Финансы ООО "БИКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 204 | 4 048 | 4 006 | 3 950 | 3 930 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 204 | 4 048 | 4 006 | 3 950 | 3 930 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 244 | 109 | 112 | 1 003 | 1 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 892 | 3 892 | 3 892 | 2 926 | 2 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 48 | 2 | 21 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 125 | 4 204 | 4 048 | 4 006 | 3 950 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 125 | 4 204 | 4 048 | 4 006 | 3 950 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 244 | 109 | 112 | 1 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 892 | 3 892 | 3 892 | 3 892 | 2 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 68 | 48 | 2 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 204 | 4 048 | 4 006 | 3 950 | 3 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 | 397 | 356 | 360 | 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 | 137 | 96 | 100 | 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 890 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 890 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 177 | 3 651 | 3 650 | 3 590 | 3 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 792 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 385 | 3 651 | 3 650 | 3 590 | 3 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 125 | 4 204 | 4 048 | 4 006 | 3 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 | 137 | 397 | 356 | 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 260 | 260 | 260 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 | 127 | 137 | 96 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 890 | 2 890 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 890 | 2 890 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 104 | 1 177 | 3 651 | 3 650 | 3 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 692 | 792 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 385 | 3 651 | 3 650 | 3 590 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 647 | 715 | 374 | 260 | 274 |
| Выручка за предыдущий год | 647 | 715 | 374 | 260 | 274 |
| Выручка за отчетный год | 715 | 374 | 260 | 274 | 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 374 | 260 | 274 | 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | 101 | 114 | 25 | 23 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 556 | 273 | 146 | 249 | 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 159 | 101 | 114 | 25 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 522 | 556 | 273 | 146 | 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 12 | 5 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 99 | 74 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 757 | 966 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 3 772 | 154 | 986 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 8 | 12 | 5 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | 99 | 74 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 757 | 966 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 52 | 3 772 | 154 | 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 6 | 10 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 10 | 4 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 10 | 4 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 6 | 10 | 4 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 260 | 260 | 260 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 127 | 137 | 96 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 | 137 | 397 | 356 | 360 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | 137 | 96 | 100 | 101 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 137 | 397 | 356 | 360 | 361 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 10 | 4 | 1 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 10 | 4 | 1 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 10 | 4 | 1 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 10 | 4 | 1 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 137 | 397 | 356 | 360 | 361 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 | 137 | 397 | 356 | 360 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | 115 | 19 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 560 | 522 | 246 | 276 | 423 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 538 | 502 | 246 | 276 | 422 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | 20 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 551 | 407 | 292 | 257 | 443 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 529 | 345 | 207 | 208 | 336 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 | 78 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 61 | 83 | 32 | 28 |
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 385 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 385 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.