Финансы ОАО "ХОЛДИНГ "НЖК", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОРПОРАЦИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 213 834 | 697 636 | 322 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 867 592 | 541 011 | 231 839 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 43 | 35 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 807 | 35 505 | 34 280 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 658 850 | 323 276 | 2 780 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 971 | 11 247 | 23 804 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 170 912 | 170 940 | 170 940 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 346 242 | 156 625 | 91 049 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 112 | 5 696 | 5 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 246 | 96 823 | 28 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 172 523 | 53 900 | 56 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 361 | 206 | 540 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 351 882 | 1 213 834 | 697 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 130 263 | 867 592 | 541 011 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | 52 | 43 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 309 | 36 807 | 35 505 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 901 004 | 658 850 | 323 276 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 458 | 971 | 11 247 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 164 432 | 170 912 | 170 940 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 619 | 346 242 | 156 625 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 835 | 44 112 | 5 696 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 709 | 128 246 | 96 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 867 | 172 523 | 53 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 361 | 206 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 208 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 213 834 | 697 636 | 322 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 992 975 | 589 315 | 263 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 282 | 52 949 | 53 616 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 282 | 52 949 | 53 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 577 | 55 372 | 6 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 614 | 22 518 | 5 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 378 | 32 854 | 366 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 585 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 351 882 | 1 213 834 | 697 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 903 019 | 992 975 | 589 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 66 813 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 294 | 52 282 | 52 949 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 138 294 | 52 282 | 52 949 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 569 | 168 577 | 55 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 274 968 | 32 614 | 22 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 527 | 132 378 | 32 854 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 074 | 3 585 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 141 | 3 483 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 508 | 4 659 | 16 664 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 367 | 1 176 | 49 346 |
| Выручка за отчетный год | 4 659 | 16 664 | 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 483 | 397 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 409 | 19 770 | 10 718 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 176 | 49 346 | 332 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 034 | 36 409 | 19 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 443 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 111 | 24 729 | 15 613 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 244 | 8 255 | 2 650 |
| Прочие доходы за отчетный год | 565 214 | 232 180 | 1 081 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 429 712 | 610 138 | 1 422 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 443 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 880 | 24 111 | 24 729 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 836 | 27 244 | 8 255 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 646 | 565 214 | 232 180 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 630 483 | 429 712 | 610 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 956 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 897 | 10 276 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 402 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 108 041 | 10 402 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 276 | 12 556 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 956 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 956 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 956 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 66 813 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 903 019 | 992 975 | 589 315 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 992 975 | 589 315 | 263 216 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 956 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 956 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 956 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 956 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 660 | 326 099 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 403 660 | 326 099 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 660 | 326 099 | |
| Убыток (ИТОГО) | 403 660 | 326 099 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 813 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 992 975 | 589 315 | 263 216 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 903 019 | 992 975 | 589 315 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 373 | 39 710 | 2 790 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 048 | 10 558 | 2 056 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 325 | 29 152 | 234 |
| Платежи – всего за отчетный год | 107 395 | 55 477 | 27 016 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 997 | 3 014 | 6 139 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 910 | 13 382 | 4 502 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 56 | 6 192 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 432 | 39 081 | 10 183 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 533 | 18 468 | 36 601 |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 114 | 53 382 | 56 590 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 873 | 90 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 490 | 10 000 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 620 | 53 382 | 46 500 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 131 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 581 | 34 914 | 19 989 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 128 | 60 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 453 | 34 914 | 19 929 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 850 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 901 | 745 | 3 974 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 901 | 745 | 3 974 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 051 | 4 601 | 16 015 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 051 | 4 601 | 16 015 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 361 | 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 729 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 90,0 млн ₽ | -403,7 млн ₽ | -326,1 млн ₽ |
| Активы | 1,21 млрд ₽ | 697,6 млн ₽ | 322,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 993,0 млн ₽ | 589,3 млн ₽ | 263,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +257,7 % | -95,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 2,83 | 15,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 2,73 | 14,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 0,98 | 9,49 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,84 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,18 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | -706,7 % | -314,8 % | -1 415,8 % |
| Чистая рентабельность | 1 930,8 % | -2 422,3 % | -44 732,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | -57,9 % | -101,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | -68,5 % | -123,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 047 дн. | 2 121 дн. | 14 050 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 691 дн. | 42 дн. | 6 088 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 15,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -44 732,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.