Финансы АО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 117 295 | 77 261 226 | 81 965 272 | 81 798 920 | 78 650 350 | 74 768 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 415 277 | 64 649 888 | 74 105 921 | 74 005 119 | 72 612 447 | 69 968 277 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 267 | 107 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 736 275 | 62 985 996 | 73 801 652 | 73 923 087 | 72 519 355 | 69 866 433 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 154 768 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 679 002 | 509 125 | 303 992 | 70 561 | 93 082 | 101 345 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 354 | 490 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 702 018 | 12 611 338 | 7 859 351 | 7 793 801 | 6 037 903 | 4 799 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 452 | 48 309 | 59 988 | 82 401 | 187 442 | 150 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 137 | 137 | 154 110 | 20 422 | 106 971 | 381 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 618 254 | 11 070 854 | 5 433 687 | 6 834 455 | 4 335 189 | 3 738 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 746 518 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 567 | 1 427 320 | 2 168 391 | 833 062 | 1 407 829 | 910 298 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 997 090 | 64 717 | 43 174 | 23 461 | 472 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 184 953 | 65 828 352 | 77 261 225 | 81 965 272 | 81 798 920 | 78 650 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 182 084 | 55 570 045 | 64 649 888 | 74 105 921 | 74 005 119 | 74 238 494 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 267 | 107 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 255 258 | 53 736 275 | 62 985 996 | 73 801 652 | 73 923 087 | 74 145 279 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 154 768 | 1 154 768 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 926 827 | 679 002 | 509 125 | 303 992 | 70 561 | 93 082 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 354 | 122 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 002 869 | 10 258 308 | 12 611 337 | 7 859 351 | 7 793 801 | 4 411 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 417 | 44 452 | 48 309 | 59 988 | 82 401 | 187 442 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 137 | 137 | 154 110 | 20 422 | 106 971 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 074 314 | 9 239 476 | 11 070 854 | 5 433 687 | 6 834 455 | 2 709 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 443 000 | 591 750 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 605 | 295 567 | 1 427 320 | 2 168 391 | 833 062 | 1 407 829 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 461 533 | 86 924 | 64 717 | 43 174 | 23 461 | 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 117 295 | 77 261 227 | 81 965 273 | 81 798 920 | 78 650 350 | 74 768 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 428 446 | 4 462 553 | 6 050 199 | 7 326 340 | 14 719 197 | 15 575 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 428 331 | 4 462 438 | 6 050 084 | 7 326 225 | 14 719 082 | 15 575 231 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 974 592 | 52 011 128 | 56 854 552 | 57 370 345 | 55 727 545 | 53 922 310 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 273 157 | 50 186 409 | 54 794 296 | 55 468 664 | 54 007 854 | 52 381 666 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 701 435 | 1 824 718 | 2 060 255 | 1 901 681 | 1 719 691 | 1 540 645 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 714 257 | 20 787 546 | 19 060 522 | 17 102 234 | 8 203 608 | 5 270 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 573 594 | 2 087 024 | 2 705 604 | 3 749 606 | 3 749 606 | 3 749 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 743 201 | 18 672 394 | 16 335 894 | 13 327 463 | 4 419 585 | 1 500 970 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 684 | 28 128 | 19 024 | 25 165 | 34 416 | 20 229 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 378 778 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 184 953 | 65 828 352 | 77 261 227 | 81 965 273 | 81 798 920 | 78 650 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 408 054 | 3 428 446 | 4 462 553 | 6 050 199 | 7 326 340 | 14 719 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 407 939 | 3 428 331 | 4 462 438 | 6 050 084 | 7 326 225 | 14 719 082 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 894 454 | 42 974 592 | 52 011 128 | 56 854 552 | 57 370 345 | 55 727 545 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 018 527 | 41 273 157 | 50 186 409 | 54 794 296 | 55 468 664 | 54 007 854 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 875 927 | 1 701 435 | 1 824 718 | 2 060 255 | 1 901 681 | 1 719 691 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 882 445 | 19 425 314 | 20 787 546 | 19 060 522 | 17 102 234 | 8 203 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 623 320 | 2 573 594 | 2 087 024 | 2 705 604 | 3 749 606 | 3 749 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 237 949 | 16 833 035 | 18 672 394 | 16 335 894 | 13 327 463 | 4 419 585 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 177 | 18 684 | 28 128 | 19 024 | 25 165 | 34 416 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 662 959 | 4 661 346 | 5 407 830 | 6 172 411 | 7 332 520 | 5 645 892 |
| Выручка за предыдущий год | 8 164 959 | 8 192 840 | 10 043 525 | 11 831 001 | 14 720 414 | 13 298 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 502 000 | 3 531 494 | 4 635 695 | 5 658 590 | 7 387 894 | 7 652 389 |
| Выручка за отчетный год | 8 192 840 | 10 043 525 | 11 831 001 | 14 720 414 | 13 298 281 | 15 004 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 661 346 | 5 407 830 | 6 172 411 | 7 332 520 | 5 645 892 | 6 337 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 661 346 | 5 407 830 | 6 172 411 | 7 332 520 | 5 645 892 | 6 337 611 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 531 494 | 4 635 695 | 5 658 590 | 7 387 894 | 7 652 389 | 8 667 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 662 959 | 4 661 346 | 5 407 830 | 6 172 411 | 7 332 520 | 5 645 892 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 926 | 1 329 149 | 2 028 316 | 1 620 807 | 9 721 833 | 1 097 763 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 66 344 | 1 502 | 189 884 | 155 596 | 121 508 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 415 876 | 3 995 590 | 4 220 975 | 5 831 412 | 5 721 991 | 5 308 544 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 330 625 | 578 607 | 1 894 844 | 19 921 | 11 590 600 | 33 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 521 513 | 663 200 | 1 817 964 | 90 106 | 1 948 264 | 86 018 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 