Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖМЕНТИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖМЕНТИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 730 | 98 973 | 13 424 | 12 856 | 12 863 | 11 573 | 11 702 | 13 725 | 17 371 | 8 482 | 20 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 225 | 87 334 | 9 625 | 9 649 | 9 656 | 10 082 | 10 088 | 10 088 | 10 088 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 225 | 87 334 | 9 625 | 9 625 | 9 625 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 31 | 10 082 | 10 088 | 10 088 | 10 088 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 505 | 11 639 | 3 799 | 3 207 | 3 207 | 1 491 | 1 613 | 3 637 | 7 283 | 8 482 | 20 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 071 | 1 071 | 1 843 | 3 983 | 3 222 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 238 | 11 314 | 2 687 | 3 125 | 3 125 | 412 | 413 | 1 793 | 1 448 | 1 851 | 10 593 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 185 | 80 | 80 | 1 850 | 3 196 | 9 953 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 264 | 321 | 920 | 128 | 2 | 213 | 2 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 7 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 629 | 97 730 | 98 973 | 13 424 | 12 856 | 12 863 | 11 572 | 13 139 | 13 725 | 17 371 | 8 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 225 | 87 225 | 87 334 | 9 625 | 9 649 | 9 656 | 10 082 | 10 088 | 10 088 | 10 088 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 225 | 87 225 | 87 334 | 9 625 | 9 625 | 9 625 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 31 | 10 082 | 10 088 | 10 088 | 10 088 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 404 | 10 505 | 11 639 | 3 799 | 3 207 | 3 207 | 1 490 | 3 051 | 3 637 | 7 283 | 8 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 071 | 2 644 | 1 843 | 3 983 | 3 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 089 | 10 238 | 11 314 | 2 687 | 3 125 | 3 125 | 412 | 287 | 1 793 | 1 448 | 1 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 185 | 80 | 80 | 1 850 | 3 196 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 314 | 264 | 321 | 920 | 119 | 2 | 213 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 7 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 730 | 98 973 | 13 424 | 12 856 | 12 863 | 11 573 | 11 702 | 13 725 | 17 371 | 8 482 | 20 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 743 | 42 030 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 743 | 41 030 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 559 | 48 559 | 34 013 | 23 452 | 16 727 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 559 | 48 559 | 34 013 | 23 452 | 16 727 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 468 | 8 424 | 8 868 | 8 416 | 8 452 | 8 498 | 8 614 | 8 934 | 10 047 | 10 584 | 14 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 435 | 8 406 | 8 413 | 8 416 | 8 428 | 8 432 | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 3 359 | 7 080 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 18 | 455 | 24 | 66 | 176 | 496 | 1 609 | 7 225 | 7 718 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 629 | 97 730 | 98 973 | 13 424 | 12 856 | 12 863 | 11 572 | 13 139 | 13 725 | 17 371 | 8 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 618 | 41 743 | 42 030 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 618 | 40 743 | 41 030 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 559 | 48 559 | 34 013 | 23 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 519 | 48 559 | 48 559 | 34 013 | 23 452 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 492 | 7 468 | 8 424 | 8 868 | 8 416 | 8 452 | 8 498 | 8 634 | 8 934 | 10 047 | 10 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 464 | 7 435 | 8 406 | 8 413 | 8 416 | 8 429 | 8 432 | 8 438 | 8 438 | 8 438 | 3 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 33 | 18 | 455 | 23 | 66 | 196 | 496 | 1 609 | 7 225 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 632 | 536 | 540 | 1 034 | 2 289 | 590 | 18 794 | 3 336 | |||
| Выручка за предыдущий год | 632 | 536 | 540 | 23 927 | 3 043 | 675 | 35 530 | 25 984 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 893 | 754 | 85 | 16 736 | 22 648 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 536 | 540 | 23 927 | 675 | 37 030 | 25 509 | 39 800 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 536 | 540 | 1 034 | 590 | 23 404 | 2 861 | 18 662 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 175 | 336 | 290 | 18 193 | 2 861 | 18 662 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 537 | 365 | 698 | 87 | 34 | 7 | 300 | 5 211 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 893 | 85 | 13 626 | 22 648 | 21 138 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 175 | 336 | 1 655 | 290 | 18 794 | 3 336 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 482 | 537 | 365 | 698 | 87 | 34 | 634 | 300 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 366 | 273 | 18 583 | 2 084 | 19 199 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 175 | 1 173 | 4 | 2 | 1 | 455 | 383 | 1 639 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 970 | 970 | 187 | 5 | 13 | 3 | 5 | 186 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 187 | 1 071 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 12 | 86 224 | 237 | 24 | 12 421 | 21 | 17 | 65 | 1 160 | 916 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 310 | 164 | 366 | 1 