Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМ - ТЕРЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМ - ТЕРЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 879 906 | 1 511 595 | 1 683 449 | 1 655 725 | 1 938 021 | 1 550 428 | 2 307 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 728 | 58 334 | 53 307 | 51 767 | 42 429 | 50 955 | 28 410 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 575 | 6 526 | 7 662 | 5 909 | 4 835 | 3 263 | 2 150 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 342 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 223 | 45 372 | 40 608 | 42 467 | 33 195 | 33 038 | 19 076 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 589 | 6 437 | 4 695 | 3 391 | 4 009 | 9 927 | 2 970 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 343 | 391 | 4 727 | 4 214 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 814 178 | 1 453 261 | 1 630 142 | 1 603 959 | 1 895 592 | 1 499 473 | 2 279 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 946 | 104 401 | 210 530 | 105 125 | 94 531 | 147 135 | 161 946 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 1 994 | 3 433 | 3 182 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 656 | 569 375 | 388 231 | 498 709 | 661 863 | 687 066 | 416 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 900 | 59 900 | 525 900 | 265 500 | 195 700 | 169 300 | 132 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 392 146 | 706 054 | 494 223 | 731 280 | 943 400 | 495 112 | 1 568 403 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 410 | 11 536 | 7 825 | 163 | 98 | 860 | 527 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 773 528 | 879 906 | 1 511 595 | 1 678 828 | 1 655 725 | 1 938 021 | 1 545 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 550 | 65 728 | 58 334 | 53 307 | 51 767 | 42 429 | 46 227 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 504 | 7 917 | 6 526 | 7 662 | 5 909 | 4 835 | 3 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 000 | 46 223 | 45 372 | 40 608 | 42 467 | 33 195 | 33 038 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 589 | 6 437 | 4 695 | 3 391 | 4 009 | 5 199 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 343 | 391 | 4 727 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 620 978 | 814 178 | 1 453 261 | 1 625 521 | 1 603 959 | 1 895 592 | 1 499 473 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 511 | 90 946 | 104 401 | 210 530 | 105 125 | 94 531 | 147 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 002 | 120 | 1 994 | 3 433 | 3 182 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 031 | 243 656 | 569 375 | 390 989 | 498 709 | 661 863 | 687 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 968 723 | 69 900 | 59 900 | 525 900 | 265 500 | 195 700 | 169 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 283 | 392 146 | 706 054 | 494 223 | 731 280 | 943 400 | 495 112 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 429 | 17 410 | 11 537 | 445 | 163 | 98 | 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 879 906 | 1 511 595 | 1 683 449 | 1 655 725 | 1 938 022 | 1 550 428 | 2 307 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 427 484 | 496 286 | 490 311 | 496 991 | 598 530 | 661 045 | 681 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 424 484 | 493 286 | 487 311 | 493 991 | 595 530 | 658 045 | 678 257 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 17 | 44 | 118 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 55 | 17 | 44 | 118 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 452 421 | 1 015 309 | 1 193 083 | 1 158 734 | 1 339 475 | 889 339 | 1 626 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 529 | 57 591 | 89 225 | 106 033 | 538 884 | 591 695 | 694 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 369 781 | 937 010 | 1 056 623 | 1 004 614 | 757 512 | 188 273 | 772 494 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 111 | 20 708 | 47 235 | 48 087 | 43 079 | 109 371 | 159 560 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 773 528 | 879 906 | 1 511 595 | 1 678 828 | 1 655 725 | 1 938 022 | 1 545 700 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 572 206 | 427 484 | 496 286 | 490 311 | 496 991 | 598 530 | 656 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 569 206 | 424 484 | 493 286 | 487 311 | 493 991 | 595 530 | 653 316 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 17 | 44 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 | 17 | 44 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 201 322 | 452 421 | 1 015 309 | 1 188 462 | 1 158 734 | 1 339 475 | 889 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 529 | 57 591 | 89 225 | 106 033 | 538 884 | 591 695 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 175 093 | 369 781 | 937 010 | 1 052 003 | 1 004 614 | 757 512 | 188 273 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 26 229 | 12 111 | 20 708 | 47 235 | 48 087 | 43 079 | 109 371 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 527 703 | 344 237 | 460 451 | 454 808 | 313 175 | 361 537 | 465 138 |
| Выручка за предыдущий год | 4 473 727 | 3 459 674 | 5 707 978 | 4 703 311 | 4 274 911 | 5 091 028 | 6 178 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 946 024 | 3 115 437 | 5 247 527 | 4 248 503 | 3 961 736 | 4 729 491 | 5 713 376 |
| Выручка за отчетный год | 3 459 674 | 5 707 978 | 4 703 311 | 4 274 911 | 5 091 028 | 6 178 514 | 7 683 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 237 | 460 451 | 454 808 | 313 175 | 361 537 | 465 138 | 544 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 201 | 68 334 | 33 980 | 80 952 | 121 113 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 431 297 | 274 491 | 203 491 | 158 242 | 157 269 | 167 431 | 205 297 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 759 | 182 983 | 176 367 | 170 288 | 216 755 | 218 285 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 115 437 | 5 247 527 | 4 248 503 | 3 961 736 | 4 729 491 | 5 713 376 | 7 138 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 527 | 59 201 | 68 334 | 33 980 | 80 952 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 402 176 | 431 297 | 274 491 | 203 491 | 158 242 | 157 269 | 167 431 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 759 | 182 983 | 176 367 | 170 288 | 216 755 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 129 | 8 090 | 129 362 | 78 270 | 46 832 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 830 | 20 519 | 43 265 | 59 619 | 74 677 | 82 137 | 59 545 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 226 | 3 163 | 5 375 | 2 663 | 3 285 | 9 705 | 10 886 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 620 | 34 184 | 14 368 | 12 883 | 40 914 | 9 917 | 29 349 |
