Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 | 13 | 1 091 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 13 | 1 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 6 | 447 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 640 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 6 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 9 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 9 | 13 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 | 13 | 1 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 12 | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 075 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 075 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 9 | 13 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 9 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 | 17 |
| Выручка за предыдущий год | 149 | 97 | 1 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 | 96 | 1 495 |
| Выручка за отчетный год | 97 | 1 182 | 1 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 8 | 19 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 8 | 19 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 | 1 174 | 1 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 1 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 4 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 1 | 9 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 3 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 3 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 9 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 13,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 7,00 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 6,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,92 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,08 | 63,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 23,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | 25,0 % | 35,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 2 дн. | 133 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.