный год | 242 929 | 262 391 | 436 583 | 308 766 | 849 623 | 932 721 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 188 535 | 177 732 | 314 727 | 185 271 | 714 997 | 800 842 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 934 | 37 770 | 64 994 | 64 826 | 70 149 | 117 919 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 699 | 6 599 | 4 815 | 3 329 | 630 | 455 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 761 | 38 902 | 52 047 | 32 875 | 63 847 | 13 505 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 320 | 2 281 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 507 | 4 459 | 3 320 | 2 281 | 1 600 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 600 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 507 | 3 320 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 845 | 30 647 | 4 097 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 445 | 25 972 | 4 097 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 400 | 4 675 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 111 855 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 855 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 855 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 966 | 2 911 | 253 | 9 577 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 890 | 9 577 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 469 | 445 | 253 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 413 | 7 | 462 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,5 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 156,3 млн ₽ | 184,8 млн ₽ | 165,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 109,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 1,85 | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,72 | 1,84 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,79 | 0,92 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 14,3 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 125 дн. | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 6,04 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.