651 064 | 120 926 | 1 329 149 | 2 028 316 | 1 620 807 | 9 721 832 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 250 | 66 344 | 1 502 | 189 884 | 155 596 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 574 316 | 3 415 876 | 3 995 590 | 4 220 975 | 5 831 412 | 5 721 991 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 751 | 4 330 635 | 578 607 | 1 894 844 | 19 921 | 11 590 600 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 530 580 | 5 521 523 | 663 200 | 1 817 964 | 90 106 | 1 948 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 288 915 | 51 545 | 1 034 107 | 1 587 646 | 1 276 142 | 7 392 856 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 191 | 1 804 | 269 808 | 2 533 487 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 123 283 | 235 537 | 158 574 | 181 985 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 521 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 79 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 191 | 1 804 | 269 808 | 2 533 487 | 432 453 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 134 | 35 007 | 25 592 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 45 185 | 29 134 | 384 614 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 123 283 | 235 537 | 181 985 | 179 046 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 521 | 8 262 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 79 | 5 | 3 531 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 545 | 1 034 107 | 1 587 646 | 1 276 142 | 7 392 857 | 856 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 545 | 1 034 107 | 1 587 646 | 1 276 142 | 7 392 857 | 856 149 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 288 915 | 51 545 | 1 034 107 | 1 587 646 | 1 276 142 | 7 392 856 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 407 939 | 3 428 331 | 4 462 438 | 6 050 084 | 7 326 225 | 14 719 082 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 408 054 | 3 428 446 | 4 462 553 | 6 050 199 | 7 326 340 | 14 719 197 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 428 331 | 4 462 438 | 6 050 084 | 7 326 225 | 14 719 082 | 15 575 231 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 428 446 | 4 462 553 | 6 050 199 | 7 326 340 | 14 719 197 | 15 575 016 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 546 | 1 034 106 | 1 587 646 | 1 276 141 | 7 392 857 | 856 149 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 546 | 1 034 106 | 1 587 646 | 1 276 141 | 7 392 857 | 856 149 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 546 | 1 034 106 | 1 587 646 | 1 276 141 | 7 392 857 | 856 149 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 546 | 1 034 106 | 1 587 646 | 1 276 141 | 7 392 857 | 856 149 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 330 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 154 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 154 | 330 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 330 | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 330 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 154 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 154 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 428 446 | 4 462 553 | 6 050 199 | 7 326 340 | 14 719 197 | 15 575 016 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 408 054 | 3 428 446 | 4 462 553 | 6 050 199 | 7 326 340 | 14 719 197 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 481 616 | 4 074 349 | 4 896 782 | 5 397 715 | 6 505 227 | 5 892 646 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 627 351 | 11 631 928 | 9 869 280 | 11 241 718 | 12 308 232 | 14 245 627 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 954 024 | 11 159 639 | 9 827 588 | 10 812 031 | 12 277 080 | 13 826 139 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 479 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 668 848 | 472 289 | 41 692 | 429 687 | 31 152 | 419 488 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 145 735 | 7 557 579 | 4 972 498 | 5 844 003 | 5 803 005 | 8 352 981 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 875 554 | 1 457 307 | 513 010 | 722 299 | 761 252 | 976 054 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 214 789 | 183 042 | 285 355 | 268 147 | 253 432 | 244 440 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 301 344 | 4 415 792 | 3 498 847 | 3 433 195 | 3 185 126 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 357 836 | 427 727 | 2 382 378 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 754 048 | 1 517 978 | 886 056 | 996 874 | 927 399 | 1 564 983 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 114 363 | 615 817 | 8 487 | 180 299 | 156 093 | 120 704 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 24 112 | 662 | 928 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 994 067 | 589 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 96 184 | 7 342 | 180 299 | 156 093 | 120 704 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 655 | 217 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 581 645 | 12 453 825 | 8 089 864 | 6 233 156 | 2 336 947 | 2 760 945 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 790 047 | 10 764 133 | 6 540 926 | 6 134 168 | 2 336 947 | 2 760 945 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 266 632 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 524 966 | 1 689 692 | 1 548 938 | 98 988 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 259 630 | 8 895 412 | 3 925 666 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 679 248 | 41 863 177 | 3 925 666 | 2 132 018 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 801 248 | 41 863 177 | 3 925 666 | 2 132 018 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 878 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 419 618 | 32 967 765 | 2 812 205 | 3 749 606 | 3 749 936 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 330 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 840 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 546 618 | 32 949 925 | 2 812 205 | 3 749 606 | 3 749 606 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 873 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 273 964 | 1 131 753 | 741 071 | 574 767 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,59 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 7,39 млрд ₽ | 856,1 млн ₽ |
| Активы | 81,97 млрд ₽ | 81,80 млрд ₽ | 78,65 млрд ₽ | 74,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,46 | 0,74 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,45 | 0,70 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,17 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,6 % | 9,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 054 дн. | 658 дн. | 211 дн. | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.