Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРТРАНСМОНОЛИТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРТРАНСМОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 970 | 90 220 | 100 526 | 95 700 | 93 712 | 90 968 | 97 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 151 | 251 | 670 | 412 | 195 | 13 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 151 | 251 | 670 | 412 | 195 | 14 | 10 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 819 | 89 969 | 99 856 | 95 288 | 93 517 | 90 955 | 97 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 922 | 66 585 | 58 490 | 39 885 | 35 367 | 31 365 | 31 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 394 | 316 | 2 378 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 627 | 14 900 | 25 879 | 29 886 | 32 402 | 27 007 | 32 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 388 | 3 615 | 3 615 | 24 399 | 31 933 | 32 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 702 | 11 359 | 19 483 | 1 305 | 614 | 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 | 41 | 44 | 36 | 76 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 482 | 107 970 | 90 220 | 100 526 | 95 700 | 93 712 | 90 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 742 | 1 151 | 251 | 670 | 412 | 195 | 13 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 742 | 1 151 | 251 | 670 | 412 | 195 | 14 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 740 | 106 819 | 89 969 | 99 856 | 95 288 | 93 517 | 90 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 106 | 72 922 | 66 585 | 58 490 | 39 885 | 35 367 | 31 365 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 050 | 394 | 316 | 2 378 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 432 | 27 995 | 14 900 | 25 879 | 29 885 | 32 402 | 27 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 582 | 7 388 | 3 615 | 3 615 | 24 399 | 31 933 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 270 | 702 | 11 359 | 19 483 | 1 305 | 614 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 197 | 42 | 44 | 36 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 970 | 90 220 | 100 526 | 95 700 | 93 712 | 90 969 | 97 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 880 | 77 943 | 79 331 | 83 321 | 83 617 | 83 743 | 83 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 933 | 79 321 | 83 311 | 83 607 | 83 733 | 83 756 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 125 | 546 | 448 | 684 | 4 | 4 | 4 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 546 | 448 | 684 | 4 | 4 | 4 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 125 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 965 | 11 731 | 20 747 | 11 695 | 10 091 | 7 222 | 13 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 615 | 3 615 | 3 615 | 3 615 | 3 615 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 965 | 11 731 | 17 132 | 8 080 | 6 476 | 3 607 | 9 927 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 482 | 107 970 | 90 220 | 100 526 | 95 700 | 93 712 | 90 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 833 | 75 880 | 77 943 | 79 331 | 83 321 | 83 617 | 83 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 870 | 77 933 | 79 321 | 83 311 | 83 607 | 83 733 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 647 | 1 125 | 546 | 448 | 684 | 4 | 4 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 125 | 546 | 448 | 684 | 4 | 4 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 647 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 002 | 30 965 | 11 731 | 20 747 | 11 695 | 10 091 | 7 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 615 | 3 615 | 3 615 | 3 615 | 3 615 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 002 | 30 965 | 8 116 | 17 132 | 8 080 | 6 476 | 3 607 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 896 298 | 38 775 | 32 283 | 24 092 | 32 259 | 33 132 | 23 306 |
| Выручка за предыдущий год | 456 907 | 343 135 | 263 393 | 223 518 | 233 674 | 200 014 | 129 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 439 391 | 304 360 | 231 110 | 199 426 | 201 415 | 166 882 | 105 719 |
| Выручка за отчетный год | 343 135 | 263 393 | 223 518 | 233 674 | 200 014 | 129 025 | 91 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 283 | 24 092 | 32 259 | 33 132 | 23 306 | 12 489 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 730 | 2 034 | 2 270 | 5 845 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 553 | 22 058 | 29 989 | 27 287 | 23 663 | 12 858 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 338 434 | 231 110 | 199 426 | 201 415 | 166 882 | 105 719 | 79 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 701 | 3 730 | 2 034 | 2 270 | 5 845 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 074 | 28 553 | 22 058 | 29 989 | 27 287 | 23 663 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 443 | 2 643 | 1 781 | 5 091 | 398 | 196 | 61 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 40 | 1 | 360 | 535 | 550 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 15 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 431 | 46 | 499 | 27 193 | 14 625 | 420 | 3 120 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 953 | 1 211 | 792 | 24 373 | 20 432 | 402 | 3 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 193 | 120 | 2 643 | 1 781 | 5 091 | 398 | 196 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 181 | 93 | 40 | 1 | 360 | 535 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 59 | 15 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 007 | 2 250 | 46 | 499 | 27 193 | 14 625 | 420 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 184 | 6 953 | 1 211 | 792 | 24 373 | 20 432 | 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 216 | 48 | 2 063 | 1 191 | 3 991 | 297 | 125 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 121 | 1 594 | 1 153 | 492 | 864 | 781 | 71 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 579 | 236 | 680 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 1 153 | 492 | 864 | 781 | 71 | 38 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 | 82 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 45 | 38 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 98 | 680 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 2 063 | 1 387 | 3 991 | 297 | 125 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 2 063 | 1 387 | 3 991 | 297 | 125 | 23 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 2 063 | 1 191 | 3 991 | 297 | 125 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 311 | 83 607 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 321 | 83 617 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 608 | 83 733 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 618 | 83 743 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 | 126 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 297 | 126 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 | 126 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 297 | 126 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 617 | 83 743 | 83 766 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 321 | 83 617 | 83 743 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 763 | 5 937 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 452 | 135 153 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 179 295 | 128 979 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 157 | 6 174 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 689 | 129 216 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 161 821 | 115 462 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 334 | 12 533 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 761 | 179 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 773 | 1 042 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 576 | 373 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 373 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 76 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 000 | 7 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 000 | 7 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 97,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,43 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.