Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 478 | 69 416 | 77 779 | 92 137 | 100 697 | 119 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 3 028 | 2 053 | 1 077 | 3 651 | 2 424 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 3 012 | 2 008 | 1 004 | 3 414 | 2 209 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 45 | 73 | 237 | 214 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 470 | 66 388 | 75 726 | 91 060 | 97 046 | 116 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 205 | 39 044 | 50 098 | 62 501 | 68 667 | 77 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 430 | 350 | 660 | 549 | 69 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 540 | 12 208 | 7 770 | 14 443 | 17 208 | 19 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 6 860 | 6 860 | 3 120 | 5 620 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 507 | 5 629 | 10 648 | 6 061 | 7 428 | 14 024 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 213 | 77 | 535 | 73 | 95 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 768 | 64 478 | 69 416 | 77 779 | 92 137 | 100 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 8 | 3 028 | 2 053 | 1 077 | 3 651 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 8 | 3 012 | 2 008 | 1 004 | 3 414 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 45 | 73 | 237 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 728 | 64 470 | 66 388 | 75 726 | 91 060 | 97 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 799 | 32 205 | 39 044 | 50 098 | 62 501 | 68 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 430 | 350 | 660 | 549 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 634 | 13 540 | 12 208 | 7 770 | 14 443 | 17 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 6 860 | 6 860 | 3 120 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 075 | 18 507 | 5 629 | 10 648 | 6 061 | 7 428 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 220 | 213 | 77 | 535 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 478 | 69 416 | 77 779 | 92 137 | 100 697 | 119 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 451 | 47 424 | 58 491 | 73 020 | 84 846 | 101 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 000 | 9 830 | 9 830 | 9 830 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 441 | 47 414 | 55 481 | 63 180 | 75 006 | 91 535 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 | 362 | 551 | 597 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 219 | 362 | 551 | 597 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 027 | 21 773 | 18 926 | 19 117 | 15 299 | 17 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 027 | 21 773 | 18 926 | 19 117 | 15 299 | 17 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 768 | 64 478 | 69 416 | 77 779 | 92 137 | 100 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 922 | 40 451 | 47 424 | 58 491 | 73 020 | 84 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 000 | 9 830 | 9 830 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 912 | 40 441 | 47 414 | 55 481 | 63 180 | 75 006 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 033 | 219 | 362 | 551 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 033 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 219 | 362 | 551 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 813 | 24 027 | 21 773 | 18 926 | 19 117 | 15 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 069 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 194 | 24 027 | 21 773 | 18 926 | 19 117 | 15 299 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 550 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 304 | 55 639 | 49 062 | 46 712 | 50 268 | 66 657 |
| Выручка за предыдущий год | 205 963 | 229 691 | 240 229 | 213 644 | 242 473 | 291 711 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 659 | 174 052 | 191 167 | 166 932 | 192 205 | 225 054 |
| Выручка за отчетный год | 229 691 | 240 229 | 213 644 | 242 473 | 291 711 | 304 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 639 | 49 062 | 46 712 | 50 268 | 66 657 | 75 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 049 | 11 341 | 9 356 | 9 985 | 17 339 | 23 998 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 590 | 37 721 | 37 356 | 40 283 | 49 318 | 51 147 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 052 | 191 167 | 166 932 | 192 205 | 225 054 | 229 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 613 | 15 049 | 11 341 | 9 356 | 9 985 | 17 339 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 691 | 40 590 | 37 721 | 37 356 | 40 283 | 49 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 344 | 8 877 | 10 224 | 9 221 | 15 194 | 20 642 |
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 2 358 | 1 471 | 980 | 530 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 780 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 852 | 64 | 929 | 387 | 2 338 | 763 |
| Прочие расходы за отчетный год | 777 | 2 580 | 2 419 | 2 622 | 5 463 | 4 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 988 | 14 344 | 8 877 | 10 224 | 9 221 | 15 194 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 2 358 | 1 471 | 980 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 584 | 780 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 418 | 852 | 64 | 929 | 387 | 2 338 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 459 | 777 | 2 580 | 2 419 | 2 622 | 5 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 203 | 11 529 | 6 974 | 8 067 | 7 699 | 11 827 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 781 | 2 815 | 1 700 | 2 046 | 1 913 | 2 977 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 143 | 362 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 28 | 28 | 164 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 815 | 1 700 | 2 046 | 1 913 | 2 977 | 4 045 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 115 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 184 | 127 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 219 | 362 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 28 | 28 | 164 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 529 | 6 974 | 8 067 | 7 699 | 11 827 | 16 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 529 | 6 974 | 8 067 | 7 699 | 11 827 | 16 529 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 203 | 11 529 | 6 974 | 8 067 | 7 699 | 11 827 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 000 | 9 830 | 9 830 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 441 | 47 414 | 55 481 | 63 180 | 75 006 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 451 | 47 424 | 58 491 | 73 020 | 84 846 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 000 | 9 830 | 9 830 | 9 830 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 414 | 55 481 | 63 180 | 75 006 | 91 535 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 424 | 58 491 | 73 020 | 84 846 | 101 375 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 000 | 9 830 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 974 | 8 067 | 7 699 | 11 827 | 16 529 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 974 | 11 067 | 17 529 | 11 827 | 16 529 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 974 | 8 067 | 7 699 | 11 827 | 16 529 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 974 | 8 067 | 7 699 | 11 827 | 16 529 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 000 | 9 830 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 000 | 9 830 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 424 | 58 491 | 73 020 | 84 846 | 101 375 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 451 | 47 424 | 58 491 | 73 020 | 84 846 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 223 | 10 274 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 286 286 | 249 858 | 276 912 | 291 271 | 306 625 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 285 883 | 249 764 | 276 679 | 291 271 | 302 157 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 403 | 94 | 233 | 4 468 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 295 833 | 248 635 | 288 377 | 297 733 | 296 351 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 267 804 | 230 175 | 268 861 | 268 612 | 276 493 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 848 | 10 168 | 11 139 | 14 105 | 10 479 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 766 | 1 021 | 2 349 | 4 272 | 3 930 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 731 | 196 | 375 | 1 418 | 5 449 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 796 | 48 | 7 829 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 926 | 17 499 | 2 289 | 17 138 | 7 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 200 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 900 | 17 140 | 1 550 | 10 240 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 | 359 | 739 | 3 670 | 7 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 028 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 941 | 16 703 | 2 241 | 9 309 | 3 685 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 041 | 2 809 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 900 | 15 000 | 1 550 | 6 500 | 2 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 703 | 691 | 1 185 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 6 830 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 6 830 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 6 830 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 019 | 1 367 | 6 596 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Активы | 100,7 млн ₽ | 119,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,34 | 6,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 1,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.