Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС МАРИН КАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС МАРИН КАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 906 | 18 632 | 11 524 | 12 744 | 12 783 | 14 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 627 | 6 313 | 5 350 | 4 947 | 4 019 | 3 694 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 555 | 3 241 | 2 928 | 2 525 | 2 143 | 1 818 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 072 | 3 072 | 2 422 | 2 422 | 1 876 | 1 876 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 279 | 12 319 | 6 174 | 7 797 | 8 763 | 10 441 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 699 | 11 994 | 5 876 | 7 529 | 8 589 | 9 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 580 | 325 | 298 | 268 | 174 | 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 389 | 17 906 | 18 632 | 11 524 | 12 744 | 12 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 940 | 6 627 | 6 313 | 5 350 | 4 947 | 4 019 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 868 | 3 555 | 3 241 | 2 928 | 2 525 | 2 143 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 072 | 3 072 | 3 072 | 2 422 | 2 422 | 1 876 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 449 | 11 279 | 12 319 | 6 174 | 7 797 | 8 763 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 614 | 10 699 | 11 994 | 5 876 | 7 529 | 8 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 835 | 580 | 325 | 298 | 268 | 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 906 | 18 632 | 11 524 | 12 744 | 12 783 | 14 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 687 | 15 100 | 11 471 | 12 699 | 12 102 | 14 012 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 219 | 3 532 | 53 | 45 | 680 | 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 219 | 3 532 | 53 | 45 | 680 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 389 | 17 906 | 18 632 | 11 524 | 12 744 | 12 783 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 503 | 14 687 | 15 100 | 11 471 | 12 699 | 12 102 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 886 | 3 219 | 3 532 | 53 | 45 | 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 886 | 3 219 | 3 532 | 53 | 45 | 680 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 615 | 3 111 | 2 183 | 1 697 | 2 859 | 5 509 |
| Выручка за предыдущий год | 6 980 | 5 550 | 4 446 | 3 848 | 5 040 | 8 095 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 365 | 2 439 | 2 263 | 2 151 | 2 181 | 2 586 |
| Выручка за отчетный год | 5 550 | 4 446 | 3 848 | 5 040 | 8 098 | 12 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 111 | 2 183 | 1 697 | 2 859 | 5 512 | 7 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 111 | 2 183 | 1 697 | 2 859 | 5 512 | 7 980 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 439 | 2 263 | 2 151 | 2 181 | 2 586 | 4 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 615 | 3 111 | 2 183 | 1 697 | 2 859 | 5 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 069 | 941 | 967 | 2 260 | 5 306 | 7 535 |
| Прочие доходы за отчетный год | 482 | 513 | 542 | 204 | 1 013 | 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 524 | 1 755 | 1 272 | 803 | 1 219 | 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 176 | 1 069 | 941 | 967 | 2 260 | 5 303 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 637 | 482 | 513 | 542 | 204 | 1 013 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 076 | 2 524 | 1 755 | 1 272 | 803 | 1 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 557 | 941 | 823 | 830 | 2 152 | 5 093 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 619 | 128 | 118 | 137 | 108 | 210 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 118 | 137 | 108 | 210 | 325 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 941 | 823 | 830 | 2 152 | 5 093 | 7 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 941 | 823 | 830 | 2 152 | 5 093 | 7 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 941 тыс. ₽ | 823 тыс. ₽ | 830 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 17,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 | 3,49 | 116,49 | 173,27 | 12,89 | 84,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,50 | 3,49 | 116,49 | 173,27 | 12,89 | 84,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,09 | 5,62 | 5,96 | 0,26 | 4,84 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,81 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 4,4 % | 7,2 % | 16,9 % | 39,8 % | 51,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | 5,5 % | 7,2 % | 16,9 % | 42,1 % | 51,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 84,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.