| Прочие расходы за отчетный год | 147 302 | 18 612 | 124 768 | 40 315 | 16 924 | 85 031 | 152 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 129 | 8 090 | 129 362 | 78 270 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 987 | 13 830 | 20 519 | 43 265 | 59 619 | 74 677 | 82 137 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 226 | 3 163 | 5 375 | 2 663 | 3 285 | 9 705 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 486 | 65 620 | 34 184 | 14 368 | 12 883 | 40 914 | 9 917 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 413 658 | 147 302 | 18 612 | 124 768 | 40 315 | 16 924 | 85 031 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 436 | 6 681 | 101 537 | 57 786 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 704 | 8 757 | 116 | 28 420 | 21 646 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 55 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 589 | 1 304 | 618 | 1 189 | |||
| Прочее за предыдущий год | 96 | 173 | 9 418 | 44 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 757 | 116 | 28 420 | 21 646 | 15 629 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 151 | 252 | 101 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 151 | 252 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 310 | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 589 | 618 | 5 918 | ||||
| Прочее за отчетный год | 173 | 9 418 | 2 | 44 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 436 | 6 681 | 101 537 | 62 515 | 24 943 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 436 | 6 681 | 101 537 | 62 515 | 24 943 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 436 | 6 681 | 101 537 | 57 786 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 206 | 424 484 | 493 285 | 487 311 | 493 991 | 595 530 | 653 316 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 572 206 | 427 484 | 496 285 | 490 311 | 496 991 | 598 530 | 656 316 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 484 | 493 286 | 487 311 | 493 991 | 595 531 | 658 045 | 678 257 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 427 484 | 496 286 | 490 311 | 496 991 | 598 531 | 661 045 | 681 257 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 801 | 6 680 | 101 540 | 62 515 | 24 941 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 801 | 6 680 | 101 540 | 62 515 | 24 941 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 435 | 6 680 | 101 540 | 62 515 | 24 941 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 435 | 6 680 | 101 540 | 62 515 | 24 941 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 366 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 366 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 722 | 5 974 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 144 722 | 5 974 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 722 | 4 610 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 144 722 | 4 610 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 364 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 364 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 427 484 | 496 286 | 490 311 | 496 991 | 598 530 | 661 045 | 681 257 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 572 206 | 427 484 | 496 286 | 490 311 | 496 991 | 598 530 | 656 317 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 308 458 | 243 579 | 123 114 | 1 036 314 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 293 319 | 6 266 800 | 5 657 504 | 4 697 391 | 4 848 669 | 5 987 661 | 7 582 501 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 261 058 | 6 247 222 | 5 597 854 | 4 675 101 | 4 779 664 | 5 689 504 | 7 374 784 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 010 | 13 018 | 1 949 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 251 | 19 578 | 59 650 | 22 290 | 69 005 | 285 139 | 205 768 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 979 541 | 5 958 342 | 5 413 925 | 4 762 958 | 4 725 555 | 6 461 699 | 6 546 187 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 706 236 | 5 550 944 | 5 076 595 | 4 314 611 | 4 414 367 | 5 994 627 | 6 221 664 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 200 275 | 241 150 | 244 655 | 261 105 | 299 293 | 309 378 | 268 303 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 072 | 3 988 | 960 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 247 | 4 953 | 7 687 | 7 368 | 11 479 | 34 678 | 40 166 |
| Прочие платежи за отчетный год | 72 783 | 159 223 | 81 000 | 52 143 | 416 | 123 016 | 16 054 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 943 015 | 25 132 | 299 199 | 101 456 | 26 400 | 36 900 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 020 158 | 84 403 | 17 768 | 370 061 | 102 553 | 304 300 | 264 900 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 952 449 | 67 500 | 5 000 | 334 750 | 69 800 | 304 300 | 264 900 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 67 709 | 16 903 | 12 768 | 35 311 | 32 753 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 143 | 59 271 | 471 714 | 70 862 | 1 097 | 277 900 | 228 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 643 | 1 771 | 5 714 | 1 062 | 1 097 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 500 | 57 500 | 466 000 | 69 800 | 277 900 | 228 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 306 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 306 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 306 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 1 272 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 1 272 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 326 099 | 313 590 | 233 632 | 223 298 | 1 073 214 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 763 | 318 | 3 425 | 77 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 1,68 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.