Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЦЕЙХГАУЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЦЕЙХГАУЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 936 | 10 237 | 11 463 | 11 431 | 13 115 | 18 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 62 | 37 | 29 | 29 | 29 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 15 | 11 | 7 | 7 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 47 | 26 | 22 | 22 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 895 | 10 175 | 11 426 | 11 402 | 13 086 | 18 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 567 | 2 564 | 2 384 | 2 485 | 4 581 | 8 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 971 | 7 287 | 7 851 | 7 840 | 7 782 | 8 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 279 | 1 155 | 1 042 | 685 | 1 145 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 19 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 773 | 7 346 | 9 987 | 11 463 | 11 431 | 13 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 148 | 62 | 37 | 29 | 29 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 7 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 129 | 47 | 26 | 22 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 717 | 7 198 | 9 925 | 11 426 | 11 402 | 13 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 392 | 317 | 2 308 | 2 384 | 2 485 | 4 581 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 552 | 6 521 | 7 293 | 7 851 | 7 840 | 7 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 697 | 305 | 279 | 1 155 | 1 042 | 685 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 30 | 19 | 10 | 9 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 936 | 10 237 | 11 463 | 11 431 | 13 115 | 18 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 707 | 331 | 1 171 | 4 366 | 4 186 | 3 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 697 | 321 | 1 161 | 4 356 | 4 176 | 3 984 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 229 | 9 905 | 10 291 | 7 065 | 8 929 | 14 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 071 | 9 905 | 10 291 | 7 065 | 8 929 | 14 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 773 | 7 346 | 9 987 | 11 463 | 11 431 | 13 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 446 | 338 | 1 171 | 4 366 | 4 186 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 436 | 328 | 1 161 | 4 356 | 4 176 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 327 | 8 053 | 9 649 | 10 291 | 7 065 | 8 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 512 | 145 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 815 | 7 908 | 9 649 | 10 291 | 7 065 | 8 929 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 630 | 2 394 | 2 349 | 3 544 | 6 383 | 549 |
| Выручка за предыдущий год | 9 222 | 7 686 | 4 982 | 8 034 | 10 001 | 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 592 | 5 292 | 2 633 | 4 490 | 3 618 | 282 |
| Выручка за отчетный год | 6 460 | 4 982 | 8 034 | 10 001 | 831 | 5 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 730 | 2 343 | 3 544 | 6 383 | 549 | 1 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 006 | 1 180 | 1 079 | 3 423 | 549 | 1 930 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 | 82 | 4 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 724 | 1 128 | 2 383 | 2 956 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 730 | 2 639 | 4 490 | 3 618 | 282 | 3 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 492 | 909 | 1 186 | 1 079 | 3 423 | 549 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 | 35 | 82 | 4 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 138 | 1 449 | 1 128 | 2 383 | 2 956 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 009 | 1 155 | 1 058 | 3 387 | 514 | 1 905 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 25 | 21 | 36 | 35 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 460 | 902 | 1 161 | 1 058 | 3 387 | 514 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 43 | 25 | 21 | 36 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 870 | 688 | 1 044 | 832 | 3 194 | 334 |
| Прочее за предыдущий год | 590 | 214 | 117 | 226 | ||
| Прочее за отчетный год | 428 | 147 | 226 | 193 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 581 | 1 008 | 832 | 3 194 | 334 | 1 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 581 | 1 008 | 832 | 3 194 | 334 | 1 713 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 870 | 688 | 1 044 | 832 | 3 194 | 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 832 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,11 | 1,47 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,88 | 0,95 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 7,3 % | 2,5 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 355 дн. | 194 дн. | 5 929 дн. | 817 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.