Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 029 | 120 288 | 157 547 | 166 443 | 107 837 | 41 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 892 | 100 416 | 137 112 | 146 206 | 78 859 | 26 262 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 1 144 | 658 | 1 107 | 715 | 477 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 848 | 98 645 | 136 346 | 145 012 | 78 121 | 25 770 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 627 | 108 | 87 | 23 | 15 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 137 | 19 872 | 20 435 | 20 237 | 28 978 | 15 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 404 | 4 791 | 10 266 | 18 006 | 16 289 | 15 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 080 | 8 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 731 | 6 983 | 2 152 | 2 157 | 12 681 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | 72 | 6 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 314 | 126 029 | 120 288 | 157 547 | 166 443 | 107 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 842 | 93 892 | 100 416 | 137 112 | 146 206 | 78 859 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 248 | 44 | 1 144 | 658 | 1 107 | 715 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 594 | 93 356 | 98 645 | 136 346 | 145 012 | 78 121 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 492 | 627 | 108 | 87 | 23 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 472 | 32 137 | 19 872 | 20 435 | 20 237 | 28 978 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 749 | 5 976 | 4 791 | 10 266 | 18 006 | 16 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 400 | 8 080 | 8 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 718 | 2 731 | 6 983 | 2 152 | 2 157 | 12 681 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 15 | 15 | 72 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 029 | 120 288 | 157 547 | 166 443 | 107 837 | 41 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 190 | 116 490 | 153 581 | 165 488 | 107 415 | 41 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 990 | 122 081 | 133 988 | 75 915 | 9 608 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 213 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 213 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 828 | 3 585 | 3 966 | 955 | 422 | 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 366 | 451 | 3 425 | 519 | 307 | 641 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 134 | 541 | 436 | 115 | 73 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 462 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 314 | 126 029 | 120 288 | 157 547 | 166 443 | 107 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 515 | 121 190 | 116 490 | 153 581 | 165 488 | 107 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 690 | 84 990 | 122 081 | 133 988 | 75 915 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 213 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 213 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 798 | 4 828 | 3 585 | 3 966 | 955 | 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 827 | 2 366 | 451 | 3 425 | 519 | 307 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 462 | 3 134 | 541 | 436 | 115 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 971 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 811 | 47 697 | 54 840 | 43 067 | 34 958 | 17 786 |
| Выручка за предыдущий год | 66 275 | 47 697 | 54 840 | 43 067 | 34 958 | 17 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 536 | |||||
| Выручка за отчетный год | 47 697 | 54 840 | 43 067 | 34 958 | 17 786 | 5 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 840 | 43 067 | 34 958 | 17 786 | 5 067 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 030 | 14 293 | 11 838 | 6 885 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 810 | 28 774 | 23 120 | 10 901 | 8 232 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 771 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 926 | 25 030 | 14 293 | 11 838 | 6 885 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 771 | 29 810 | 28 774 | 23 120 | 10 901 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 851 | 25 658 | 41 976 | 14 910 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 715 | 3 751 | 3 483 | 3 644 | 3 430 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 052 | 137 793 | 206 143 | 2 054 | 1 511 | 4 298 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 799 | 137 880 | 182 211 | 2 465 | 68 771 | 70 862 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 128 | 27 179 | 25 658 | 41 976 | 14 910 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 576 | 715 | 3 751 | 3 483 | 3 644 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 475 | 28 476 | 137 793 | 206 143 | 2 054 | 1 511 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 653 | 29 799 | 137 880 | 182 211 | 2 465 | 69 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 832 | 21 675 | 19 345 | 37 091 | 11 908 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 729 | 5 391 | 6 245 | 4 579 | 2 981 | 1 278 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 202 | 213 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 134 | 21 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 504 | 6 245 | 4 579 | 2 981 | 1 278 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 181 | 3 510 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 68 | 3 510 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 202 | 213 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 134 | 64 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 675 | 19 345 | 37 091 | 11 908 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 675 | 19 345 | 37 091 | 11 908 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 675 | 19 345 | 37 091 | 11 908 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 990 | 122 081 | 133 988 | 75 915 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 490 | 153 581 | 165 488 | 107 415 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 081 | 133 988 | 75 915 | 9 608 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 153 581 | 165 488 | 107 415 | 41 108 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 091 | 11 907 | 58 073 | 66 307 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 091 | 11 907 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 091 | 11 907 | 58 073 | 66 307 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 091 | 11 907 | 58 073 | 66 307 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 581 | 165 488 | 107 415 | 41 108 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 490 | 153 582 | 165 488 | 107 415 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 805 | 23 | 9 370 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 916 | 29 309 | 21 995 | 4 058 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 894 | 29 246 | 21 966 | 4 042 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | 29 | 16 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 111 | 29 286 | 12 625 | 17 841 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 566 | 3 439 | 5 049 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 314 | 17 312 | 5 528 | 2 607 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 120 | 4 867 | 777 | 401 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 852 | 2 | 1 271 | 14 833 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 015 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 562 | 575 | 21 154 | 31 765 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 46 875 | 21 000 | 30 750 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 154 | 1 015 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 279 | 575 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 198 | 593 | 29 000 | 21 750 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 106 373 | 29 000 | 21 750 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 494 | 593 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 1 524 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,7 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 21,7 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | -58,1 млн ₽ | -66,3 млн ₽ |
| Активы | 126,0 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | 157,5 млн ₽ | 166,4 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 42,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 121,2 млн ₽ | 116,5 млн ₽ | 153,6 млн ₽ | 165,5 млн ₽ | 107,4 млн ₽ | 41,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,0 % | -21,5 % | -18,8 % | -49,1 % | -71,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,66 | 5,54 | 5,15 | 21,19 | 68,67 | 18,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,66 | 5,54 | 5,15 | 21,11 | 68,65 | 18,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 4,20 | 2,56 | 2,26 | 30,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 46,0 % | 45,6 % | 33,2 % | 33,9 % | 38,7 % | -62,5 % |
| Чистая рентабельность | 45,4 % | 35,3 % | 86,1 % | 34,1 % | -326,5 % | -1 308,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 16,1 % | 23,5 % | 7,2 % | -53,9 % | -158,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % | 16,6 % | 24,2 % | 7,2 % | -54,1 % | -161,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,46 | 0,27 | 0,21 | 0,16 | 0,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 225 дн. | 32 дн. | 87 дн. | 188 дн. | 334 дн. | 1 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | 192 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,82 | 0,81 | 0,95 | 0,99 | 0,95 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 36,83 | 45,66 | 185,94 | 267,76 | 43,53 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 18,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 308,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.