Финансы ООО "ТЕХНОЛОГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 727 | 30 299 | 30 734 | 30 945 | 33 438 | 31 289 | 31 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 146 | 2 146 | 2 546 | 2 546 | 2 546 | 2 546 | 2 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 146 | 2 146 | 2 546 | 2 546 | 2 546 | 2 546 | 2 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 581 | 28 153 | 28 188 | 28 399 | 30 892 | 28 744 | 28 774 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 373 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 560 | 28 140 | 28 140 | 28 230 | 28 116 | 28 567 | 28 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 13 | 48 | 169 | 331 | 177 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 072 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 533 | 33 727 | 30 299 | 30 734 | 30 945 | 33 438 | 31 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 178 | 2 146 | 2 146 | 2 546 | 2 546 | 2 546 | 2 546 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 178 | 2 146 | 2 146 | 2 546 | 2 546 | 2 546 | 2 546 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 355 | 31 581 | 28 153 | 28 188 | 28 399 | 30 892 | 28 744 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 | 31 560 | 28 140 | 28 140 | 28 230 | 30 561 | 28 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 21 | 13 | 48 | 169 | 331 | 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 727 | 30 299 | 30 734 | 30 945 | 33 438 | 31 289 | 31 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 413 | 413 | 413 | 413 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 971 | 33 594 | 34 098 | 34 598 | 39 268 | 39 268 | 39 268 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 971 | 33 594 | 34 098 | 34 598 | 39 268 | 39 268 | 39 268 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 583 | 878 | 1 221 | 1 543 | 796 | 1 720 | 2 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 581 | 876 | 1 186 | 1 543 | 742 | 1 677 | 2 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 35 | 54 | 43 | 119 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 533 | 33 727 | 30 299 | 30 734 | 30 945 | 33 438 | 31 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 413 | 413 | 413 | 413 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 353 | 36 971 | 33 594 | 34 098 | 34 598 | 39 268 | 39 268 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 353 | 36 971 | 33 594 | 34 098 | 34 598 | 39 268 | 39 268 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 | 583 | 878 | 1 221 | 1 543 | 796 | 1 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 294 | 581 | 876 | 1 186 | 1 543 | 742 | 1 677 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 2 | 2 | 35 | 54 | 43 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 115 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 115 | 43 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 933 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 287 | 295 | 310 | 356 | 782 | 935 | 935 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 148 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 498 | 52 | 102 | 255 | 648 | 23 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 625 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 287 | 295 | 310 | 356 | 782 | 935 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 540 | 32 148 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 085 | 32 498 | 52 | 102 | 255 | 648 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 413 | 413 | 413 | 413 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 413 | 413 | 413 | 413 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 412 | 611 | 1 430 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 347 | 412 | 611 | 1 430 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 412 | 611 | 1 430 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 347 | 412 | 611 | 1 430 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 369 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 432 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 432 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 | 469 | 379 | 4 508 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 | 420 | 20 | 2 071 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 583 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | 49 | 359 | 854 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 504 | 500 | 4 670 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | 504 | 500 | 9 350 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 | 504 | 500 | 9 350 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 432 | 4 680 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 432 | 4 680 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | 121 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -980 тыс. ₽ |
| Активы | 31,3 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,7 млн ₽ | -10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,71 | 10,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,71 | 10,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | -0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.