439 | 273 | 18 625 | 2 083 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 171 | 1 175 | 1 173 | 4 | 2 | 1 | 455 | 383 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 970 | 970 | 970 | 187 | 5 | 13 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 187 | 1 071 | 42 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 40 | 12 | 86 224 | 237 | 24 | 12 421 | 216 | 17 | 666 | 1 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 125 | 288 | 1 417 | 253 | 17 079 | 1 134 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 38 | 78 | 31 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | 7 | 10 051 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 78 | 31 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 7 773 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 7 773 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 7 | 10 051 | 6 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 22 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 288 | 253 | 17 079 | 1 135 | 17 124 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 288 | 253 | 17 079 | 1 135 | 17 124 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 243 | 125 | 288 | 1 417 | 253 | 17 079 | 1 134 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 618 | 40 743 | 41 030 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 618 | 41 743 | 42 030 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 743 | 41 030 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 743 | 42 030 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 287 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 125 | 287 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 287 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 125 | 287 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 993 | 116 | 29 | 1 337 | 27 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 993 | 116 | 29 | 1 337 | 27 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 993 | 116 | 29 | 1 337 | 27 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 85 993 | 116 | 29 | 1 337 | 27 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 743 | 42 030 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 618 | 41 743 | 42 030 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 164 | 673 | 88 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 542 | 551 | 24 088 | 127 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 542 | 551 | 23 962 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | 127 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 592 | 387 | 23 415 | 927 | 39 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 | 113 | 22 984 | 398 | 17 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 332 | 191 | 157 | 26 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 181 | 3 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 19 | 27 | 1 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 | 75 | 74 | 473 | 21 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 | 413 | 187 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 109 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 240 | 300 | 187 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 4 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 349 | 487 | 180 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 109 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 240 | 485 | 180 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 000 | 200 | 40 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 000 | 100 | 40 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 000 | 100 | 40 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 000 | 100 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 000 | 100 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 | 599 | 128 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 675 тыс. ₽ | 37,0 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -27 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 17,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -43,8 млн ₽ | -26,7 млн ₽ | -25,6 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5 385,9 % | -31,1 % | +56,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,41 | 0,72 | 0,80 | 1,39 | 2,55 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,20 | 0,33 | 0,50 | 1,39 | 2,22 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 0,32 | 0,67 | 0,29 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | -3,19 | -1,54 | -3,01 | -0,53 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 43,0 % | 49,1 % | 11,2 % | 46,9 % | 7,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 37,5 % | 46,1 % | 4,4 % | 43,0 % | 7,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 1,8 % | 98,3 % | 13,4 % | 83,3 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 2,13 | 3,01 | 1,94 | 0,42 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 970 дн. | 14 дн. | 26 дн. | 97 дн. | 166 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 914 дн. | 107 дн. | 52 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 2 130 дн. | 43 дн. | 116 дн. | 133 дн. | 75 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 6 754 дн. | 78 дн. | -38 дн. | -36 дн. | 58 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,46 | -0,38 | -0,25 | 0,28 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -13,83 | 0,31 | -10,97 | 5,85 | 5,59 ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 43,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1542).